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発表日	時刻	コード	企業名
03/11	15:03		野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　Ｓ＆Ｐ　５００　ＥＳＧ指数連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用 することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること 73/79EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ る。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取
03/11	15:02		野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　Ｓ＆Ｐ　５００　指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財 務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用 することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること 73/79EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
03/11	09:49		農林中金全共連アセットマネジメント/ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監 査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
03/11	09:49		農林中金全共連アセットマネジメント/ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年2月13日－令和2年12月11日) 有価証券報告書
判断している。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
03/11	09:07		大和アセットマネジメント/ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
部統制を整備及び運用することが含まれ る。 324/331EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は
03/11	09:06		大和アセットマネジメント/ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和1年12月19日－令和2年12月18日) 有価証券報告書
十分か つ適切な監査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 322/329EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
03/11	09:03		大和アセットマネジメント/ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 327/334EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づ
03/11	09:02		大和アセットマネジメント/ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０５０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和1年12月19日－令和2年12月18日) 有価証券報告書
か つ適切な監査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 324/331EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
03/10	09:20		大和アセットマネジメント/Ｓ＆Ｐ５００（マルチアイ搭載）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 80/85EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 財務諸
03/08	09:11		大和アセットマネジメント/ターゲットイヤータイプ　ラップ・コンシェルジュ２０３４
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年6月16日－令和3年6月15日) 半期報告書
る十分か つ適切な監査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 41/49EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
03/08	09:11		大和アセットマネジメント/ターゲットイヤータイプ　ラップ・コンシェルジュ２０３４
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
統制を整備及び運用することが含まれ る。 99/109EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査
03/08	09:11		大和アセットマネジメント/ターゲットイヤータイプ　ラップ・コンシェルジュ２０３１
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による 重要な虚偽表示がないかどうかについて
03/08	09:10		大和アセットマネジメント/ターゲットイヤータイプ　ラップ・コンシェルジュ２０３１
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年6月16日－令和3年6月15日) 半期報告書
いる。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 41/49EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般
03/05	09:24		三菱ＵＦＪ国際投信/ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない 財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ とが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基 づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行 を監視することにある。 92/97財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査
03/05	09:23		三菱ＵＦＪ国際投信/ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年6月9日－令和2年12月8日) 有価証券報告書
たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基 づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行 を監視することにある。 89/94財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立 場から財務諸表に対する意見を表明す
03/05	09:08		アセットマネジメントＯｎｅ/ＭＨＡＭライフナビゲーション２０５０　ＭＨＡＭライフナビゲーション２０４０　ＭＨＡＭライフナビゲーション２０３０　ＭＨＡＭライフナビゲーション２０２０　ＭＨＡＭライフナビゲーションインカム
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに ある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な 虚偽表示がないかどうかについて合理的な
02/26	12:01		ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．/コクサイ－ＭＵＧＣトラスト－ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド１６－０３（豪ドル建）
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和1年9月1日－令和2年8月31日) 有価証券報告書
企業として存続する能力を評価し、それが適用 される場合には、経営陣がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以 外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用 する責任を負う。 統治責任者は、ファンドの財務報告プロセスの監督に責任を負う。 財務書類の監査に関する監査人の責任 我 々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表 示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することであ る。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行
02/26	09:52		ＩＱ　ＥＱマネジメント・バミューダ・リミテッド/オルトゥ・クールバ・トラスト－ゴールドマン・サックス社債／償還時目標設定型ファンド２０２０－０３
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第2期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 半期報告書
能力に与える影響を評価し、 継続企業の前提が引き続き適切であるとの結論に達した。 17/37EDINET 提出書類 IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 受託会社および管理会社は、COVID-19に関連する進展について注視しており、既存の事業継続計画お よび世界保健機関、関連政府、および一般的なパンデミック対応の慣行からの指針に基づき、業務上の 対応を調整している。 5. 保証および補償 ファンドの設立書類に基づき、一定の当事者 ( 受託会社および管理会社を含む。)は、ファンドに対す る義務の遂行から生じ得る一定の負債に対して
02/26	09:41		レオス・キャピタルワークス/まるごとひふみ１５、まるごとひふみ５０、まるごとひふみ１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
な監査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸 表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務 諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
02/26	09:18		大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 内国投資信託受益証券 ) 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による 重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の