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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 27 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.815 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/10 | 09:42 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| のアドレスにアクセスすることにより基準価額等 87/94 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) の情報を入手できる旨を記載することがあります。 (7) 有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること があります。 (8) 目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。 (9) 目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する ことがあります。また、投資対象の投資信託証券 | |||
| 02/10 | 09:35 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/05/11－2024/11/11) 有価証券報告書 | |||
| した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ の事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作 成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 87/90 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 | |||
| 02/09 | 10:20 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 等による レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。 (10) 有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが あります。 87/93独立監査人の監査報告書 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 取締役会御中 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2023 年 6 月 2 日 有限責任あずさ監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 三上和彦 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士藤澤孝 監査意見 | |||
| 02/09 | 10:16 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2023/05/11－2023/11/10) 有価証券報告書 | |||
| .XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/89独立監査人の中間監査報告書 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 取締役会御中 有限責任あずさ監査法人 東京事務所 2023 年 12 月 1 日 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 三上和彦 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田中洋一 中間監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会 社等の経理状況 」に掲げ | |||
| 08/10 | 10:02 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ( 交付目論見書 )」、また、金融 商品取引法第 15 条第 3 項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論 見書 ( 以下 「 請求目論見書 」といいます。)の名称を「 投資信託説明書 ( 請求目論見書 )」と記載す ることがあります。 (2) 目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格 等を記載することがあります。 87/92EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3) 目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することが | |||
| 08/10 | 09:59 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2022/11/11－2023/05/10) 有価証券報告書 | |||
| 要な虚偽表示のない財務諸表を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 87/88EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に 関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に | |||
| 02/10 | 12:10 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 500 2,100 42,655 45,255 64,494 評価・換算差額等 評価・換算差額 その他有価証券 純資産合計 繰延ヘッジ損益 等 評価差額金 合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当中間期変動額 剰余金の配当 △2,641 中間純利益 3,347 株主資本以外の項目の 当中間期変動額 ( 純 △663 △270 △933 △933 額 ) 当中間期変動額合計 △663 △270 △933 △227 当中間期末残高 278 △780 △502 63,992 87/104注記事項 ( 重要な会計方針 ) EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株 | |||
| 02/10 | 12:06 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/05/11－2022/11/10) 有価証券報告書 | |||
| 間末 普通株式 ( 株 ) 3,000 - - 3,000 2. 自己株式に関する事項 87/100該当事項はありません。 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 3. 配当に関する事項 (1) 配当金支払額 決議 株式の種類 配当金の 総額 ( 百万円 ) 1 株当たり 配当額 ( 円 ) 基準日 効力発生日 2022 年 6 月 23 日 定時株主総会 普通株式 2,641 880,447 2022 年 3 月 31 日 2022 年 6 月 24 日 (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当 | |||
| 08/10 | 10:33 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 204,500.00 11,861,000.00 HYUNDAI STEEL CO 87 42,000.00 3,654,000.00 KOREA ZINC CO LTD 13 552,000.00 7,176,000.00 LG CHEM LTD 46 504,000.00 23,184,000.00 LOTTE CHEMICAL CORPORATION 16 192,000.00 3,072,000.00 POSCO HOLDINGS INC 78 281,000.00 21,918,000.00 KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 47 88,500.00 | |||
| 08/10 | 10:29 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年11月11日－令和4年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 58 204,500.00 11,861,000.00 HYUNDAI STEEL CO 87 42,000.00 3,654,000.00 KOREA ZINC CO LTD 13 552,000.00 7,176,000.00 LG CHEM LTD 46 504,000.00 23,184,000.00 LOTTE CHEMICAL CORPORATION 16 192,000.00 3,072,000.00 POSCO HOLDINGS INC 78 281,000.00 21,918,000.00 KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 47 88,500.00 | |||
| 02/10 | 10:20 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| インドネシアルピア小計 341,300 1,455,440,000.00 (11,643,520) 韓国ウォン S-OIL CORPORATION 41 100,000.00 4,100,000.00 SK INNOVATION CO LTD 58 232,500.00 13,485,000.00 HYUNDAI STEEL CO 87 41,450.00 3,606,150.00 KOREA ZINC CO LTD 13 501,000.00 6,513,000.00 LG CHEM LTD 46 769,000.00 35,374,000.00 LOTTE CHEMICAL CORPORATION 16 | |||
| 02/10 | 10:16 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年5月11日－令和3年11月10日) 有価証券報告書 | |||
| CORPORATION 41 100,000.00 4,100,000.00 SK INNOVATION CO LTD 58 232,500.00 13,485,000.00 HYUNDAI STEEL CO 87 41,450.00 3,606,150.00 KOREA ZINC CO LTD 13 501,000.00 6,513,000.00 LG CHEM LTD 46 769,000.00 35,374,000.00 LOTTE CHEMICAL CORPORATION 16 217,000.00 3,472,000.00 POSCO 78 285,000.00 | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており | |||
| 08/10 | 10:12 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴ 日経アジア３００インベスタブルインデックス・オープン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 155,034,000.00 PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 13,000 1,230.00 15,990,000.00 インドネシアルピア小計 326,800 1,417,613,000.00 (10,915,620) 韓国ウォン S-OIL CORPORATION 41 94,400.00 3,870,400.00 SK INNOVATION CO LTD 58 283,500.00 16,443,000.00 HYUNDAI STEEL CO 87 59,500.00 5,176,500.00 KOREA ZINC CO LTD 13 455,500.00 5,921,500.00 | |||
| 08/10 | 10:08 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴ 日経アジア３００インベスタブルインデックス・オープン | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年11月11日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 155,034,000.00 PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 13,000 1,230.00 15,990,000.00 インドネシアルピア小計 326,800 1,417,613,000.00 (10,915,620) 韓国ウォン S-OIL CORPORATION 41 94,400.00 3,870,400.00 SK INNOVATION CO LTD 58 283,500.00 16,443,000.00 HYUNDAI STEEL CO 87 59,500.00 5,176,500.00 KOREA ZINC CO LTD 13 455,500.00 | |||
| 07/05 | 13:29 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書 | |||
| 番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 87 回 2024 年 8 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象 | |||
| 06/24 | 13:30 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書 | |||
| 話番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 87 回 2024 年 8 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対 | |||
| 06/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| を開示する必要がある場合には当該事項を 開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 87/89EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な 情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保 証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること にある | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 87/89EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な 情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保 証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中 間財務諸 | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| (3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 87 回 2024 年 8 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価 | |||