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発表日 時刻 コード 企業名
02/06 09:13 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2,319.00 3,014,700 電通グループ 15,300 3,093.00 47,322,900 テイクアンドギヴ・ニーズ 800 815.00 652,000 87/208 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ぴあ 700 3,065.00 2,145,500 イオンファンタジー 700 2,824.00 1,976,800 シーティーエス 2,000 847.00 1,694,000 H.U.グループホールディングス 5,000 3,899.00 19,495,000 アルプス技研 1,300
02/06 09:12 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/11/07－2025/11/06) 有価証券報告書
900 563.00 506,700 87/205 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 日本管財ホールディングス 1,600 2,583.00 4,132,800 M&A 総研ホールディングス 1,900 1,217.00 2,312,300 エイチ・アイ・エス 4,600 1,285.00 5,911,000 ラックランド 800 1,139.00 911,200 共立メンテナンス 6,000 2,906.00 17,436,000 イチネンホールディングス 1,500 2,027.00
08/06 09:05 日興アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
3,937,500 87/219 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 四国銀行 2,300 974.00 2,240,200 阿波銀行 2,200 2,565.00 5,643,000 大分銀行 900 3,240.00 2,916,000 宮崎銀行 1,000 2,841.00 2,841,000 佐賀銀行 900 2,147.00 1,932,300 琉球銀行 3,600 1,024.00 3,686,400 セブン銀行 55,900 333.00 18,614,700 みずほフィナンシャルグループ 211,100
02/06 09:20 日興アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
1,700 1,415.00 2,405,500 かんぽ生命保険 18,200 2,587.00 47,083,400 87/214 FPパートナー 700 2,991.00 2,093,700 SOMPOホールディングス 76,400 3,394.00 259,301,600 アニコムホールディングス 5,300 666.00 3,529,800 MS&ADインシュアランスグループホール ディングス 114,600 3,528.00 404,308,800 第一生命ホールディングス 73,500 3,981.00 292,603,500 東京海上ホールディングス 152,600
02/06 09:19 日興アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/11/07－2024/11/06) 有価証券報告書
東京建物 13,700 2,583.50 35,393,950 京阪神ビルディング 2,600 1,558.00 4,050,800 住友不動産 25,400 4,808.00 122,123,200 テーオーシー 2,800 607.00 1,699,600 レオパレス21 13,700 562.00 7,699,400 スターツコーポレーション 2,600 3,455.00 8,983,000 フジ住宅 2,000 759.00 1,518,000 空港施設 2,300 581.00 1,336,300 明和地所 1,300 979.00 1,272,700 87/211 EDINET 提
08/06 09:03 日興アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
鳥貴族ホールディングス 600 3,010.00 1,806,000 ホットランド 1,300 2,001.00 2,601,300 すかいらーくホールディングス 22,700 2,308.50 52,402,950 SFPホールディングス 900 2,282.00 2,053,800 87/225 綿半ホールディングス 1,300 1,352.00 1,757,600 ヨシックスホールディングス 300 2,857.00 857,100 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス 4,700 1,041.00 4,892,700 ゴルフダイジェスト・オンライン 800 713.00
02/06 09:03 日興アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
1,059.00 1,588,500 オイシックス・ラ・大地 2,300 1,272.00 2,925,600 ネクステージ 3,800 2,165.00 8,227,000 ジョイフル本田 4,800 1,770.00 8,496,000 鳥貴族ホールディングス 600 3,010.00 1,806,000 ホットランド 1,300 2,001.00 2,601,300 すかいらーくホールディングス 22,700 2,308.50 52,402,950 SFPホールディングス 900 2,282.00 2,053,800 87/219綿半ホールディングス 1,300 1,352.00 1,757,600
02/06 09:02 日興アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/11/08－2023/11/06) 有価証券報告書
838.00 2,011,200 コメリ 2,600 3,190.00 8,294,000 青山商事 3,600 1,494.00 5,378,400 しまむら 1,900 15,060.00 28,614,000 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/217EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) はせがわ 500 330.00 165,000 高島屋 11,500 2,057.00 23,655,500 松屋 2,800
08/07 09:06 日興アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
1,808.00 1,084,800 ヤマハ 9,800 5,390.00 52,822,000 河合楽器製作所 400 2,648.00 1,059,200 クリナップ 1,700 602.00 1,023,400 ピジョン 9,900 1,899.00 18,800,100 兼松サステック 100 1,549.00 154,900 87/267EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) キングジム 1,400 885.00 1,239,000 リンテック 3,100 2,206.00 6,838,600 イトーキ
08/07 09:05 日興アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/11/08－2023/11/06) 半期報告書
( 注 ) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値 ( 評価額と行使価格との差額 )の見積りによっております。 2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額 当事業年度末における本源的価値の合計額 344 百万円 ( 税効果会計関係 ) 第 63 期 (2022 年 3 月 31 日 ) 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 の内訳 ( 単位 : 百万円 ) 繰延税金資産 賞与引当金 1,341 投資有価証券評価損 97 関係会社株式評価損 52 退職給付引当金 427 固定資産減価償却費 87 繰延ヘッジ損益 322 訴訟損失引当金
02/07 09:11 日興アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
1,549.00 154,900 87/256EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) キングジム 1,400 885.00 1,239,000 リンテック 3,100 2,206.00 6,838,600 イトーキ 3,200 431.00 1,379,200 任天堂 98,400 6,121.00 602,306,400 三菱鉛筆 2,200 1,415.00 3,113,000 タカラスタンダード 3,000 1,241.00 3,723,000 コクヨ 7,500 1,864.00 13,980,000 ナカバヤシ
02/07 09:10 日興アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2021/11/09－2022/11/07) 有価証券報告書
NSユナイテッド海運 900 3,670.00 3,303,000 飯野海運 6,000 827.00 4,962,000 乾汽船 2,100 1,869.00 3,924,900 日本航空 38,200 2,830.00 108,106,000 ANAホールディングス 42,400 2,978.00 126,267,200 87/253 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 )EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) パスコ 300
08/08 10:13 日興アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
北海道瓦斯 700 1,516.00 1,061,200 広島ガス 2,900 369.00 1,070,100 西部ガスホールディングス 1,700 2,195.00 3,731,500 静岡ガス 3,900 1,149.00 4,481,100 87/259EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) メタウォーター 1,700 1,969.00 3,347,300 SBSホールディングス 1,100 3,900.00 4,290,000 東武鉄道 14,600 2,857.00 41,712,200 相鉄
08/08 10:11 日興アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年11月9日－令和4年11月7日) 半期報告書
退職給付引当金 427 固定資産減価償却費 87 繰延ヘッジ損益 322 訴訟損失引当金 2,403 その他 1,039 繰延税金資産小計 5,772 評価性引当金 ( 注 ) △52 繰延税金資産合計 5,719 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 1,092 その他 948 繰延税金負債合計 2,041 繰延税金資産の純額 3,678 ( 注 ) 関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除した 評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377 百万円 減少しております。 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と なった主要
07/15 13:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信　決算短信（令和4年6月期） その他のIR
日 令和 4 年 9 月 7 日 ─ Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 4 年 6 月期の運用状況 ( 令和 3 年 12 月 9 日 ~ 令和 4 年 6 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 4 年 6 月期 2,998 (96.2) 119 (3.8) 3,118 (100.0) 令和 3 年 12 月期 3,675 (97.7) 87 (2.3) 3,762 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末
02/08 09:07 日興アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
イーレックス 2,200 2,555.00 5,621,000 レノバ 2,900 5,450.00 15,805,000 東京瓦斯 28,700 2,003.00 57,486,100 大阪瓦斯 27,100 1,838.00 49,809,800 東邦瓦斯 6,900 3,185.00 21,976,500 北海道瓦斯 700 1,516.00 1,061,200 広島ガス 2,900 369.00 1,070,100 西部ガスホールディングス 1,700 2,195.00 3,731,500 静岡ガス 3,900 1,149.00 4,481,100 87/250EDINET 提出書類
02/08 09:06 日興アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月7日－令和3年11月8日) 有価証券報告書
デジタルアーツ 800 10,050.00 8,040,000 日鉄ソリューションズ 2,100 3,590.00 7,539,000 キューブシステム 800 1,001.00 800,800 WOW WORLD 200 1,620.00 324,000 87/247コア 600 1,603.00 961,800 ラクーンホールディングス 1,000 1,596.00 1,596,000 ソリトンシステムズ 700 1,323.00 926,100 ソフトクリエイトホールディングス 600 4,070.00 2,442,000 TIS 14,000 3,275.00 45,850,000
01/14 14:00 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信　決算短信（令和３年１２月期） その他のIR
定日 令和 4 年 3 月 7 日 ― Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 3 年 12 月期の運用状況 ( 令和 3 年 6 月 9 日 ~ 令和 3 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 3 年 12 月期 3,675 (97.7) 87 (2.3) 3,762 (100.0) 令和 3 年 6 月期 3,669 (96.3) 140 (3.7) 3,810 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期
08/31 10:34 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド　スマート・ブレイン２０２０－０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
計算が行われたその直前の日の純資産価額 )で評価 する。 87/184EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) (ロ) 金融商品取引所で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協議した上で管理会社が選 んだ金融商品取引所の評価日における最新の市場価格 ( 関連する英文補遺目論見書または補遺 信託証書において規定される始値または終値 )で評価する。 (ハ) 金融商品取引所では取引されていないものの、店頭市場で取引されている有価証券は、管理事 務代行会社と協議した上で管理
08/31 09:59 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
れない。 受益証券は、買戻請求の通知の手続に従って、最終買戻日 ( 同日を含む。)までの各買戻日 に、関連する買戻日現在の受益証券 1 口当たり買戻価格で買い戻すことができる。トラストの英 文目論見書およびファンドに関する英文目論見書の付属書 ( 以下、総称して「 英文目論見書 」と いう。)に記載されるとおり、受益証券 1 口当たり買戻価格は、関連する買戻日における受益証 券 1 口当たり純資産価格から買戻し手数料を控除した金額である。 87/187EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国