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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 09:13 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| 債控除後 ) - 6,403,403 2.49 合計 ( 純資産総額 ) 256,632,215 100.00 日興 FWS・先進国株クオリティ( 為替ヘッジなし) 2026 年 1 月 30 日現在 資産の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 投資信託受益証券日本 4,068,202,810 97.81 親投資信託受益証券日本 20,090 0.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 90,902,110 2.19 合計 ( 純資産総額 ) 4,159,125,010 100.00 日興 FWS・先進国株市場型アクティブ( 為替ヘッジあり) 2/167 | |||
| 04/27 | 09:13 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/01/28－2026/01/27) 有価証券報告書 | |||
| ・インデックス( 配当込み、円換算ベース) ※ 」に連動する投資成果を目標と して運用を行います。 ※「ベンチマーク」という場合があります。 *FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスとは、大型株、中型株及び小型株までを網羅する全世界の株式 市場の値動きを表す時価総額加重平均型の株価指数です。なお、FTSEグローバル・オールキャップ・インデック ス( 配当込み、円換算ベース)は、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスをもとに、委託会社が円換 算したものです。 2ファンドの基本的性格 ■ファンドの商品分類 ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、「 追加 | |||
| 04/27 | 09:13 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ) 内国投 資信託受益証券に係るファンドの名 称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券の金額 】 自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け) 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/92 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け) 以下 「 当ファンド」または「ファンド」という場合があります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 | |||
| 04/27 | 09:13 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/02/01－2026/02/02) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 5 期 ( 自 2025 年 2 月 1 日至 2026 年 2 月 2 日 ) 【ファンド名 】 テトラ・ネクスト 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号 【 事務連絡者氏 | |||
| 04/27 | 09:12 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ( 為替ヘッジあり) 日興 FWS・Gリートインデックス( 為替ヘッジなし) 日興 FWS・ゴールド( 為替ヘッジあり) 日興 FWS・ゴールド( 為替ヘッジなし) 1/666 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資日興 FWS・日本株インデックス 信託受益証券の金額 】 2 兆 5,000 億円を上限とします。 日興 FWS・先進国株インデックス( 為替ヘッジあり) 2 兆 5,000 億円を上限とします。 日興 FWS・先進国株インデックス( 為替ヘッジ | |||
| 04/27 | 09:12 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け) 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 10 | |||
| 04/27 | 09:12 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ・オープン 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 2 兆 5,000 億円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/87 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 日本株・アクティブ・セレクト・オープン 以下 「 当ファンド」といいます。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 *ファンドの受益権は、社債、株式等の | |||
| 04/27 | 09:11 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| 合計 ( 純資産総額 ) 56,638,850,440 100.00 日興 FWS・新興国株インデックス( 為替ヘッジあり) 2026 年 1 月 30 日現在 資産の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 親投資信託受益証券日本 1,377,633,046 97.42 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 36,456,125 2.58 合計 ( 純資産総額 ) 1,414,089,171 100.00 その他以下の取引を行っております。 種類 買建 / 投資比率 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 売建 (%) 2/186 EDINET 提出書類 三井住友 | |||
| 04/27 | 09:11 | 大和アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| -5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 当該事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 脱炭素テクノロジー株式ファンド( 予想分配金提示型 ) 期別 計算期間 第 46 計算期間 2026 年 1 月 14 | |||
| 04/27 | 09:11 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/01/31－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| 域投資形態 株式年 1 回グローバル 一般 大型株年 2 回日本 中小型株 年 4 回北米 債券ファミリーファンド 一般年 6 回 ( 隔月 ) 欧州 公債 社債年 12 回 ( 毎月 ) アジア その他債券 クレジット属性日 々 オセアニア ( ) その他中南米 不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ アフリカ その他資産 ( 投資信託証券 ( 株 式一般 )) 中近東 ( 中東 ) 2/84 資産複合エマージング ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 | |||
| 04/27 | 09:11 | キャピタル アセットマネジメント | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| われますので、受益証券は発行されません。 ◆ 振替制度では ・原則として受益証券を保有することはできません。 ・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。 ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 ( 略 ) 2/5 EDINET 提出書類 キャピタルアセットマネジメント株式会社 (E14714) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) < 訂正後 > 8 振替受益権について ( 略 ) ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記 載 | |||
| 04/27 | 09:10 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ・バランスファンド70( 積極型 ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5,000 億円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/121 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70( 積極型 ) 以下 「 当ファンド」といいます。また、「70( 積極型 )」という略称でいうことがあります。 (2)【 内国投資信 | |||
| 04/27 | 09:10 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ) 内国投 資信託受益証券に係るファンドの名 称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券の金額 】 デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け) 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/91 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け) 以下 「 当ファンド」または「ファンド」という場合があります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 | |||
| 04/27 | 09:09 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/84 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 日興 FW・日本債券ファンド 以下 「 当ファンド」といいます。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 *ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振 | |||
| 04/27 | 09:09 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/01/31－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| 券 海外 不動産投信 追加型その他資産 ( ) 内外 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ≪ 属性区分表 ≫ 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式年 1 回グローバル 一般 ( 日本を含む) 大型株年 2 回日本 中小型株 年 4 回北米 債券ファミリーファンドあり 一般年 6 回 ( 隔月 ) 欧州 公債 社債年 12 回 ( 毎月 ) アジア その他債券 クレジット属性日 々 オセアニア ( ) その他中南米 不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズなし アフリカ その他資産 2/118 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 株 | |||
| 04/27 | 09:08 | 大和アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 当該事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド( 毎月決算型 ) 期別 計算期間 第 76 計算期間 2026 年 1 | |||
| 04/27 | 09:08 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| 控除後 ) - 2,139,239,258 0.33 合計 ( 純資産総額 ) 646,698,322,699 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 日興 FW・日本債券ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2018 年 7 月 31 日 ) 137,265,543,644 137,265,543,644 9,983 9,983 第 2 期 (2019 年 | |||
| 04/27 | 09:07 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ファンド 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 2 兆 5,000 億円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/90 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 MFS・グローバル株式ファンド ( 愛称として「 歴史のチカラ」という名称を用いることがあります。) 以下 「 当ファンド」といいます。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資 | |||
| 04/27 | 09:07 | キャピタル アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| -5259-7401 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 キャピタルアセットマネジメント株式会社 (E14714) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ【 臨時報告書の提出理由 】 世界バイオ医薬株式ファンド( 以下 「 当ファンド」といいます。)について、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に従い、本臨時 報告書を提出致します。 Ⅱ【 報告内容 】 イ. 信託の終了の年月日 2026 年 6 月 23 日 ( 予定 ) 2026 年 5 月 25 | |||
| 04/27 | 09:07 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ・バランスファンド50( 標準型 ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5,000 億円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/121 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50( 標準型 ) 以下 「 当ファンド」といいます。また、「50( 標準型 )」という略称でいうことがあります。 (2)【 内国投資信 | |||