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「 継続企業の前提 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 11:01 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ | |
| 有価証券届出書（外国投資証券） 有価証券届出書 | |||
| ・セレクション・シキャブ-ヨーロピアン・エクイティ・サステナブル・リーダー ズ(ユーロ)は、当期後に償還された。 そのため、サブ・ファンドの財務書類は非継続企業の前提に基づいて作成されており、資産が正味実 現可能価額で、負債は正味決済額で記録されている。 非継続企業の前提の会計処理の適用により、サブ・ファンドの公表純資産価額への重要な調整は行わ れていない。 重要な会計方針は、以下のとおりに要約される。 a) 純資産価額の計算 各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券 1 口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価 格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資 | |||
| 03/31 | 10:57 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ | |
| 有価証券報告書（外国投資証券）－第23期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| ・エクイティ・サステナブル・リーダー ズ(ユーロ)は、当期後に償還された。 そのため、サブ・ファンドの財務書類は非継続企業の前提に基づいて作成されており、資産が正味実 現可能価額で、負債は正味決済額で記録されている。 非継続企業の前提の会計処理の適用により、サブ・ファンドの公表純資産価額への重要な調整は行わ れていない。 重要な会計方針は、以下のとおりに要約される。 a) 純資産価額の計算 各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券 1 口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価 格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに帰するサ ブ・ファンドの純資産総額 | |||