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発表日 時刻 コード 企業名
04/21 09:10 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/01/23－2026/01/22) 有価証券報告書
を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類 および属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回 ( 日本を除く) ファンド ( ) 大型株年 4 回日本
04/21 09:10 インベスコ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
す。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・ファンドの受益権は、追加型証券投資信託受益権 ( 契約型 )( 以下 「 受益権 」といい ます。)で、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規 定の適用を受けます。 ・受益権の帰属は、後記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および当該振 替機関の下位の口座管理機関 ※ の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり ます( 以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「 振替受 益権 」といいます。)。 ※ 社振法第 2 条に規定する「 口座管理機関 」をいい、振替機
04/21 09:09 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 793,206 0.25 純資産総額 322,328,895 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 64 計算期間末日 (2025 年 7 月 22 日 ) 328,535,826
04/21 09:09 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
た め、本訂正届出書を提出します。 2【 訂正の内容 】 < 訂正前 >および< 訂正後 >に記載している下線部 _は訂正部分を示し、< 更新後 >に記載してい る内容は原届出書の更新後の内容を示します。 「 第二部ファンド情報第 1 ファンド状況 5 運用状況 」は原届出書の更新後の内容を記載 します。 なお、「 第二部ファンド情報第 3 ファンドの経理状況 」において、「1 財務諸表 」につき ましては「 中間財務諸表 」が追加され、「2 ファンドの現況 」につきましては原届出書の更新後 の内容を記載します。 2/79 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社
04/21 09:09 三井住友ＤＳアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-0265 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 日本好配当株オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が 到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 日本好配当株オープン 第 81 計算期間 計算期間 自 2026 年 1 月 9 日 至 2026 年 4 月 8 日 1 万口当たり収益分配金 150 円 期末純資産総額 24,256,551,289 円 期末受益権口数 7,505,640,824 口 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 32,318 円 期中騰落率 8.44% 2/2
04/21 09:08 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
。 2【 訂正の内容 】 < 訂正前 >および< 訂正後 >に記載している下線部 _は訂正部分を示し、< 更新後 >に記載してい る内容は原届出書の更新後の内容を示します。 「 第二部ファンド情報第 1 ファンド状況 5 運用状況 」は原届出書の更新後の内容を記載 します。 なお、「 第二部ファンド情報第 3 ファンドの経理状況 」において、「1 財務諸表 」につき ましては「 中間財務諸表 」が追加され、「2 ファンドの現況 」につきましては原届出書の更新後 の内容を記載します。 2/95 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書
04/21 09:08 大和アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 所在地東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当 50 指数 期別 計
04/21 09:08 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/102 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 アジア・ソブリン・オープン( 毎月決算型 ) (「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付ま
04/21 09:07 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
14,507,618,581 99.80 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 28,484,705 0.20 純資産総額 14,536,103,286 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 9 計算期間末日 (2016 年 7
04/21 09:07 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 資産成長型 ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆 5,000 億円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/93 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 米国小型ハイクオリティファンド( 資産成長型 ) 以下 「 当ファンド」といいます。また、「 資産成長型 」という略称でいうことがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等
04/21 09:07 ピクテ・ジャパン
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-3212-3411 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 ピクテ・ジャパン株式会社 (E10439) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 「ピクテ・バイオ医薬品ファンド( 毎月決算型 ) 為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項およ び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類 として本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 ファンド名 ピクテ・バイオ医薬品ファンド( 毎月決算型 ) 為替ヘッジな
04/21 09:06 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 21 日提出 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券に係るファンドの名称 】 One 成長企業ジャパンエールファンド 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券の金額 】 当初申込期間
04/21 09:06 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/07/25－2026/07/24) 半期報告書
17 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 竹本政司 【 連絡場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号 【 電話番号 】 03-6205-0265 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/42 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 米国小型ハイクオリティファンド( 資産成長型 ) 2026 年 2 月 27 日現在 資産の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 投資証券アイルランド 1,088,812,508
04/21 09:06 マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(E09050) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.1 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 1 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 MFSインベストメント・マネジメント株式会社 代表取締役社長平松和久 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区霞が関一丁目 4 番 2 号大同生命霞が関ビル 【 報告義務発生日 】 2026 年 4 月 15 日 【 提出日 】 2026 年 4 月 21 日 【 提出者及び共同保有者の総数
04/21 09:05 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 毎月決算型 ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆 5,000 億円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/86 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 米国小型ハイクオリティファンド( 毎月決算型 ) 以下 「 当ファンド」といいます。また、「 毎月決算型 」という略称でいうことがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等
04/21 09:05 大和アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
界半導体株インデックス (1) 当初自己設定 1 億円とします。 (2) 継続申込期間 10 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1/75 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) Ⅰ.【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2025 年 7 月 11 日付で提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原有価証券届出書 」)の記載事項を、半期報告 書の提出に
04/21 09:05 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
オープン 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/72 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2025 年 10 月 21 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について半 期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。 2【 訂正の内容
04/21 09:04 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/07/25－2026/01/26) 有価証券報告書
います。 ロ委託会社は、受託会社と合意の上、金 3,000 億円を限度として信託金を追加することができま す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。 ハ当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。 ≪ 商品分類表 ≫ 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 国内 株式 単位型債券 海外 不動産投信 追加型その他資産 ( ) 内外 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ≪ 属性区分表 ≫ 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式年 1 回グローバル 一般 ( 日本を含む) 大型株年 2 回
04/21 09:04 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 122,517,232 0.55 純資産総額 22,144,000,792 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 15 計算期間末日 (2016 年 7 月 22 日
04/21 09:04 フィデリティ投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益 証券の金額 】 フィデリティ・クリプト・デジタル決済関連株ファンド( 毎月決 算・予想分配金提示型 ) 1 当初申込期間 (2026 年 5 月 7 日から2026 年 5 月 26 日まで) 1,000 億円を上限とします。 2 継続申込期間 (2026 年 5 月 27 日から2027 年 7 月 16 日まで) 2 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/74 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1