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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.278 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/17 | 09:01 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/106 注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 項目 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額 第 41 期中間会計期間末 (2025 年 9 月 30 日現在 ) 建物 … 794 百万円 器具備品 … 763 百万円 リース資産 … 6 百万円 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ※2. 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「 未払消 費税等 」として表示しております。 ( 中間損益計算書関係 ) 項目 第 41 期 | |||
| 02/17 | 09:00 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/11/16－2025/11/17) 有価証券報告書 | |||
| 、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 投資有価証券 投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま す。 87/103 ( 注 2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。 これらについては、「 金融商品の時価等の開示に関する適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 19 号 2020 年 3 月 31 日 ) 第 5 項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示し ている表中には含めておりません。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677 | |||
| 08/15 | 09:16 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。 ( 注 2) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており ます。 87/98 第 40 期 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 ) 属性 会社等の 名称 住所 資本金 又は 出資金 事業 の内 容又 は職 業 議決権 等の所 有 ( 被 所有 ) 割合 役員 の兼 任等 関係内容 事業上 の関係 取引の内容取引金額 ( 百万円 ) 科目 期末残高 ( 百万円 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 | |||
| 02/14 | 09:03 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/11/16－2024/11/15) 有価証券報告書 | |||
| - - - 中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託 1 2 △0 小計 1 2 △0 合計 1 2 △0 ( 注 ) 非上場株式 ( 中間貸借対照表計上額 182 百万円 )については、市場価格がないことから、上 表に含めておりません。 ( 持分法損益等 ) 当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重 要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。 87/102 ( 企業結合等関係 ) 当社 ( 以下 「AMOne」という)は、2016 年 7 月 13 日付で締結した、DIAM | |||
| 02/14 | 09:03 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| . 減価償却実施額有形固定資産 … 76 百万円 無形固定資産 … 713 百万円 87/105 ( 中間株主資本等変動計算書関係 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 40 期中間会計期間 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 ) 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 発行済株式の種類 当事業年度期首 株式数 ( 株 ) 当中間会計期間 増加株式数 ( 株 ) 当中間会計期間 減少株式数 ( 株 ) 当中間会計期間末 株式数 ( 株 ) 普通株式 24,490 | |||
| 08/15 | 09:01 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 14,040 千代田億円 区 東京都 1,251 千代田億円 区 銀行業 - - 当社設定 投資信託 の販売 証券業 - - 当社設定 投資信託 の販売 投資信託の 販売代行手 数料 投資信託の 販売代行手 数料 8,140 未払 手数料 16,655 未払 手数料 取引条件及び取引条件の決定方針等 ( 注 1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。 ( 注 2) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており ます。 1,870 3,137 87/98 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記 (1) 親会社情報 | |||
| 06/28 | 11:43 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(2023/10/01－2024/09/30) 半期報告書 | |||
| 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 90/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050 | |||
| 02/15 | 09:03 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ( 株 ) 普通株式 24,490 - - 24,490 A 種種類株式 15,510 - - 15,510 合計 40,000 - - 40,000 2. 配当に関する事項 (1) 配当金支払額 決議 株式の 種類 配当金の 総額 ( 百万円 ) 1 株当たり 配当額 ( 円 ) 基準日 効力発生日 2023 年 6 月 16 日 定時株主総会 普通株式 A 種種類 株式 11,040 276,000 2023 年 3 月 31 日 2023 年 6 月 19 日 (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 該当事項はありません。 87 | |||
| 02/15 | 09:01 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/11/16－2023/11/15) 有価証券報告書 | |||
| 済的持分比率 20.00% MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00% なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。 9. 取得企業を決定するに至った主な根拠 「3. 企業結合の方法 」3の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、 結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当 し、DIAMが被取得企業となるものです。 87/10110. 会計処理 「 企業結合に関する会計基準 」( 企業結合会計基準第 21 号平成 25 年 9 月 13 日公表 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| (2023 年 9 月 30 日 ) 一年以内回収予定 買入指名金銭債権 ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 50,000,000 - - - 現金及び預金 69,454 - - - 合計 50,069,454 - - - 87/104( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2022 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 | |||
| 08/15 | 09:04 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。 ( 注 2) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており ます。 1,579 2,404 87/982. 親会社又は重要な関連会社に関する注記 (1) 親会社情報 株式会社みずほフィナンシャルグループ ( 東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2) 重要な関連会社の要約財務諸表 該当はありません (1 株当たり情報 ) 第 37 | |||
| 06/23 | 14:22 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 半期報告書 | |||
| (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 83/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 84/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87 | |||
| 02/15 | 09:03 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| て主に年 2 回又は4 回受取ります。当該 報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま す。 (4) 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に 対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領 する権利が確定した時点で収益として認識しております。 7. 消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま す。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/105( 会計方針の | |||
| 02/15 | 09:02 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2021/11/16－2022/11/15) 有価証券報告書 | |||
| - - - 小計 - - - 中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託 1 2 △0 小計 1 2 △0 合計 1 2 △0 ( 注 ) 非上場株式 ( 中間貸借対照表計上額 180 百万円 )については、市場価格がないことから、上 表に含めておりません。 ( 持分法損益等 ) 当社は2022 年 8 月 1 日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社と しておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。 87/102( 企業結合等関係 ) 当社 ( 以下 「AMOne」という)は、2016 年 7 月 13 日付 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 買入指名金銭債権 - 50,000,000 - - 現金及び預金 81,273 - - - 合計 81,273 50,000,000 - - 87/103( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - EDINET 提出書類 日本 | |||
| 08/15 | 09:01 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 資産の金額の90%を超えるた め、記載を省略しております。 (3) 主要な顧客ごとの情報 特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、記 載を省略しております。 87/99( 関連当事者情報 ) 1. 関連当事者との取引 (1) 親会社及び法人主要株主等 第 36 期 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) 該当はありません。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 37 期 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 | |||
| 06/24 | 11:27 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 半期報告書 | |||
| 流動化証券 ) 84/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/179EDINET 提出書類 日本生命 | |||
| 02/15 | 09:05 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年11月17日－令和3年11月15日) 有価証券報告書 | |||
| るもの 投資信託 - - - 小計 - - - 中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託 1 2 △0 小計 1 2 △0 合計 1 2 △0 ( 注 ) 非上場株式 ( 中間貸借対照表計上額 259 百万円 )については、市場価格がないことから、上 表に含めておりません。 87/102( 企業結合等関係 ) 当社 ( 以下 「AMOne」という)は、2016 年 7 月 13 日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社 ( 以下 「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社 ( 以下 「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式 会社 ( 以下 「TB」という) 及 | |||
| 02/15 | 09:05 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| はありません。 また、「 金融商品関係 」 注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記 を行うことといたしました。 注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 項目 第 37 期中間会計期間末 (2021 年 9 月 30 日現在 ) ※1. 有形固定資産の減価償却累計額建物 … 520 百万円 器具備品 … 1,004 百万円 ( 中間損益計算書関係 ) 項目 第 37 期中間会計期間 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 ) ※1. 減価償却実施額有形固定資産 … 156 百万円 無形固定資産 … 514 百万円 87/105( 中間株 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 当事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 87/102EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 有価証券報告書 ( 内国資産 | |||