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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.999 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/27 | 09:02 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 付国債 30 年 127,000,000 83,192,620 第 60 回利付国債 30 年 526,000,000 340,069,520 第 61 回利付国債 30 年 9,000,000 5,480,910 第 67 回利付国債 30 年 210,000,000 117,982,200 87/139 EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 69 回利付国債 30 年 327,000,000 185,255,310 第 70 回利付国債 30 年 100,000,000 56,108,000 第 | |||
| 02/27 | 09:01 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/11/30－2025/12/01) 有価証券報告書 | |||
| 国債 30 年 9,000,000 5,480,910 第 67 回利付国債 30 年 210,000,000 117,982,200 84/135 EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 69 回利付国債 30 年 327,000,000 185,255,310 第 70 回利付国債 30 年 100,000,000 56,108,000 第 71 回利付国債 30 年 79,000,000 43,922,420 第 87 回利付国債 30 年 15,000,000 13,445,400 第 88 回利 | |||
| 08/28 | 09:02 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 短期証券 2,229,000,000 2,228,843,970 第 1268 回国庫短期証券 381,000,000 380,907,417 国債証券合計 13,624,000,000 12,656,879,817 特殊債券第 1 回アフリカ輸出入銀行円貨債券 600,000,000 598,968,000 第 144 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 144,022,000 131,565,537 第 149 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 536,984,000 481,524,292 87/150 EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有 | |||
| 08/28 | 09:01 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/11/30－2025/12/01) 半期報告書 | |||
| ) 取得原価 ( 千円 ) 差額 ( 千円 ) 35/48 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 株式 - - - 債券 - - - その他 ( 投資信託 ) - - - 小計 - - - 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの 株式 - - - 債券 - - - その他 ( 投資信託 ) 1,913 2,000 △87 小計 1,913 2,000 △87 合計 1,913 2,000 △87 2. 事業年度中に売却したその他有価証券 前事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 該当事項はありませ | |||
| 02/28 | 09:04 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 3 回東京センチュリー無担保社債 ( 劣後特約付 ) 100,000,000 96,251,600 第 28 回 SBIホールディングス無担保社債 200,000,000 197,898,000 第 35 回 SBIホールディングス無担保社債 200,000,000 196,524,000 第 37 回 SBIホールディングス無担保社債 200,000,000 197,748,000 第 40 回 SBIホールディングス無担保社債 100,000,000 99,368,000 第 67 回アイフル無担保社債 100,000,000 98,860,000 87/136 EDINET 提出書類 明 | |||
| 02/28 | 09:02 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/11/30－2024/11/29) 有価証券報告書 | |||
| UNION PACIFIC CORP 8,232 245.23 2,018,733.36 APTIV PLC 20,527 55.52 1,139,659.04 TESLA INC 10,310 332.89 3,432,095.90 PULTEGROUP INC 11,902 136.53 1,624,980.06 BOOKING HOLDINGS INC 984 5,223.15 5,139,579.60 BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT 5,985 115.25 689,771.25 87/132 EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 | |||
| 08/28 | 09:07 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 10,683,041 41,639,288 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド 83,005,593 233,453,230 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド 983,612,748 1,380,598,853 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド 46,146,025 239,747,058 合計 1,352,344,462 2,330,274,164 第 2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 87/196 EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株 | |||
| 02/28 | 09:06 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/11/30－2023/11/29) 有価証券報告書 | |||
| 価証券 「 重要な会計方針に係る事項に関する注 記 」に記載しております。 同左 87/175EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債コール・ローン等の金銭債権及び金銭債 務 務 これらの科目は短期間で決済されるた同左 め、帳簿価額は時価と近似していること から、当該帳簿価額を時価としておりま す。 ( 有価証券に関する注記 ) 売買目的有価証券 ( 単位 : 円 ) 種類 第 21 期 自 2021 年 11 月 30 日 至 2022 年 11 月 29 日 当計算期間 | |||
| 02/28 | 09:00 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| (△) 2,134,963,168 2,498,019,095 ( 分配準備積立金 ) 1,160,940,594 1,166,199,137 元本等合計 4,090,992,827 4,492,897,130 純資産合計 4,090,992,827 4,492,897,130 負債純資産合計 4,114,018,816 4,520,499,231 87/178EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 損益及び剰余金計算書 】 ( 単位 : 円 ) 第 21 期 自 2021 年 11 月 30 日 至 2022 年 | |||
| 08/28 | 09:16 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 治安田アセットマネジメント 株式会社 」に変更 3. 大株主の状況 (2023 年 5 月 31 日現在 ) 氏名又は名称 住所 所有 株式数 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号 17,539 株 92.86% アリアンツ・グローバル・ インベスターズ ゲー・エム・ベー・ハー ドイツ, 60323 フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42-44 1,261 株 6.68% 富国生命保険相互会社東京都千代田区内幸町 2-2-2 87 株 0.46% 10/1982【 投資方針 | |||
| 02/28 | 09:11 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 17,539 株 92.86% アリアンツ・グローバル・ インベスターズ ゲー・エム・ベー・ハー ドイツ, 60323 フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42-44 1,261 株 6.68% 富国生命保険相互会社東京都千代田区内幸町 2-2-2 87 株 0.46% 14/1812【 投資方針 】 EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【 投資方針 】 1 運用方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、運用を行います。 2 運用の形態等 各 | |||
| 02/28 | 09:07 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2021/11/30－2022/11/29) 有価証券報告書 | |||
| , 60323 フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42-44 1,261 株 6.68% 富国生命保険相互会社東京都千代田区内幸町 2-2-2 87 株 0.46% 7/1742【 投資方針 】 EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【 投資方針 】 1 運用方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、運用を行います。 2 運用の形態等 各ファンドが定めるベンチマークを上回る収益獲得を目指すアクティブ運用を行います。 3 投資態度 1. 主として明治 | |||
| 08/26 | 09:07 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 式会社と合併、商号を「 明治安田アセットマネジメント 株式会社 」に変更 氏名又は名称 住所 所有 株式数 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号 17,539 株 92.86% アリアンツ・グローバル・ インベスターズ ゲー・エム・ベー・ハー ドイツ, 60323 フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42-44 1,261 株 6.68% 富国生命保険相互会社東京都千代田区内幸町 2-2-2 87 株 0.46% 10/1862【 投資方針 】 EDINET 提出書類 明治安田 | |||
| 02/25 | 09:05 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 社と合併、商号を「 明治安田アセットマネジメント株 式会社 」に変更 3. 大株主の状況 ( 本書提出日現在 ) 氏名又は名称 住所 所有 株式数 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号 17,539 株 92.86% アリアンツ・グローバル・ インベスターズ ゲー・エム・ベー・ハー ドイツ, 60323 フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42‐44 1,261 株 6.68% 富国生命保険相互会社東京都千代田区内幸町 2‐2‐2 87 株 0.46% 9/173EDINET 提出書 | |||
| 02/25 | 09:03 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年12月1日－令和3年11月29日) 有価証券報告書 | |||
| フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42‐44 1,261 株 6.68% 富国生命保険相互会社東京都千代田区内幸町 2‐2‐2 87 株 0.46% 7/171EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 投資方針 】 (1)【 投資方針 】 1 運用方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、運用を行います。 2 運用の形態等 各ファンドが定めるベンチマークを上回る収益獲得を目指すアクティブ運用を行います。 3 投資態度 1. 主として明治安田日本株 | |||
| 08/31 | 10:34 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド スマート・ブレイン２０２０－０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 計算が行われたその直前の日の純資産価額 )で評価 する。 87/184EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) (ロ) 金融商品取引所で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協議した上で管理会社が選 んだ金融商品取引所の評価日における最新の市場価格 ( 関連する英文補遺目論見書または補遺 信託証書において規定される始値または終値 )で評価する。 (ハ) 金融商品取引所では取引されていないものの、店頭市場で取引されている有価証券は、管理事 務代行会社と協議した上で管理 | |||
| 08/31 | 09:59 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| れない。 受益証券は、買戻請求の通知の手続に従って、最終買戻日 ( 同日を含む。)までの各買戻日 に、関連する買戻日現在の受益証券 1 口当たり買戻価格で買い戻すことができる。トラストの英 文目論見書およびファンドに関する英文目論見書の付属書 ( 以下、総称して「 英文目論見書 」と いう。)に記載されるとおり、受益証券 1 口当たり買戻価格は、関連する買戻日における受益証 券 1 口当たり純資産価格から買戻し手数料を控除した金額である。 87/187EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国 | |||
| 08/27 | 09:08 | 明治安田アセットマネジメント/明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０） 明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン５０） 明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 問株式会社と合併、商号を「 明治安田アセットマネジメン ト株式会社 」に変更 3. 大株主の状況 ( 本書提出日現在 ) 氏名又は名称 住所 所有 株式数 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号 17,539 株 92.86% アリアンツ・グローバル・ インベスターズ ゲー・エム・ベー・ハー ドイツ, 60323 フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42‐44 1,261 株 6.68% 富国生命保険相互会社東京都千代田区内幸町 2‐2‐2 87 株 0.46% 9/190EDINET | |||
| 07/30 | 10:13 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、 公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 ( 注 )1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が 別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 次へ 87/93EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の中間監査報告書 2021 年 6 月 30 | |||
| 07/12 | 09:16 | アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年4月11日－令和3年4月12日) 有価証券報告書 | |||
| は含まれておりません。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 87/89独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2021 年 5 月 28 日 アセットマネジメント One 株式会社 取締役会 御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士丘本正彦印 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン ドの経理状況 」に掲げられている | |||