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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 84 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.401 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/20 | 09:00 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/Ｔ＆Ｄ ＪＰＸ日経４００投信（通貨選択型）米ドルコース | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) 有価証券報告書 | |||
| します。) EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2021 年 5 月末日現在、該当事項はありません。 87/93EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 3【 参考情報 】 当計算期間において提出した金融商品取引法第 25 条第 1 項各号に掲げる書類は以下の通りです。 2021 年 1 月 20 日有価証券報告書 2021 年 1 月 20 日有価証券届出書 88/93独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 T | |||
| 07/20 | 09:00 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/Ｔ＆Ｄ ＪＰＸ日経４００投信（通貨選択型）米ドルコース | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 事実はありません。 87/95EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 2【その他の関係法人の概況 】 1【 名称、資本金の額及び事業の内容 】 (1) 受託会社 株式会社りそな銀行 ・資本金の額 279,928 百万円 (2021 年 3 月末日現在 ) ・事業の内容銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律 に基づき信託業務を営んでいます。 < 信託事務の一部委託先 > 株式会社日本カストディ銀行 ・資本金の額 51,000 百万円 (2021 年 3 月末日現在 ) ・事業 | |||
| 07/08 | 10:04 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書 | |||
| 14,300 1,673.00 23,923,900 87/224EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) コクヨ 34,600 1,778.00 61,518,800 ナカバヤシ 10,500 621.00 6,520,500 グローブライド 3,500 4,730.00 16,555,000 オカムラ 27,500 1,314.00 36,135,000 美津濃 7,000 2,253.00 15,771,000 東京電力ホールディングス 603,000 348.00 209,844,000 中部電力 | |||
| 07/08 | 10:03 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 23,100 1,151.00 26,588,100 日本ケミコン 5,200 1,800.00 9,360,000 KOA 10,500 1,626.00 17,073,000 市光工業 12,100 728.00 8,808,800 小糸製作所 42,600 7,220.00 307,572,000 SCREENホールディングス 12,500 11,030.00 137,875,000 キヤノン電子 7,200 1,784.00 12,844,800 キヤノン 355,200 2,552.00 906,470,400 リコー 182,000 1,160.00 211,120,000 87 | |||
| 07/08 | 10:00 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書 | |||
| 鋼機 6,700 2,741.00 18,364,700 エー・アンド・デイ 6,700 1,377.00 9,225,900 朝日インテック 75,300 3,010.00 226,653,000 シチズン時計 90,800 383.00 34,776,400 メニコン 11,000 6,910.00 76,010,000 松風 4,200 1,995.00 8,379,000 セイコーホールディングス 10,100 2,005.00 20,250,500 87/225EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証 | |||
| 07/08 | 09:58 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 1,895.00 13,265,000 キーエンス 70,100 51,120.00 3,583,512,000 日置電機 3,700 4,470.00 16,539,000 シスメックス 55,800 11,260.00 628,308,000 日本マイクロニクス 12,900 1,855.00 23,929,500 メガチップス 7,500 3,745.00 28,087,500 OBARA GROUP 4,400 3,820.00 16,808,000 87/229EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益 | |||
| 06/29 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書 | |||
| する指針 」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで す。 なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。 2/87《 商品分類表 》 (NEXT FUNDS JPX 日経 400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 ) 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 補足分類 単位型 国内 株式 債券 MMF インデックス型 海外 不動産投信 MRF 追加型 内外 その他資産 ( ) ETF 特殊型 資産複合 | |||
| 06/29 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年10月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書 | |||
| ております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用 は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の 年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理 することとしております。 87/103有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の 支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 5 消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており ます。 6 連結納税制度の適用連結納税制度を適用しております。 なお、当社 | |||
| 06/29 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００インバース・インデックス連動型上場投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書 | |||
| て報告を行う。 87/88EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害 関係はない。 以上 ( 注 ) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し ております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 88/88 | |||
| 06/29 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書 | |||
| 査の範囲とその実施時期、中間監査の実 施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の 基準で求められているその他の事項について報告を行う。 87/88EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害 関係はない。 以上 ( 注 ) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し ております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 88/88 | |||
| 06/29 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００インバース・インデックス連動型上場投信 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/91独立監査人の中間監査報告書 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2020 年 11 月 25 日 野村アセットマネジメント株式会社 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士亀井純子 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士津村健二郎 指定有限責任社員 業 | |||
| 06/29 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| の他の資産 15,942 投資有価証券 1,701 関係会社株式 10,171 前払年金費用 1,429 繰延税金資産 2,003 その他 636 固定資産計 24,403 87/106EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 資産合計 107,730 2020 年 9 月 30 日現在 区分 注記 番号 金額 ( 百万円 ) ( 負債の部 ) 流動負債 未払金 11,513 未払収益分配金 0 未払償還金 0 未払手数料 6,651 関係会社未払金 4,007 その他未払金 ※2 853 未払費用 9,953 未 | |||
| 06/29 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 社員との間には、公認 会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以上 ( 注 ) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は 当社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/91独立監査人の中間監査報告書 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2020 年 11 月 25 日 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
| 06/25 | 09:13 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 0 円 I 収益分配金金額 (I=F×H/10,000) 0 円 I 収益分配金金額 (I=F×H/10,000) 0 円 87/389EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 金融商品に関する注記 ) Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 第 1 期 自 2019 年 4 月 23 日 至 2020 年 3 月 25 日 第 2 期 自 2020 年 3 月 26 日 至 2021 年 3 月 25 日 1. 金融商品に対する取組方針 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法 | |||
| 06/25 | 09:13 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書 | |||
| 自 2020 年 3 月 26 日 至 2021 年 3 月 25 日 計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) 計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) 親投資信託受益証券 △5,900,746 23,575,682 合計 △5,900,746 23,575,682 2 デリバティブ取引に関する注記 該当事項はありません。 (4)【 附属明細表 】 第 1 有価証券明細表 (1) 株式 87/387EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 ( 単位 | |||
| 06/25 | 09:12 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| - 2,964,801 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 74,529,675 138,148,229 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,224,325 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 3,224,325 - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金 (△) △76,971,799 584,052,638 87/390EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 | |||
| 06/25 | 09:11 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書 | |||
| 権及び金銭債務コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と同左 近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 87/388金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま れております。当該価額の算定においては一定の前提条 件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場 合、当該価額が異なることもあります。 同左 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011 | |||
| 06/23 | 09:38 | フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ) 2020 年 9 月末日 90 - 1.0054 - 2020 年 10 月末日 87 - 0.9814 - 2020 年 11 月末日 96 - 1.0748 - 2020 年 12 月末日 98 - 1.1012 - 2021 年 1 月末日 100 - 1.1220 - 2021 年 2 月末日 105 - 1.1564 - 2021 年 3 月末日 115 - 1.2022 - 2021 年 4 月末日 127 - 1.2308 - 2【 分配の推移 】 該当事項はありません。 3【 収益率の推移 】 期収益率 (%) 第 1 期中 17.8 自 2020 年 9 月 28 日至 2021 | |||
| 06/23 | 09:35 | フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４５ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年9月28日－令和3年9月27日) 半期報告書 | |||
| 託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2021 年 4 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推 移は次のとおりです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 期 年月日 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2020 年 9 月末日 90 - 1.0054 - 2020 年 10 月末日 87 - 0.9814 - 2020 年 11 月末日 96 - 1.0748 - 2020 年 12 月末日 98 - 1.1012 | |||
| 06/23 | 09:12 | 楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 2021 年 3 月 23 日現在 398,906,785 口 499,121,047 口 2. 計算期間末日におけ 1 口当たり純資産額 1.2627 円 1 口当たり純資産額 1.5525 円 る1 口当たり純資産額 (10,000 口当たり純資産額 ) (12,627 円 )(10,000 口当たり純資産額 ) (15,525 円 ) ( 中間損益及び剰余金計算書に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 金融商品に関する注記 ) 金融商品の時価等に関する事項 87/127項目 第 4 期 2020 年 9 月 23 日現在 EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社 | |||