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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

検索結果 50 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.056 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 14:43 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
有価証券報告書－第9期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
された価額 が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採 用することにより、当該価額が変動することがあります。 87/134EDINET 提出書類 Fringe81 株式会社 (E33238) 有価証券報告書 2. 金融商品の時価等に関する事項 連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 前連結会計年度 (2020 年 3 月 31 日 ) 連結貸借対照表計上額 ( 千円 ) 時価 ( 千円 ) 差額 ( 千円 ) (1) 現金及び預金 1,102,735 1,102,735 - (2) 売掛金
06/30 10:39 バターフィールド・バンク（ケイマン）リミテッド/マネックス　ファンド・オブ・ファンズ　シリーズⅠ－Ｍｏｎｅｘ－ＨＦＲ　プライベートエクイティファンド＆ヘッジファンド・インベストメンツ　２００６
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
12.92 LUMY-YORK ASIAN ETDR U-BUSDA 13,562 258,125,000 264,104,125 12.75 MUZINICH LONG SHORT-USD-AC-E 16,569 258,125,000 263,325,819 12.71 GLG ALPHA SEL ALT-IN H USD 23,277 258,125,000 261,513,787 12.62 連結財務書類に対する注記を参照のこと。 次へ 86/241EDINET 提出書類 バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド(E30019) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87
06/25 09:15 りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
末日 21 ― 0.9582 ― 7 月末日 25 ― 0.9660 ― 8 月末日 27 ― 1.0266 ― 9 月末日 46 ― 1.0054 ― 10 月末日 43 ― 0.9845 ― 11 月末日 53 ― 1.0824 ― 12 月末日 69 ― 1.1133 ― 2021 年 1 月末日 87 ― 1.1370 ― 2 月末日 111 ― 1.1740 ― 3 月末日 122 ― 1.2305 ― 2【 分配の推移 】 期期間 1 口当たりの分配金 ( 円 ) 第 1 期 2019 年 4 月 23 日 ~2020 年 3 月 25 日 0.0000 第 2 期 2020 年
06/25 09:14 りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書
15 ― 0.9438 ― 6 月末日 21 ― 0.9582 ― 7 月末日 25 ― 0.9660 ― 8 月末日 27 ― 1.0266 ― 9 月末日 46 ― 1.0054 ― 10 月末日 43 ― 0.9845 ― 11 月末日 53 ― 1.0824 ― 12 月末日 69 ― 1.1133 ― 2021 年 1 月末日 87 ― 1.1370 ― 2 月末日 111 ― 1.1740 ― 3 月末日 122 ― 1.2305 ― 2【 分配の推移 】 期期間 1 口当たりの分配金 ( 円 ) 第 1 期 2019 年 4 月 23 日 ~2020 年 3 月 25 日
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
8,448.0000 第 15 特定期間 (2020 年 9 月 24 日 ) 86 87 9,504.0000 9,549.0000 第 16 特定期間 (2021 年 3 月 24 日 ) 85 85 9,460.0000 9,505.0000 2020 年 4 月末日 90 ― 8,925.0000 ― 5 月末日 94 ― 9,287.0000 ― 6 月末日 89 ― 9,331.0000 ― 7 月末日 87 ― 9,583.0000 ― 8 月末日 87 ― 9,598.0000 ― 9 月末日 86 ― 9,506.0000 ― 10 月末日 87 ― 9,588.0000 ― 11 月末日
06/14 09:15 アセットマネジメントＯｎｅ/投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
タバコ 0.26 航空貨物・物流サービス 0.23 陸運・鉄道 0.22 紙製品・林産品 0.21 ヘルスケア・テクノロジー 0.21 通信機器 0.18 メディア 0.16 旅客航空輸送業 0.14 海運業 0.13 水道 0.10 航空宇宙・防衛 0.09 レジャー用品 0.07 エネルギー設備・サービス 0.07 建設関連製品 0.04 専門サービス 0.02 商社・流通業 0.02 総合公益事業 0.02 容器・包装 0.01 販売 0.00 87/153EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 合計
06/09 09:12 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
7,200,000 流動資産合計 333,057,247,370 資産合計 333,057,247,370 負債の部 流動負債 前受金 1,000,000 未払解約金 82,037,687 未払利息 620 流動負債合計 83,038,307 負債合計 83,038,307 純資産の部 元本等 元本 248,811,606,361 剰余金 剰余金又は欠損金 (△) 84,162,602,702 元本等合計 332,974,209,063 純資産合計 332,974,209,063 負債純資産合計 333,057,247,370 注記表 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 87
06/09 09:11 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その 原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。 87/89独立監査人の中間監査報告書 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 令和 2 年 11 月 30 日 三菱 UFJ 国際投信株式会社 取締役会御中 有限責任監査法人トーマツ 東京事務所 指定有限責任社 員業務執 行社員 公認会計士青木裕晃印 指定有限責任社 員業務執 行社員 公認会計士伊藤鉄也印 中間監査意見 当監査法人
06/09 09:07 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100 分の5 以下であるた め注記を省略しております。 (セグメント情報等 ) [セグメント情報 ] 87/116第 34 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 及び第 35 期 ( 自平成 31 年 4 月 1 日至令和 2 年 3 月 31 日 ) 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 [ 関連情報 ] 第 34 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 及び第 35 期 ( 自平成 31 年 4 月
06/03 10:11 大和アセットマネジメント/ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）２０１６‐０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書
上額 1,944 百万円 ) 及び関連会社株式 ( 貸借対照表計上額 2,027 百万 円 )は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりま せん。 79/1082.その他有価証券 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計
05/20 12:00 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について その他
47,000 11,000 17,000 21,000 26,000 30,000 受注残 アカウント数 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019/3 期 2020/3 期 2021/3 期 (アカウント数 ) 16 12 9 12 120 93 93 87 88 64 32 30 19 17 62 71 32 6 33 6 33 6 6 28 39 39 43 36 26 20 29 33 29 28 31 37 323 301 290 310 376 417 386 389 Uniposの成長投資 その他 ( 採用費、支払手数料等 ) 研究開発費 減価償
05/19 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
Sansan株式会社との資本業務提携契約の再締結、第三者割当による優先株式の発行、商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
Sansanの連携機能開発のための開発投資 (87 百万 円 ) 2Uniposの機能拡充のための開発投資 (40 百万円 ) 3Uniposの受注拡大のための人件費 (30 百万円 ) 12021 年 1 月 ~2023 年 3 月 22021 年 1 月 ~2021 年 3 月 32021 年 1 月 ~2021 年 3 月 当初の予定通り、 1UniposとSansanの連携機能開発のための開発投資として2021 年 1 月 ~3 月の間に5 百万円を、 2Uniposの機能拡充のための開発投資として2021 年 1 月 ~3 月 の間に40 百万円を、 3Uniposの受注拡大のための人
05/19 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
「Sansan株式会社との資本業務提携契約の再締結、第三者割当による優先株式の発行、商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」に関する補足説明資料 その他のIR
1.45 倍に増加 2,790 6,225 6,248 3,592 8,975 13,037 5,112 60,00066,000 3,870 55,000 2,500 37,000 41,000 44,000 47,000 11,000 17,000 21,000 26,000 30,000 受注残 アカウント数 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019/3 期 2020/3 期 2021/3 期 (アカウント数 ) 16 12 9 12 120 93 93 87 88 64 32 30 19 17 62 71 32 6 33 6 33 6 6 28
05/19 15:16 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
時における当初の資金使途 発行時における支出予定時期 現時点における充当状況 157,029,400 円 1 UniposとSansanの連携機能開発のための開発投資 (87 百万円 ) 2 Uniposの機能拡充のための開発投資 (40 百万円 ) 3 Uniposの受注拡大のための人件費 (30 百万円 ) 1 2021 年 1 月 ~2023 年 3 月 2 2021 年 1 月 ~2021 年 3 月 3 2021 年 1 月 ~2021 年 3 月 当初の予定通り、 1 UniposとSansanの連携機能開発のための開発投資として2021 年 1 月 ~3 月の間 に5 百万円を
05/14 17:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
2021年３月期通期決算説明資料 その他のIR
10 分の1まで圧 縮しております。 Uniposの成長投資 その他 ( 採用費、支払手数料等 ) 研究開発費 減価償却費 家賃関連 人件費関連 417 376 386 389 16 12 9 12 323 301 310 290 120 93 93 87 88 64 32 30 19 17 62 71 28 39 39 43 36 26 32 33 33 33 29 28 31 37 6 6 20 29 6 6 162 172 170 172 182 184 194 196 536 458 127 52 93 91 19 19 8 8 63 63 223 226 671 635 643 ( 百
05/12 12:51 三井住友信託銀行/第８１回　２０２６年６月３０日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
3 月 14 日当初株価 ×95% 2024 年 6 月 14 日当初株価 ×94% 2024 年 9 月 14 日当初株価 ×93% 2024 年 12 月 14 日当初株価 ×92% 2025 年 3 月 14 日当初株価 ×91% 2025 年 6 月 14 日当初株価 ×90% 2025 年 9 月 14 日当初株価 ×89% 2025 年 12 月 14 日当初株価 ×88% 2026 年 3 月 14 日当初株価 ×87% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づく営 業日調整を適用する前の日付を記載しています。 19/64EDINET 提出書類 三井住友信託
04/30 10:23 ブラックロック・ジャパン/ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０６０／２０６５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
等及び時価の状況表 該当事項はありません。 87/248( 参考情報 ) EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当ファンドは「 国内債券インデックス・マザーファンド」、「 先進国債券インデックス・マザーファンド」、 「 国内株式インデックス・マザーファンド」、「 先進国株式インデックス・マザーファンド」、「 新興国株式イン デックス・マザーファンド」、「 国内リート・インデックス・マザーファンド」、「 先進国リート・インデック ス・マザーファンド」 受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上さ
04/23 09:18 東京海上アセットマネジメント/東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５／２０４５／２０５５／２０６５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年1月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
11,562,500 ミライト・ホールディングス 4,700 1,704.00 8,008,800 ベステラ 3,000 1,771.00 5,313,000 安藤・間 11,400 735.00 8,379,000 東急建設 7,900 515.00 4,068,500 コムシスホールディングス 6,400 3,115.00 19,936,000 東建コーポレーション 700 7,930.00 5,551,000 ヤマウラ 4,800 928.00 4,454,400 大成建設 14,000 3,500.00 49,000,000 大林組 42,000 921.00 38,682,000 87/219
04/23 09:17 東京海上アセットマネジメント/東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５／２０４５／２０５５／２０６５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
有価証券及びデリバティブ取 引以外の金融商品について は、短期間で決済され、時価 は帳簿価額と近似しているた め、当該帳簿価額を時価とし ております。 同左 (1) 有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3) 有価証券及びデリバティブ取 引以外の金融商品 同左 87/2213. 金融商品の時価等に関する事 項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定 の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった 場合、当該価額が異なることも あります。また
04/22 09:13 日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
るが、将来の事象 87/92有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適 正に表示しているかどうかを評価する。 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不 備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う