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「 継続企業の前提 」の検索結果
検索結果 37 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.333 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/26 | 15:30 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第12期(2025/06/01－2025/11/30) 有価証券報告書 | |||
| /450 (6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 ジャパン・インフラファンド投資法人 (E35423) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) [ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ] 1. 固定資産の減価償却の方法 1 有形固定資産 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 機械及び装置 5 年 ~26 年 信託機械及び装置 5 年 ~27 年 2 長期前払費用 定額法を採用しています。 2. 繰延資産の処理方法投資口交付費 定額法 (3 年 )により償却しています。 3. 収益及び費 | |||
| 02/16 | 17:00 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 2025年11月期 決算短信 その他のIR | |||
| …………………………………………………………………………………………………… 5 (1) 貸借対照表 ………………………………………………………………………………………… 5 (2) 損益計算書 ………………………………………………………………………………………… 7 (3) 投資主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………… 8 (4) 金銭の分配に係る計算書 ………………………………………………………………………… 10 (5)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………… 12 (6) 継続企業の前提に関する注記 | |||
| 08/27 | 15:34 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第11期(2024/12/01－2025/05/31) 有価証券報告書 | |||
| △899,753 利益超過分配金の支払額 △802,015 △476,553 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,584,695 1,925,133 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) △43,577 △762,025 現金及び現金同等物の期首残高 4,773,600 4,730,023 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,730,023 ※1 3,967,997 460/479 (6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 ジャパン・インフラファンド投資法人 (E35423) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 | |||
| 07/16 | 15:30 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 2025年5月期 決算短信（インフラファンド） その他のIR | |||
| ) 金銭の分配に係る計算書 ………………………………………………………………………… 15 (5)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………… 17 (6) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………… 18 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ……………………………………………………… 18 (8) 財務諸表に関する注記 …………………………………………………………………………… 20 (9) 発行済投資口の総口数の増減 …………………………………………………………………… 29 3. 参考情報 | |||
| 02/27 | 15:32 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第10期(2024/06/01－2024/11/30) 有価証券報告書 | |||
| △4,672 - 分配金の支払額 △666,390 △451,821 利益超過分配金の支払額 △462,584 △802,015 財務活動によるキャッシュ・フロー 11,013,503 △3,584,695 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 245,347 △43,577 現金及び現金同等物の期首残高 4,528,253 4,773,600 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,773,600 ※1 4,730,023 445/465 (6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 ジャパン・インフラファンド投資法人 | |||
| 01/21 | 15:30 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 2024年11月期 決算短信（インフラファンド） その他のIR | |||
| ………………………………………………………………………………………… 13 (3) 投資主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………… 14 (4) 金銭の分配に係る計算書 ………………………………………………………………………… 16 (5)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………… 19 (6) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………… 20 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ……………………………………………………… 20 (8) 財務諸表に関する注記 | |||
| 08/28 | 15:00 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第9期(2023/12/01－2024/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 11,013,503 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) △12,762 245,347 現金及び現金同等物の期首残高 4,541,015 4,528,253 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,528,253 ※1 4,773,600 447/465 (6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 ジャパン・インフラファンド投資法人 (E35423) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) [ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ] 1. 固定資産の減価償却の方法 1 有形固定資産 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固 | |||
| 07/16 | 15:00 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 2024年5月期 決算短信（インフラファンド） その他のIR | |||
| ) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………… 19 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ……………………………………………………… 19 (8) 財務諸表に関する注記 …………………………………………………………………………… 21 (9) 発行済投資口の総口数の増減 …………………………………………………………………… 30 3. 参考情報 …………………………………………………………………………………………………… 32 (1) 投資状況 …………………………………………………………………………………………… 32 (2) 投資資産 | |||
| 02/27 | 15:00 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第8期(2023/06/01－2023/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 残高 2,995,839 4,541,015 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,541,015 ※1 4,528,253 369/389(6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 ジャパン・インフラファンド投資法人 (E35423) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) [ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ] 1. 固定資産の減価償却の方法 1 有形固定資産 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 機械及び装置 6 年 ~24 年 信託機械及び装置 10 年 ~24 年 2 長期 | |||
| 01/19 | 15:00 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 2023年11月期 決算短信（インフラファンド） その他のIR | |||
| ………………………………………………………………………………………… 14 (3) 投資主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………… 15 (4) 金銭の分配に係る計算書 ………………………………………………………………………… 17 (5)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………… 20 (6) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………… 21 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ……………………………………………………… 21 (8) 財務諸表に関する注記 …………………………………………………………………………… 23 (9) 発行済投資 | |||
| 08/30 | 15:00 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第7期(2022/12/01－2023/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 減額 (△は減少 ) 578,743 1,545,176 現金及び現金同等物の期首残高 2,417,095 2,995,839 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,995,839 ※1 4,541,015 365/383(6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 ジャパン・インフラファンド投資法人 (E35423) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) [ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ] 1. 固定資産の減価償却の方法 1 有形固定資産 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです | |||
| 07/18 | 15:00 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 2023年5月期 決算短信（インフラファンド） その他のIR | |||
| ………………………………………………………………………………………… 12 (3) 投資主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………… 13 (4) 金銭の分配に係る計算書 ………………………………………………………………………… 14 (5)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………… 16 (6) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………… 17 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ……………………………………………………… 17 (8) 財務諸表に関する注記 …………………………………………………………………………… 19 (9) 発行済投資 | |||
| 02/27 | 15:00 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第6期(2022/06/01－2022/11/30) 有価証券報告書 | |||
| △347,764 財務活動によるキャッシュ・フロー 13,808,737 4,362,826 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 595,348 578,743 現金及び現金同等物の期首残高 1,821,746 2,417,095 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,417,095 ※1 2,995,839 345/363(6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 ジャパン・インフラファンド投資法人 (E35423) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) [ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ] 1. 固定資産の減価償却の方法 | |||
| 01/19 | 15:00 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 2022年11月期 決算短信（インフラファンド） その他のIR | |||
| 本等変動計算書 ………………………………………………………………………… 14 (4) 金銭の分配に係る計算書 ………………………………………………………………………… 15 (5)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………… 17 (6) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………… 18 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ……………………………………………………… 18 (8) 財務諸表に関する注記 …………………………………………………………………………… 19 (9) 発行済投資口の総口数の増減 | |||
| 08/29 | 15:04 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第5期(令和3年12月1日－令和4年5月31日) 有価証券報告書 | |||
| の発行による収入 - 7,325,808 投資口交付費の支出 - △8,133 分配金の支払額 △190,421 △304,421 利益超過分配金の支払額 △207,468 △93,226 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,541,455 13,808,737 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 137,871 595,348 現金及び現金同等物の期首残高 1,683,875 1,821,746 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,821,746 ※1 2,417,095 326/343(6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項はありません | |||
| 07/15 | 15:00 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 2022年５月期 決算短信（インフラファンド） その他のIR | |||
| 計算書 ………………………………………………………………………… 14 (4) 金銭の分配に係る計算書 ………………………………………………………………………… 15 (5)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………… 16 (6) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………… 17 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ……………………………………………………… 17 (8) 財務諸表に関する注記 …………………………………………………………………………… 18 (9) 発行済投資口の総口数の増減 | |||
| 02/25 | 15:00 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第4期(令和3年6月1日－令和3年11月30日) 有価証券報告書 | |||
| ※1 1,821,746 286/307(6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 ジャパン・インフラファンド投資法人 (E35423) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) [ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ] 1. 固定資産の減価償却の方法 1 有形固定資産 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 機械及び装置 6 年 ~24 年 信託機械及び装置 10 年 ~22 年 2 長期前払費用 定額法を採用しています。 2. 繰延資産の処理方法投資口交付費 定額法 (3 年 )により償却 | |||
| 01/19 | 15:00 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 2021年11月期 決算短信（インフラファンド） その他のIR | |||
| ………………………………………………………………………… 14 (4) 金銭の分配に係る計算書 ………………………………………………………………………… 15 (5)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………… 16 (6) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………… 17 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ……………………………………………………… 17 (8) 会計方針の変更に関する注記 …………………………………………………………………… 18 (9) 財務諸表に関する注記 | |||
| 08/27 | 15:00 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人/ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第3期(令和2年12月1日－令和3年5月31日) 有価証券報告書 | |||
| △274,592 投資口の発行による収入 - 5,298,820 投資口交付費の支出 - △15,778 分配金の支払額 △40,593 △181,426 利益超過分配金の支払額 △45,018 △35,706 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,273,791 11,261,314 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 1,336 628,129 現金及び現金同等物の期首残高 1,054,409 1,055,745 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,055,745 ※1 1,683,875 277/296(6)【 注記表 】 [ 継続企業の前提に関する注記 ] 該当事項はありません | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| は監査人の判断によ る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、 監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監 査に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会 計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入 手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況 | |||