開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 継続企業の前提 」の検索結果

検索結果 362 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.685 秒

ページ数：　19 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
12/17 15:30 8956 プレミア投資法人
2025年10月期　決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表
………………………………………………………………………………………………9 (1) 貸借対照表 ………………………………………………………………………………………9 (2) 損益計算書 ………………………………………………………………………………………11 (3) 投資主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………12 (4) 金銭の分配に係る計算書 ………………………………………………………………………13 (5)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………14 (6) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………15 (7) 重要な会計方
07/30 09:58 8956 ＮＴＴ都市開発リート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第45期(2024/11/01－2025/04/30) 有価証券報告書
)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) [ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ] 1. 資産の評価基準及び評価方法有価証券 その他有価証券 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 ( 信託財産を含む) 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 建物 3 年 ~68 年 構築物 3 年 ~58 年 機械及び装置 11 年 工具、器具及び備品 2 年
01/30 10:04 8956 ＮＴＴ都市開発リート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第44期(2024/05/01－2024/10/31) 有価証券報告書
投資法人債の償還による支出 △2,000,000 - 分配金の支払額 △4,540,158 △4,220,588 投資口の発行による収入 9,516,224 - 投資口交付費の支出 △17,165 - 財務活動によるキャッシュ・フロー 31,758,900 △4,220,588 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) △252,566 794,132 現金及び現金同等物の期首残高 20,044,170 19,791,603 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 19,791,603 ※1 20,585,735 190/217 (6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項
12/16 15:30 8956 プレミア投資法人
2024年10月期　決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表
……………………………………………………………………15 (6) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………16 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ……………………………………………………16 (8) 財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………17 (9) 発行済投資口の総口数の増減 …………………………………………………………………26 3. 参考情報 ………………………………………………………………………………………………27 - 1 - NTT 都市開発リート投資法人 (8956) 2024 年 10
07/30 10:04 8956 ＮＴＴ都市開発リート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第43期(2023/11/01－2024/04/30) 有価証券報告書
△2,000,000 分配金の支払額 △4,506,512 △4,540,158 投資口の発行による収入 - 9,516,224 投資口交付費の支出 - △17,165 財務活動によるキャッシュ・フロー △7,206,512 31,758,900 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 1,974,757 △252,566 現金及び現金同等物の期首残高 18,069,412 20,044,170 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 20,044,170 ※1 19,791,603 191/215 (6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項はありません。 EDINET 提出書類
06/14 15:00 8956 プレミア投資法人
2024年４月期　決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表
……………………………………………………………………15 (6) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………16 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ……………………………………………………16 (8) 財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………17 (9) 発行済投資口の総口数の増減 …………………………………………………………………23 3. 参考情報 ………………………………………………………………………………………………24 - 1 - NTT 都市開発リート投資法人 (8956) 2024 年 4 月期決算短信 1. 運用状況 (1) 運用状況
01/30 10:00 8956 ＮＴＴ都市開発リート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第42期(2023/05/01－2023/10/31) 有価証券報告書
186/210(6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) [ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ] 1. 資産の評価基準及び評価方法有価証券 その他有価証券 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 ( 信託財産を含む) 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 建物 3 年 ~68 年 構築物 3 年 ~58 年 機械及び装置 11 年 工具
12/15 15:00 8956 プレミア投資法人
2023年10月期　決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表
………………………………………………………………………………………11 (3) 投資主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………12 (4) 金銭の分配に係る計算書 ………………………………………………………………………13 (5)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………14 (6) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………15 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ……………………………………………………15 (8) 財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………16 (9) 発行済投資口の総口
07/28 10:05 8956 ＮＴＴ都市開発リート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第41期(2022/11/01－2023/04/30) 有価証券報告書
20,625,552 ※1 18,069,412 187/210(6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) [ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ] 1. 資産の評価基準及び評価方法有価証券 その他有価証券 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 ( 信託財産を含む) 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 建物 3 年 ~68 年 構築物 3 年 ~58 年
06/15 15:00 8956 プレミア投資法人
2023年4月期　決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表
………………………………………………………………………………………11 (3) 投資主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………12 (4) 金銭の分配に係る計算書 ………………………………………………………………………13 (5)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………14 (6) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………15 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ……………………………………………………15 (8) 財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………16 (9) 発行済投資口の総口数の増減
01/30 09:57 8956 ＮＴＴ都市開発リート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第40期(2022/05/01－2022/10/31) 有価証券報告書
△4,950,000 △16,300,000 分配金の支払額 △4,122,273 △5,679,264 投資口の発行による収入 12,287,696 - 投資口交付費の支出 △26,505 - 財務活動によるキャッシュ・フロー 9,388,918 △7,479,264 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 1,578,258 △2,595,152 現金及び現金同等物の期首残高 21,642,445 23,220,704 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 23,220,704 ※1 20,625,552 189/212(6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項はありません
12/15 15:00 8956 プレミア投資法人
2022年10月期　決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表
) 投資主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………11 (4) 金銭の分配に係る計算書 ………………………………………………………………………12 (5)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………13 (6) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………14 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ……………………………………………………14 (8) 財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………15 (9) 発行済投資口の総口数の増減
07/28 10:02 8956 ＮＴＴ都市開発リート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第39期(令和3年11月1日－令和4年4月30日) 有価証券報告書
△7,400,000 △4,950,000 投資法人債発行費の支出 △3,343 - 分配金の支払額 △5,302,708 △4,122,273 投資口の発行による収入 - 12,287,696 投資口交付費の支出 - △26,505 財務活動によるキャッシュ・フロー △5,306,052 9,388,918 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 3,809,766 1,578,258 現金及び現金同等物の期首残高 17,832,679 21,642,445 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 21,642,445 ※1 23,220,704 211/234(6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関
06/16 15:00 8956 プレミア投資法人
2022年４月期　決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表
(3) 投資主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………12 (4) 金銭の分配に係る計算書 ………………………………………………………………………13 (5)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………14 (6) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………15 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ……………………………………………………15 (8) 財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………16 (9) 発行済投資口の総口数の増減
01/28 10:02 8956 ＮＴＴ都市開発リート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第38期(令和3年5月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書
- 投資法人債発行費の支出 △25,961 △3,343 分配金の支払額 △3,846,750 △5,302,708 財務活動によるキャッシュ・フロー 9,827,288 △5,306,052 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 86,677 3,809,766 現金及び現金同等物の期首残高 17,746,001 17,832,679 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 17,832,679 ※1 21,642,445 208/231(6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484
12/15 15:00 8956 プレミア投資法人
2021年10月期　決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表
) 貸借対照表 ………………………………………………………………………………………11 (2) 損益計算書 ………………………………………………………………………………………13 (3) 投資主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………14 (4) 金銭の分配に係る計算書 ………………………………………………………………………15 (5)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………16 (6) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………17 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記
08/31 10:34 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド　スマート・ブレイン２０２０－０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
・トラスト(ルクセンブルグ)、日興グローバル・ファンズ、クオンティテイティブ・マルチ・ ストラテジー・プログラムⅡ(「QMS Ⅱ」)、プレミアム・ファンズ、日興ワールド・トラストおよび クォンティック・トラストの7の投資信託を管理・運営している。 注 2. 重要な会計方針 当社は、その会計帳簿をユーロ( 以下 「ユーロ」という。)で維持し、本財務書類は、以下の重要な会 計方針を含め、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して継続企業の前提で作成されている。 2.1 外貨換算 ユーロ以外の通貨建の取引は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。 ユーロ以外の通貨建の固定資産は、取引時の実勢為
08/31 09:59 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
」)、プレミアム・ファンズ、日興ワールド・トラストおよび クォンティック・トラストの7の投資信託を管理・運営している。 注 2. 重要な会計方針 当社は、その会計帳簿をユーロ( 以下 「ユーロ」という。)で維持し、本財務書類は、以下の重要な会 計方針を含め、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して継続企業の前提で作成されている。 2.1 外貨換算 ユーロ以外の通貨建の取引は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。 ユーロ以外の通貨建の固定資産は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日付現 在、かかる資産は取得時の為替レートで換算されている。 現金および預金は、貸借対照表日付
08/27 09:16 三井住友ＤＳアセットマネジメント/米国短期社債戦略ファンド２０１７－０３（為替ヘッジあり）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年11月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
ことが含まれ る。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 61/65EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用 することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること 73/77EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ る。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにあ