開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 2 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 09:41 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書 | |||
| 4.05 韓国 3,419,929,207 3.99 オランダ 2,830,229,245 3.30 カナダ 1,840,551,089 2.15 イスラエル 1,678,681,854 1.96 イギリス 952,472,815 1.11 中国 556,936,931 0.65 ジャージー 344,161,647 0.40 ドイツ 222,919,040 0.26 小計 86,150,382,868 100.64 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) △550,137,516 △0.64 合計 ( 純資産総額 ) 85,600,245,352 100.00 (2)【 運用実績 】 1 | |||
| 04/08 | 09:40 | 1329 | Ｅ－バークレイズ |
| 上場ETF（管理会社：ブラックロック・ジャパン）に関する日々の開示事項 その他のIR | |||
| ://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/base-price/index.html) 上場 ETF 銘柄 (10 銘柄 ) 掲載番号銘柄名 銘柄コード上場取引所 1 iシェアーズ・コア日経 225 ETF 1329 東 2 iシェアーズ JPX 日経 400 ETF 1364 東 3 iシェアーズ・コア TOPIX ETF 1475 東 4 iシェアーズ・コア Jリート ETF 1476 東 5 iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF 1477 東 6 iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 1478 東 7 iシェアーズ JPX/S | |||
| 04/08 | 09:40 | 朝日ライフ アセットマネジメント | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ファンド( 年 4 回決算型 ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 1,000 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/64 EDINET 提出書類 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 (E12447) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2025 年 8 月 25 日付をもって提出しました有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)につい | |||
| 04/08 | 09:40 | 1672 | Ｅ－ＥＴＦＳ |
| 上場ETF（管理会社：WisdomTree、外国投資法人：MSL）に関する日々の開示事項 その他のIR | |||
| ・セキュリティーズ・リミテッド(MSL)を外国投資法人として上場する 以下のETF 銘柄について、令和 8 年 4 月 7 日現在の状況をご報告します。 上場 ETF 銘柄 (5 銘柄 ) 掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 WisdomTree 金上場投資信託 ( 金 ETF) 1672 東 2 WisdomTree 銀上場投資信託 ( 銀 ETF) 1673 東 3 WisdomTree 白金上場投資信託 (プラチナETF) 1674 東 4 WisdomTree パラジウム上場投資信託 (パラジETF) 1675 東 5 WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 (キンゾクETF | |||
| 04/08 | 09:40 | 1672 | Ｅ－ＥＴＦＳ |
| 上場ETF（管理会社：WisdomTree、外国投資法人：CSL）に関する日々の開示事項 その他のIR | |||
| ・セキュリティーズ・リミテッド(CSL)を外国投資法人として上場する 以下のETF 銘柄について、令和 8 年 4 月 7 日現在の状況をご報告します。 上場 ETF 銘柄 (14 銘柄 ) 掲載番号銘柄名 銘柄コード上場取引所 1 WisdomTree ブロード上場投資信託 ( 商品 ETF) 1684 東 2 WisdomTree エネルギー上場投資信託 (エナジーETF) 1685 東 3 WisdomTree 産業用金属上場投資信託 (メタルETF) 1686 東 4 WisdomTree 農産物上場投資信託 (アグリETF) 1687 東 5 WisdomTree 穀物上場投資信託 | |||
| 04/08 | 09:40 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| S&P500(アメリカ株式 ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/105 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 インデックスファンドS&P500(アメリカ株式 )( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 | |||
| 04/08 | 09:40 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 国投 資信託受益証券に係るファンドの名 称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券の金額 】 インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/114 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド 以下 「 当ファンド」または「ファンド」という場合があります。 また、ファンドの愛称を「 世カエル」とします。 (2 | |||
| 04/08 | 09:39 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書 | |||
| 98.51 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 114,010,807 1.34 合計 ( 純資産総額 ) 8,467,662,514 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間 (2020 年 7 月 10 日 ) 166 166 0.7316 0.7316 第 2 期計算期間 (2021 年 7 月 12 日 ) 893 893 1.0535 | |||
| 04/08 | 09:39 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書 | |||
| 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 112,455,431,119 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 11,142,389 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 112,466,573,508 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 7 月 10 日 ) 12,537 12,537 1.1463 1.1463 第 2 計算期間末 (2024 年 7 月 8 日 ) 58,421 | |||
| 04/08 | 09:38 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・ファンドの受益権は、追加型証券投資信託受益権 ( 契約型 )( 以下 「 受益権 」といい ます。)で、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規 定の適用を受けます。 ・受益権の帰属は、後記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および当該振 替機関の下位の口座管理機関 ※ の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり ます( 以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「 振替受 益権 」といいます。)。 ※ 社振法第 2 条に規定する「 口座管理機関 」をいい、振替機関を含 | |||
| 04/08 | 09:38 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| &P500ゴールドプラス 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/109 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 Tracers S&P500ゴールドプラス( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます | |||
| 04/08 | 09:37 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書 | |||
| 価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引売建 ― 4,304,597,228 △3.07 ( 注 ) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 7 月 10 日 ) 1,071 1,071 1.2271 1.2271 第 2 計算期間末 (2024 年 7 月 8 日 ) 4,883 4,883 2.0390 2.0390 第 3 計算期間末 (2025 年 7 月 8 日 | |||
| 04/08 | 09:36 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書 | |||
| ・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 114,010,807 1.34 合計 ( 純資産総額 ) 8,467,662,514 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間 (2020 年 7 月 10 日 ) 74 74 0.7486 0.7486 第 2 期計算期間 (2021 年 7 月 12 日 ) 343 343 1.0295 1.0295 第 3 期計算 | |||
| 04/08 | 09:36 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| インデックスファンド米国株式 (NASDAQ100) 為替ヘッジあり 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 30 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/87 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 上場インデックスファンド米国株式 (NASDAQ100) 為替ヘッジあり( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として | |||
| 04/08 | 09:35 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/07/09－2026/01/08) 有価証券報告書 | |||
| の場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 新屋敷昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/84 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 | |||
| 04/08 | 09:35 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・ファンドの受益権は、追加型証券投資信託受益権 ( 契約型 )( 以下 「 受益権 」といい ます。)で、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規 定の適用を受けます。 ・受益権の帰属は、後記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および当該振 替機関の下位の口座管理機関 ※ の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり ます( 以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「 振替受 益権 」といいます。)。 ※ 社振法第 2 条に規定する「 口座管理機関 」をいい、振替機関を含 | |||
| 04/08 | 09:35 | 朝日ライフ アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/09/24－2026/01/09) 有価証券報告書 | |||
| 長を目指して運用を行います。 2 商品分類・属性区分 一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は次のとおりです。 ・商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 株式 単位型投信国内債券 不動産投信 海外 その他資産 追加型投信 ( ) 内外 資産複合 ・属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式年 1 回グローバル 一般 ( ) 大型株年 2 回日本 中小型株ファミリーファンド 債券年 4 回北米あり 一般 ( ) 公債年 6 回欧州 社債 ( 隔月 ) ファンド・オブ・ファなし その他債券アジア クレジット属性年 12 回 | |||
| 04/08 | 09:34 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/07/09－2026/01/08) 有価証券報告書 | |||
| の場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 新屋敷昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/83 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 | |||
| 04/08 | 09:34 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| インデックスファンド米国株式 (NASDAQ100) 為替ヘッジなし 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 30 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/86 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 上場インデックスファンド米国株式 (NASDAQ100) 為替ヘッジなし( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として | |||
| 04/08 | 09:33 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書 | |||
| ポルトガル 514,287,663 0.35 ニュージーランド 514,271,137 0.35 デンマーク 301,929,786 0.20 スウェーデン 220,157,895 0.15 フィンランド 218,854,971 0.15 ノルウェー 126,381,890 0.08 香港 45,494,902 0.03 小計 142,154,591,151 98.81 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,711,921,584 1.18 合計 ( 純資産総額 ) 143,866,512,735 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 | |||