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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 82 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.364 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/24 | 09:39 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 | |||
| 10/24 | 09:37 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/01/28－2026/01/26) 半期報告書 | |||
| 券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業税 ※4 4,542 ※4 5,356 法人税等調整額 102 △344 法人税等合計 4,644 5,011 当 | |||
| 04/25 | 09:27 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/01/27－2025/01/27) 有価証券報告書 | |||
| 投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託 約款に定める「 運用の基本方針 」に基づき行っております。 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 87/346 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 自 2024 年 1 月 27 日 区分 至 2025 年 1 月 27 日 2. 金融商品の内容及び当該金融商品に当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の 係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま す。当 | |||
| 04/25 | 09:26 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| アセットマネジメント株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/348 ラップ向けアクティブアロケーションファンド アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) 三菱 UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070( 確定拠出年 金 ) MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス( 為替リ スク軽減型 )コンサバティブコース MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス( 為替リ スク軽減型 )スタンダードコース eMAXIS/PayPay 証券全世界バランス 三菱 UFJ バランス・イノベーション( 株式抑制型 ) 三菱 UFJ バランス | |||
| 10/25 | 09:45 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| を含んでおりません。 ※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 (1 口当たり情報 ) [2024 年 7 月 26 日現在 ] 1 口当たり純資産額 3.4103 円 87/123 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) [2024 年 7 月 26 日現在 ] (1 万口当たり純資産額 ) (34,103 円 ) MUAM G-REITマザーファンド 貸借対照表 ( 単位 : 円 ) [2024 年 7 月 26 日現在 ] 資産の部 流動資産 預金 2,504,929,335 | |||
| 04/25 | 09:16 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 3,179,402,391 円 322,075,532 円 17,337,864,283 円 103,238,774 円 310,244 円 123,848,439 円 2,549,588,259 円 35,980,732 円 92,748,992 円 35,434,968 円 35,501,352 円 35,160,631 円 87/360 MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03( 適 格機関投資家限定 ) MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05( 適 格機関投資家限定 ) MUKAM 日米コアバランス 2021-07( 適格機関投資家 限定 ) MUKAM | |||
| 04/25 | 09:15 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/01/27－2024/01/26) 有価証券報告書 | |||
| 方法で評価しております。 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 ( 関連当事者との取引に関する注記 ) 87/358 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1 口当たり情報 ) [2024 年 1 月 26 日現在 ] 1 口当たり純資産額 3.0315 円 (1 万口当たり純資産額 ) (30,315 円 ) 附属明細表 第 1 有価証券明細表 | |||
| 10/25 | 09:16 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/01/27－2024/01/26) 半期報告書 | |||
| 。 以上 ( 注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/93EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の中間監査報告書 2023 年 10 月 4 日 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 取締役会御中 PwCあらた有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士大畑茂 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士西郷篤 中間監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項 | |||
| 10/25 | 09:14 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 1,163,983,346,772 資産合計 1,163,983,346,772 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 21,425,900 前受金 83,589,000 未払解約金 1,270,525,213 未払利息 213,843 受入担保金 75,832,989,179 流動負債合計 77,208,743,135 負債合計 77,208,743,135 87/158[2023 年 7 月 26 日現在 ] 純資産の部 元本等 元本 396,587,729,223 剰余金 剰余金又は欠損金 (△) 690,186,874,414 元本等合計 1,086,774,603,637 純資産合計 | |||
| 04/25 | 09:14 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| (△) 9,983,930 17,166,043 87/397EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価 額で評価しております。 ( 重要な会計上の見積りに関する注記 ) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識 別していないため、注記を省略しております。 ( 貸借対照表に関する注記 ) 第 5 期 [ 令和 | |||
| 04/25 | 09:13 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/01/27－2023/01/26) 有価証券報告書 | |||
| る注記 )に記載して おります。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はあり ません。 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品 (コールローン 等 )は、短期間で決済され、時価は帳簿 価額と近似していることから、当該金融 商品の帳簿価額を時価としております。 同左 87/395区分 第 5 期 [ 令和 4 年 1 月 26 日現在 ] EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 6 期 [ 令和 5 年 1 月 26 日現在 | |||
| 10/25 | 09:15 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 3,944,730 円 34,400,995 円 48,716,463 円 73,537,713 円 302,043,313 円 252,800,011 円 95,572,341 円 15,835,005 円 39,995 円 35,594,953,108 円 2. 受益権の総数 35,594,953,108 口 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 ( 金融商品に関する注記 ) 金融商品の時価等に関する事項 87/124EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 区分 [ 令和 4 年 7 月 | |||
| 10/25 | 09:12 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和4年1月27日－令和5年1月26日) 半期報告書 | |||
| する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監 査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手 続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基 づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 87/92半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク 評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監 | |||
| 04/25 | 09:41 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 万口当たり分配金額 H ― 円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ― 円収益分配金金額 I=F*H/10,000 ― 円 ( 金融商品に関する注記 ) 87/3851 金融商品の状況に関する事項 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 区分 第 4 期 自令和 2 年 1 月 28 日 至令和 3 年 1 月 26 日 第 5 期 自令和 3 年 1 月 27 日 至令和 4 年 1 月 26 日 1. 金融商品に対する取組方針当ファンドは、「 投資信託及び投資法 人に関する法律 」( 昭和 26 年法律 | |||
| 04/25 | 09:39 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年1月27日－令和4年1月26日) 有価証券報告書 | |||
| (1 万口当たり純資産額 ) (12,476 円 ) (13,440 円 ) (4)【 附属明細表 】 第 1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 87/383EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2) 株式以外の有価証券 ( 単位 : 円 ) 種類銘柄口数評価額備考 親投資信託受益 MUAM G-REITマザーファンド 527,683 1,179,371 証券 新興国株式インデックスマザーファンド 3,779,795 11,675,786 東証 REIT 指数マザーファンド 235,854 | |||
| 10/25 | 09:40 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 売建 アメリカドル 3,064,645,458 ― 3,080,381,952 △15,736,494 カナダドル 112,195,752 ― 113,702,097 △1,506,345 オーストラリアド ル 57,442,949 ― 57,856,906 △413,957 87/142EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) イギリスポンド 449,705,696 ― 449,707,176 △1,480 スイスフラン 106,370,074 ― 107,046,165 △676,091 香港ドル | |||
| 08/31 | 09:59 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| れない。 受益証券は、買戻請求の通知の手続に従って、最終買戻日 ( 同日を含む。)までの各買戻日 に、関連する買戻日現在の受益証券 1 口当たり買戻価格で買い戻すことができる。トラストの英 文目論見書およびファンドに関する英文目論見書の付属書 ( 以下、総称して「 英文目論見書 」と いう。)に記載されるとおり、受益証券 1 口当たり買戻価格は、関連する買戻日における受益証 券 1 口当たり純資産価格から買戻し手数料を控除した金額である。 87/187EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国 | |||
| 08/31 | 09:17 | 大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス７０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 6,845,000 富士紡ホールディングス 3,100 4,225.00 13,097,500 日清紡ホールディングス 38,600 928.00 35,820,800 87/279EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 倉敷紡績 5,600 2,057.00 11,519,200 貸付株式数 1,200 株 ダイワボウHD 29,400 1,773.00 52,126,200 シキボウ 3,700 948.00 3,507,600 貸付株式数 1,000 株 日東紡績 9,700 3,555.00 | |||
| 08/31 | 09:16 | 大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス７０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) 有価証券報告書 | |||
| 1,615.00 6,298,500 コスモス薬品 6,500 15,440.00 100,360,000 シップヘルスケアHD 22,700 2,613.00 59,315,100 トーエル 3,100 783.00 2,427,300 貸付株式数 100 株 ソフトクリエイトHD 2,600 2,226.00 5,787,600 貸付株式数 600 株 87/277EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) オンリー 1,100 466.00 512,600 貸付株式数 300 株 セブン&アイ・HLDGS | |||
| 08/31 | 09:11 | 大和アセットマネジメント/ダイワ・ライフ・バランス７０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 株 パルグループHLDGS 5,500 1,695.00 9,322,500 JALUX 1,700 1,935.00 3,289,500 貸付株式数 700 株 エディオン 27,000 1,070.00 28,890,000 貸付株式数 11,500 株 あらた 5,000 4,145.00 20,725,000 サーラコーポレーション 13,100 596.00 7,807,600 貸付株式数 2,200 株 ワッツ 3,300 929.00 3,065,700 貸付株式数 1,200 株 トーメンデバイス 800 3,915.00 3,132,000 87/282EDINET 提出書類 | |||