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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 09:21 三菱ＵＦＪ国際投信/ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ／１９８０ｓ／１９９０ｓ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,161,779 円 当ファンドの期末残存口数 F 17,045,492 口当ファンドの期末残存口数 F 14,095,199 口 1 万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,413 円 1 万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,952 円 1 万口当たり分配金額 H ― 円 1 万口当たり分配金額 H ― 円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ― 円収益分配金金額 I=F*H/10,000 ― 円 ( 金融商品に関する注記 ) 1 金融商品の状況に関する事項 87/366EDINET 提出書類 三菱 UFJ
04/23 09:20 三菱ＵＦＪ国際投信/ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ／１９８０ｓ／１９９０ｓ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年1月28日－令和3年1月26日) 有価証券報告書
含まれた評価差額 ( 円 ) 親投資信託受益証券 2,297,256 2,433,532 合計 2,297,256 2,433,532 (デリバティブ取引に関する注記 ) 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 ( 関連当事者との取引に関する注記 ) 該当事項はありません。 (1 口当たり情報 ) 第 3 期 [ 令和 2 年 1 月 27 日現在 ] 第 4 期 [ 令和 3 年 1 月 26 日現在 ] 1 口当たり純資産額 1.1102 円 1.2476 円 (1 万口当たり純資産額 ) (11,102 円 ) (12,476 円 ) (4)【 附属明細表 】 87/363第
04/23 09:18 東京海上アセットマネジメント/東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５／２０４５／２０５５／２０６５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年1月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
11,562,500 ミライト・ホールディングス 4,700 1,704.00 8,008,800 ベステラ 3,000 1,771.00 5,313,000 安藤・間 11,400 735.00 8,379,000 東急建設 7,900 515.00 4,068,500 コムシスホールディングス 6,400 3,115.00 19,936,000 東建コーポレーション 700 7,930.00 5,551,000 ヤマウラ 4,800 928.00 4,454,400 大成建設 14,000 3,500.00 49,000,000 大林組 42,000 921.00 38,682,000 87/219
04/23 09:17 東京海上アセットマネジメント/東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５／２０４５／２０５５／２０６５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
有価証券及びデリバティブ取 引以外の金融商品について は、短期間で決済され、時価 は帳簿価額と近似しているた め、当該帳簿価額を時価とし ております。 同左 (1) 有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3) 有価証券及びデリバティブ取 引以外の金融商品 同左 87/2213. 金融商品の時価等に関する事 項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定 の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった 場合、当該価額が異なることも あります。また
04/22 09:16 日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
8,903 8,903 第 26 計算期間末 (2018 年 7 月 23 日 ) 88 88 8,893 8,893 第 27 計算期間末 (2019 年 1 月 22 日 ) 88 88 8,806 8,806 第 28 計算期間末 (2019 年 7 月 22 日 ) 87 87 8,708 8,708 第 29 計算期間末 (2020 年 1 月 22 日 ) 86 86 8,605 8,605 第 30 計算期間末 (2020 年 7 月 22 日 ) 84 84 8,475 8,475 第 31 計算期間末 (2021 年 1 月 22 日 ) 83 83 8,358 8,358 2020
04/22 09:15 日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－１０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続 企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表 明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象 87/92有価証券報告書 ( 内
04/22 09:14 日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－０７
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続 企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表 明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象 87/92有価証券報告書 ( 内国投資信
04/22 09:13 日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
るが、将来の事象 87/92有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適 正に表示しているかどうかを評価する。 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不 備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う
04/22 09:12 日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
て財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続 企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表 明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象 87/92有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) や状況により、企業は継続企業
04/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
謬によ る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判 87/90EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成 することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財 務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を 開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及
08/31 10:50 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５１２／米ドル投資型１５１２／豪ドル投資型１５１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
投資型および豪ドル投資型受益証券の口数に応じて、投資顧問会社と協議した上で随時分配を行うことができ る。管理会社は、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、投資顧問会社と協議の上で未実現キャピタ ル・ゲインまたは元本を支払原資として分配を行うことができる。 管理会社は、毎年分配月の15 日 ( 以下、それぞれ「 分配基準日 」という。分配基準日がファンド営業日ではない場合、そ の直前のファンド営業日 ) 時点の受益者に対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協 議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。 87
08/31 10:31 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１４１２／米ドル投資型１４１２／豪ドル投資型１４１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
受益者に対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協 議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。 87/228EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 分配日は以下のとおりである。 受益証券クラス分配月初回の分配 円投資型 1304 米ドル投資型 1304 豪ドル投資型 1304 円投資型 1305 米ドル投資型 1305 豪ドル投資型 1305 円投資型 1306 米ドル投資型 1306 豪ドル投資型 1306 円投資型 1307 米ドル投資型
08/31 10:13 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３１２／米ドル投資型１３１２／豪ドル投資型１３１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
ドル以下の純資産 0.46% 30 億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費
08/31 09:50 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０５／米ドル投資型１３０５／豪ドル投資型１３０５
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費用 211,565 注 11- 分配 管理会社は、分配可能なインカム・ゲインおよび