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発表日 時刻 コード 企業名
04/08 09:35 インベスコ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・ファンドの受益権は、追加型証券投資信託受益権 ( 契約型 )( 以下 「 受益権 」といい ます。)で、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規 定の適用を受けます。 ・受益権の帰属は、後記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および当該振 替機関の下位の口座管理機関 ※ の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり ます( 以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「 振替受 益権 」といいます。)。 ※ 社振法第 2 条に規定する「 口座管理機関 」をいい、振替機関を含
04/08 09:35 朝日ライフ　アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/09/24－2026/01/09) 有価証券報告書
長を目指して運用を行います。 2 商品分類・属性区分 一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は次のとおりです。 ・商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 株式 単位型投信国内債券 不動産投信 海外 その他資産 追加型投信 ( ) 内外 資産複合 ・属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式年 1 回グローバル 一般 ( ) 大型株年 2 回日本 中小型株ファミリーファンド 債券年 4 回北米あり 一般 ( ) 公債年 6 回欧州 社債 ( 隔月 ) ファンド・オブ・ファなし その他債券アジア クレジット属性年 12 回
04/08 09:34 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/07/09－2026/01/08) 有価証券報告書
の場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 新屋敷昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/83 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類
04/08 09:34 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
インデックスファンド米国株式 (NASDAQ100) 為替ヘッジなし 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 30 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/86 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 上場インデックスファンド米国株式 (NASDAQ100) 為替ヘッジなし( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として
04/08 09:33 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
ポルトガル 514,287,663 0.35 ニュージーランド 514,271,137 0.35 デンマーク 301,929,786 0.20 スウェーデン 220,157,895 0.15 フィンランド 218,854,971 0.15 ノルウェー 126,381,890 0.08 香港 45,494,902 0.03 小計 142,154,591,151 98.81 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,711,921,584 1.18 合計 ( 純資産総額 ) 143,866,512,735 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額
04/08 09:32 インベスコ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
国投 資信託受益証券に係るファンドの名 称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券の金額 】 先進国債券インデックス・オープン< 為替ヘッジなし>(ラップ向け) 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/139 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 先進国債券インデックス・オープン< 為替ヘッジなし>(ラップ向け) 以下 「 当ファンド」または「ファンド」という場合があります。 (2
04/08 09:31 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/07/09－2026/01/08) 有価証券報告書
坂九丁目 7 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 新屋敷昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/73 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 2/73 EDINET
04/08 09:31 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
インデックスファンド日経 ESGリート 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 30 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/76 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 上場インデックスファンド日経 ESGリート( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として「 上場 ESGリート」という名称を用いることがあります
04/08 09:30 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
NASDAQ100(アメリカ株式 ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/96 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式 )( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下
04/08 09:30 朝日ライフ　アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
ファンド( 資産成長型 ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 1,000 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/64 EDINET 提出書類 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 (E12447) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2025 年 8 月 25 日付をもって提出しました有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について
04/08 09:29 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 281,188,769,827 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 27,808,722 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 281,216,578,549 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2021 年 7 月 8 日 ) 12,743 12,743 1.2769 1.2769 第 2 計算期間末 (2022 年 7 月 8 日
04/08 09:29 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
ポルトガル 514,287,663 0.35 ニュージーランド 514,271,137 0.35 デンマーク 301,929,786 0.20 スウェーデン 220,157,895 0.15 フィンランド 218,854,971 0.15 ノルウェー 126,381,890 0.08 香港 45,494,902 0.03 小計 142,154,591,151 98.81 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,711,921,584 1.18 合計 ( 純資産総額 ) 143,866,512,735 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円
04/08 09:28 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
インデックスファンド米国株式 (ダウ平均 ) 為替ヘッジあり 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 30 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/85 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 上場インデックスファンド米国株式 (ダウ平均 ) 為替ヘッジあり( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として「 上場ダウ平均
04/08 09:28 インベスコ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
国投 資信託受益証券に係るファンドの名 称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券の金額 】 先進国債券インデックス・オープン< 為替ヘッジあり>(ラップ向け) 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/143 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 先進国債券インデックス・オープン< 為替ヘッジあり>(ラップ向け) 以下 「 当ファンド」または「ファンド」という場合があります。 (2
04/08 09:27 明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/10－2026/07/09) 半期報告書
手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 堂島孝太 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 電話番号 】 03-6700-4111 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/45 EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況です。 ※ 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ※ 投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。 ※マザーファンドの運用状
04/08 09:27 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
36,916,833 0.01 小計 3,860,750,152 1.45 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 11,442,684,785 4.30 合計 ( 純資産総額 ) 265,630,113,015 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間 (2020 年 7 月 10 日現在 ) 7,709 7,709 0.9684 0.9684 2/46 第
04/08 09:27 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/09－2026/01/08) 有価証券報告書
】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 新屋敷昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/82 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 2/82
04/08 09:26 インベスコ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
国投 資信託受益証券に係るファンドの名 称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券の金額 】 先進国株式インデックス・オープン< 為替ヘッジなし>(ラップ向け) 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/140 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 先進国株式インデックス・オープン< 為替ヘッジなし>(ラップ向け) 以下 「 当ファンド」または「ファンド」という場合があります。 (2
04/08 09:26 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
替ヘッジあり(SMA 専用 ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/92 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA 専用 )( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権
04/08 09:25 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・ファンド( 為替ヘッジなし) ・以下、上記を総称して、また各 々を指して「ファンド」ということがあります。また、「ゴールド・ ファンド( 為替ヘッジあり)」を「 為替ヘッジあり」、「ゴールド・ファンド( 為替ヘッジなし)」 を「 為替ヘッジなし」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を