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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 64 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.241 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/13 | 09:05 | 日立投資顧問 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/05/16－2026/05/15) 半期報告書 | |||
| 98,265 108,944 営業外収益 受取利息 124 1,208 その他 96 85 営業外収益計 ※1 221 ※1 1,293 営業外費用 その他 87 143 営業外費用合計 87 143 経常利益 98,399 110,094 税引前当期純利益 98,399 110,094 法人税等 ※2 19,020 ※2 41,868 法人税等調整額 22,423 △2,274 法人税等合計 41,444 39,593 当期純利益 56,955 70,500 EDINET 提出書類 日立投資顧問株式会社 (E13347) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 株主資本等変動計算書 | |||
| 02/13 | 09:05 | 日立投資顧問 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 9,769,100 87/249 EDINET 提出書類 日立投資顧問株式会社 (E13347) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 高圧ガス工業 2,700 951.00 2,567,700 四国化成ホールディングス 2,100 1,896.00 3,981,600 戸田工業 400 1,023.00 409,200 ステラケミファ 1,000 3,700.00 3,700,000 保土谷化学工業 1,200 1,507.00 1,808,400 日本触媒 11,900 1,664.00 19,801,600 大日精化工業 1,300 3,100.00 4,030,000 カネカ | |||
| 08/15 | 09:06 | 日立投資顧問 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/05/16－2025/05/15) 有価証券報告書 | |||
| 薬 4,000 1,441.00 5,764,000 大幸薬品 4,200 265.00 1,113,000 ダイト 1,300 1,981.00 2,575,300 大塚ホールディングス 45,900 6,546.00 300,461,400 ペプチドリーム 9,000 1,775.50 15,979,500 セルソース 1,200 642.00 770,400 あすか製薬ホールディングス 1,600 2,294.00 3,670,400 サワイグループホールディングス 10,900 1,782.00 19,423,800 87/212 EDINET 提出書類 日立投資顧問株式会社 | |||
| 08/15 | 09:06 | 日立投資顧問 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 778.00 1,089,200 花王 45,100 6,276.00 283,047,600 第一工業製薬 700 3,070.00 2,149,000 石原ケミカル 800 2,128.00 1,702,400 三洋化成工業 1,100 3,740.00 4,114,000 大日本塗料 2,100 1,192.00 2,503,200 87/214 EDINET 提出書類 日立投資顧問株式会社 (E13347) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 日本ペイントホールディングス 82,000 1,111.00 91,102,000 関西ペイント 14,800 2,066.00 | |||
| 02/13 | 10:13 | 日立投資顧問 | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 221 営業外費用 その他 325 87 営業外費用合計 325 87 経常利益 103,727 98,399 特別利益 移転補償金 ※1※3 13,281 - 税引前当期純利益 117,008 98,399 法人税等 ※2 47,063 ※2 19,020 法人税等調整額 △9,503 22,423 84/122 EDINET 提出書類 日立投資顧問株式会社 (E13347) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 法人税等合計 37,560 41,444 当期純利益 79,448 56,955 85/122 EDINET 提出書類 日立投資顧問株式会社 (E13347) 訂正有 | |||
| 02/13 | 10:11 | 日立投資顧問 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/05/16－2025/05/15) 半期報告書 | |||
| 人件費 41,816 37,186 その他の不動産関係費 5,232 987 減価償却費 2,301 2,523 諸雑費 7,546 8,261 一般管理費計 ※1 405,770 ※1 398,099 営業利益 102,983 98,265 営業外収益 受取利息 772 124 その他 297 96 営業外収益計 ※1 1,069 ※1 221 営業外費用 その他 325 87 営業外費用合計 325 87 経常利益 103,727 98,399 特別利益 移転補償金 ※1※3 13,281 - 税引前当期純利益 117,008 98,399 法人税等 ※2 47,063 ※2 19,020 | |||
| 08/15 | 10:41 | 日立投資顧問 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 4,528,151,987 ( 注 1) 設定口数には、当初自己設定の口数を含みます。 ( 注 2) 本邦外における受益証券の発行はありません。 84/284 EDINET 提出書類 日立投資顧問株式会社 (E13347) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) < 参考情報 > 運用実績 (2024 年 6 月末現在 ) 85/284 EDINET 提出書類 日立投資顧問株式会社 (E13347) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 86/284 EDINET 提出書類 日立投資顧問株式会社 (E13347) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/284 EDINET | |||
| 08/15 | 10:35 | 日立投資顧問 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/05/16－2024/05/15) 有価証券報告書 | |||
| 解任した場合、委託者 は、後記 「5 投資信託約款の変更 」の規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託 者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 87/281 EDINET 提出書類 日立投資顧問株式会社 (E13347) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 5 投資信託約款の変更 1. 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更 しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 2. 委託者は、1.の変更 | |||
| 02/13 | 10:30 | 日立投資顧問 | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 第 23 期 ( 自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日 ) 第 24 期 ( 自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日 ) 1 年内 1,425 千円 - 千円 1 年超 - 千円 - 千円 合計 1,425 千円 - 千円 87/121EDINET 提出書類 日立投資顧問株式会社 (E13347) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 金融商品関係 ) 前事業年度 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 ) 1. 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 02/13 | 10:20 | 日立投資顧問 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/05/16－2024/05/15) 半期報告書 | |||
| ) 当中間会計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日 ※1 減価償却実施額は、次のとおりであります。 有形固定資産 1,174 千円 無形固定資産 87 千円 至 2023 年 9 月 30 日 ) ※2 税効果会計の適用に当たり「 簡便法 」を採用しておりますので、法人税等調整額を含めた金 額で、一括掲記しております。 ( 中間株主資本等変動計算書関係 ) 1. 発行済株式に関する事項 株式の種類 当事業年度期首 株式数 当中間会計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 ) 増加 減少 当中間会計期間末 株式数 普通株式 6,000 株 | |||
| 08/15 | 10:23 | 日立投資顧問 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 対し、振替受益権をもって行うものと します。 87/295EDINET 提出書類 日立投資顧問株式会社 (E13347) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (4) 委託者は、証券取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約 の実行の請求の受付を中止することがあります。その場合、受益者は当該受付中止以前に行った当 日の一部解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場 合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けた ものとして取扱うこととします。 ※ 換金の請求を行う受益者は、その | |||
| 08/15 | 10:14 | 日立投資顧問 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/05/17－2023/05/15) 有価証券報告書 | |||
| することにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりで す。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた 利益および損失は、全て受益者に帰属します。 87/292EDINET 提出書類 日立投資顧問株式会社 (E13347) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1) 一部解約 ( 換金 ) 請求権 受益者は、自己に帰属する受益権について委託者に1 口単位をもって一部解約の実行を請求する権 利を有します。一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。 解約代金の支払いは原則として解約の実行の請求 | |||
| 02/10 | 10:20 | 日立投資顧問 | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| よる影響は不確定要素が多いため、引き続き今後の動向を注視してまいります。 87/109EDINET 提出書類 日立投資顧問株式会社 (E13347) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 中間財務諸表 (1) 中間貸借対照表 ( 単位 : 千円 ) 当中間会計期間 (2022 年 9 月 30 日現在 ) 資産の部 流動資産 現金及び預金 688 未収委託者報酬 317,173 未収運用受託報酬 110,041 関係会社預け金 1,378,358 前払費用 24,798 その他 12,490 流動資産合計 1,843,550 固定資産 有形固定資産 ※1 32,898 無形固定資産 | |||
| 02/10 | 10:12 | 日立投資顧問 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/05/17－2023/05/15) 半期報告書 | |||
| ( 自 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 ) ※1 減価償却実施額は、次のとおりであります。 有形固定資産 951 千円 無形固定資産 87 千円 ※2 特別利益は、当社における本社事務所移転に伴う補償金であります。 ※3 税効果会計の適用に当たり「 簡便法 」を採用しておりますので、法人税等調整額を含めた金額 で、一括掲記しております。 ( 中間株主資本等変動計算書関係 ) 当中間会計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 ) 1. 発行済株式に関する事項 株式の種類 当事業年度期首 株式数 増加 減少 当中間会計期間 | |||
| 08/15 | 10:35 | 日立投資顧問 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年5月18日－令和4年5月16日) 有価証券報告書 | |||
| 430,000,000 113.01 485,981,700 111.06 477,596,700 1.4 2034/9/20 0.60 460,000,000 100.30 461,380,000 100.26 461,196,000 0.1 2027/9/20 0.58 63/29125 日本国債証券 26 日本国債証券 27 日本国債証券 28 日本国債証券 29 日本国債証券 30 日本国債証券 第 87 回利付 国債 (20 年 ) 第 346 回利付 国債 (10 年 ) 第 360 回利付 国債 (10 年 ) 第 146 回利付 国債 (20 年 ) 第 141 回利付 国債 (20 年 | |||
| 08/15 | 10:27 | 日立投資顧問 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 0.60 430,000,000 113.01 485,981,700 111.06 477,596,700 1.4 2034/9/20 0.60 460,000,000 100.30 461,380,000 100.26 461,196,000 0.1 2027/9/20 0.58 66/29425 日本国債証券 26 日本国債証券 27 日本国債証券 28 日本国債証券 29 日本国債証券 30 日本国債証券 第 87 回利付 国債 (20 年 ) 第 346 回利付 国債 (10 年 ) 第 360 回利付 国債 (10 年 ) 第 146 回利付 国債 (20 年 ) 第 141 回利付 | |||
| 02/10 | 09:27 | 日立投資顧問 | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 354 回利付国 債 (10 年 ) 第 361 回利付国 債 (10 年 ) 第 139 回利付国 債 (5 年 ) 第 87 回利付国債 (20 年 ) 第 346 回利付国 債 (10 年 ) 第 144 回利付国 債 (5 年 ) 1,210,000,000 100.84 1,220,243,000 100.62 1,217,574,600 0.1 2025/3/20 1.47 1,130,000,000 100.26 1,132,938,000 100.13 1,131,491,600 0.005 2023/5/1 1.37 850,000,000 100.33 852,816,900 | |||
| 02/10 | 09:11 | 日立投資顧問 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年5月18日－令和4年5月16日) 半期報告書 | |||
| 1,352,571 ※1 1,396,330 前払費用 30,633 31,783 その他 87 39 流動資産合計 1,671,496 1,702,845 固定資産 無形固定資産 ソフトウエア 1,157 745 無形固定資産合計 1,157 745 投資その他の資産 敷金 23,252 22,882 繰延税金資産 47,507 53,996 投資その他の資産合計 70,760 76,879 固定資産合計 71,917 77,625 資産合計 1,743,414 1,780,470 50/89EDINET 提出書類 日立投資顧問株式会社 (E13347) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 | |||
| 08/31 | 10:34 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド スマート・ブレイン２０２０－０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 計算が行われたその直前の日の純資産価額 )で評価 する。 87/184EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) (ロ) 金融商品取引所で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協議した上で管理会社が選 んだ金融商品取引所の評価日における最新の市場価格 ( 関連する英文補遺目論見書または補遺 信託証書において規定される始値または終値 )で評価する。 (ハ) 金融商品取引所では取引されていないものの、店頭市場で取引されている有価証券は、管理事 務代行会社と協議した上で管理 | |||
| 08/31 | 09:59 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| れない。 受益証券は、買戻請求の通知の手続に従って、最終買戻日 ( 同日を含む。)までの各買戻日 に、関連する買戻日現在の受益証券 1 口当たり買戻価格で買い戻すことができる。トラストの英 文目論見書およびファンドに関する英文目論見書の付属書 ( 以下、総称して「 英文目論見書 」と いう。)に記載されるとおり、受益証券 1 口当たり買戻価格は、関連する買戻日における受益証 券 1 口当たり純資産価格から買戻し手数料を控除した金額である。 87/187EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国 | |||