開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

検索結果 40 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.889 秒

ページ数：　2 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
03/31 10:29 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
Edison, Inc. 34 0.06 299 Constellation Energy Corp. 106 0.19 817 Dominion Energy, Inc. 48 0.08 199 DTE Energy Co. 26 0.05 48/70 EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 744 Duke Energy Corp. 87 0.15 49/70 EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受
03/31 10:27 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書
Corp. 106 0.19 817 Dominion Energy, Inc. 48 0.08 199 DTE Energy Co. 26 0.05 47/107 EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 744 Duke Energy Corp. 87 0.15 48/107 EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 株数 公正価値 千米ドル 総純資産 比率 (%) 普通株式 :98.71
12/26 10:19 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
込 ( 販売 ) 手続等 (1) 海外における販売 5 適格 投資家 」に定義される。)でないことを証明する十分な証拠がない場合、(c) 管理会社の意見におい て、譲渡が違法であるか、または本トラスト、関連するサブ・ファンドもしくは受益者全体にとっ て、規制上、法律上、金銭上、もしくは税務上不利な結果もしくは重大な管理上の不利益を引き起こ 87/295 EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) すか、もしくは引き起こす可能性が高い場合、(d) 譲受人の身元の十分な証拠がない場合、または (e
12/26 10:16 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(2024/07/01－2025/06/30) 有価証券報告書
金額に限定されるも のとする。 87/285 EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) サブ・ファンドの受益者は、申込書の署名および交付により受託会社に対して契約上の義務を約 する。サブ・ファンドの申込者は、当該サブ・ファンドの受益者として承認された時点で当該サ ブ・ファンドの受益証券を取得する。受益者は、サブ・ファンドが行う投資に対して法的利益を直 接に取得しない。 受益者の有する主な権利は次のとおりである。 (ⅰ) 分配金受領権 前記 「 第 1 ファンドの状況 2 投資方針 (4) 分配方
03/31 10:52 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
Holdings Inc 16 0.03 773 Dow Inc 31 0.06 462 DuPont de Nemours Inc 35 0.06 128 Eastman Chemical Co 12 0.02 278 Ecolab Inc 65 0.12 138 FMC Corp 7 0.01 282 International Flavors & Fragrances Inc 24 0.04 351 Mosaic Co 9 0.02 256 PPG Industries Inc 31 0.06 256 Sherwin-Williams Co 87 0.16 407 0.74 商業サービス
03/31 10:51 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(2024/07/01－2025/06/30) 半期報告書
Mosaic Co 9 0.02 256 PPG Industries Inc 31 0.06 256 Sherwin-Williams Co 87 0.16 407 0.74 商業サービス:1.47% (2024 年 6 月 30 日 :1.51%) 450 Automatic Data Processing Inc 132 0.24 379 Cintas Corp 69 0.12 77 Corpay Inc 26 0.05 137 Equifax Inc 35 0.06 281 Global Payments Inc 31 0.06 42 MarketAxess Holdings Inc 10
12/27 09:55 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
は当該受益証券に関して設定された サブ・ファンドの帳簿および記録に組み入れられ、当該受益証券に帰属する資産から負債を 控除して収益 ( 支出を控除後 )を加えたものが、当該サブ・ファンドに組み入れられる。 (b) 資産が別の資産 ( 現金であるか否かを問わない。)から派生した場合においては、派生した 資産は派生元の資産と同じサブ・ファンドに組み入れられ、資産の再評価に際してはその都 度、価額の増加または減少が当該サブ・ファンドに組み入れられる。 87/305 EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券
12/27 09:53 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(2023/07/01－2024/06/30) 有価証券報告書
が有するこ とを管理会社は承認している。ただし、確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従い行 われる。 東京地方裁判所東京都千代田区霞が関一丁目 1 番 4 号 87/295 EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 第 3【ファンドの経理状況 】 1【 財務諸表 】 a.ファンドの直近 2 会計年度の日本文の財務書類は、国際財務報告基準に準拠して作成された原文 ( 英 文 )の財務書類を日本語に翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「 特定有価証 券の内容等の開示に関
03/29 10:18 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
Plc 22 0.05 137 0.30 保険 :0.19% (2023 年 6 月 30 日 : 0.19%) 210 Aon Plc 61 0.13 108 Willis Towers Watson Plc 26 0.06 87 0.19 その他の製造業 :0.00% (2023 年 6 月 30 日 : 0.21%) アイルランド合計 905 1.96 ジャージー: 0.09% (2023 年 6 月 30 日 : 0.11%) 自動車部品・設備 :0.06% (2023 年 6 月 30 日 : 0.07%) 296 Aptiv Plc 26 0.06 26 0.06 包装・容器
03/29 10:17 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(2023/07/01－2024/06/30) 半期報告書
STERIS Plc 22 0.05 137 0.30 保険 :0.19% (2023 年 6 月 30 日 : 0.19%) 210 Aon Plc 61 0.13 108 Willis Towers Watson Plc 26 0.06 87 0.19 その他の製造業 :0.00% (2023 年 6 月 30 日 : 0.21%) アイルランド合計 905 1.96 ジャージー: 0.09% (2023 年 6 月 30 日 : 0.11%) 自動車部品・設備 :0.06% (2023 年 6 月 30 日 : 0.07%) 296 Aptiv Plc 26 0.06 26 0.06
12/28 09:50 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
申込 ( 販売 ) 手続等 (1) 海外における販売 5 適格 投資家 」に定義される。)でないことを証明する十分な証拠がない場合、(c) 管理会社の意見におい 87/322EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) て、譲渡が違法であるか、または本トラスト、関連するサブ・ファンドもしくは受益者全体にとっ て、規制上、法律上、金銭上、もしくは税務上不利な結果もしくは重大な管理上の不利益を引き起こ すか、もしくは引き起こす可能性が高い場合、(d) 譲受人の身元の十分な証拠がない場合、または (e
12/28 09:46 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(2022/07/01－2023/06/30) 有価証券報告書
るこ とができる。 4【 受益者の権利等 】 (1)【 受益者の権利等 】 受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券の名義人とし て、登録されていなければならない。したがって、販売会社に受益証券の保管を委託している日本 の受益者は受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し、直接受益権を 行使することができない。これら日本の受益者は、販売会社との間の口座約款に基づき、販売会社 を通じて受益権を自己のために行使させることができる。 87/312EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 有価
03/31 10:06 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
10 0.02 538 State Street Corp 42 0.08 87 SVB Financial Group 20 0.04 1,945 Truist Financial Corp 84 0.16 1,983 US Bancorp 86 0.16 5,587 Wells Fargo & Co 231 0.43 219 Zions Bancorp NA 11 0.02 2,259 4.21 飲料 :1.71% (2022 年 6 月 30 日 :1.79%) 268 Brown-Forman Corp 18 0.03 5,707 Coca-Cola Co 363 0.68 238
03/31 10:05 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(2022/07/01－2023/06/30) 半期報告書
538 State Street Corp 42 0.08 87 SVB Financial Group 20 0.04 1,945 Truist Financial Corp 84 0.16 1,983 US Bancorp 86 0.16 5,587 Wells Fargo & Co 231 0.43 219 Zions Bancorp NA 11 0.02 2,259 4.21 飲料 :1.71% (2022 年 6 月 30 日 :1.79%) 268 Brown-Forman Corp 18 0.03 5,707 Coca-Cola Co 363 0.68 238
12/28 09:57 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 2 資産および負債の配分 信託証書は、サブ・ファンドを以下の方法で設定することを義務付けている。 87/318EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) (a) 信託証書の規定に従い、各受益証券の発行による手取金は当該受益証券に関して設定された サブ・ファンドの帳簿および記録に組み入れられ、当該受益証券に帰属する資産から負債を 控除して収益 ( 支出を控除後 )を加えたものが、当該サブ・ファンドに組み入れられる。 (b) 資産が別の資産 ( 現金であるか否かを問わない。)から派生した場合においては
12/28 09:55 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和3年7月1日－令和4年6月30日) 有価証券報告書
、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官 に対する届出代理人は、 弁護士三浦健 同廣本文晴 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所 である。 (4)【 裁判管轄等 】 日本の投資家が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ とを管理会社は承認している。ただし、確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従い行 われる。 東京地方裁判所東京都千代田区霞が関一丁目 1 番 4 号 87/308EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
07/15 13:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信　決算短信（令和4年6月期） その他のIR
日 令和 4 年 9 月 7 日 ─ Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 4 年 6 月期の運用状況 ( 令和 3 年 12 月 9 日 ~ 令和 4 年 6 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 4 年 6 月期 2,998 (96.2) 119 (3.8) 3,118 (100.0) 令和 3 年 12 月期 3,675 (97.7) 87 (2.3) 3,762 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末
03/31 10:06 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
0.07 1,394 Masco Corp 98 0.04 758 Vulcan Materials Co 157 0.07 763 0.32 化学 :1.16% (2021 年 6 月 30 日 :1.17%) 1,264 Air Products and Chemicals Inc 385 0.16 668 Albemarle Corp 156 0.07 622 Celanese Corp 104 0.04 1,225 CF Industries Holdings Inc 87 0.04 4,223 Dow Inc 239 0.10 2,958 DuPont de Nemours Inc
03/31 10:03 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和3年7月1日－令和4年6月30日) 半期報告書
& Security Inc 83 0.03 356 Martin Marietta Materials Inc 157 0.07 1,394 Masco Corp 98 0.04 758 Vulcan Materials Co 157 0.07 763 0.32 化学 :1.16% (2021 年 6 月 30 日 :1.17%) 1,264 Air Products and Chemicals Inc 385 0.16 668 Albemarle Corp 156 0.07 622 Celanese Corp 104 0.04 1,225 CF Industries Holdings Inc 87
01/14 14:00 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信　決算短信（令和３年１２月期） その他のIR
定日 令和 4 年 3 月 7 日 ― Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 3 年 12 月期の運用状況 ( 令和 3 年 6 月 9 日 ~ 令和 3 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 3 年 12 月期 3,675 (97.7) 87 (2.3) 3,762 (100.0) 令和 3 年 6 月期 3,669 (96.3) 140 (3.7) 3,810 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期