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発表日	時刻	コード	企業名
04/02	09:01		野村アセットマネジメント/ユーロ建てハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）２０２１－０５（限定追加型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
が含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること 71/77EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ る。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体と
03/31	13:37		シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド/レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－フレキシベータファンドＶＴ５／ＶＴ１０
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
・マネジメント・リミテッド(E22200) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 取締役は、HKICPAが発行したHKFRSおよび香港会社法に準拠して、真実かつ公正な概観 を与える財務書類を作成する責任、および不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作 成するために取締役が必要と判断する内部統制に対する責任がある。 財務書類の作成において、取締役は、会社の継続企業の前提の評価、継続企業に関連する事項の開 示 ( 該当する場合 )および継続企業の前提による会計処理の実施に責任を有する。ただし、取締役が 会社を清算または業務を停止する意思を有する場合、あるいはそうするより他に現
03/31	13:08		シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド/レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－フレキシベータファンドＶＴ５／ＶＴ１０
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月1日－令和3年6月30日) 半期報告書
概観 を与える財務書類を作成する責任、および不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作 成するために取締役が必要と判断する内部統制に対する責任がある。 財務書類の作成において、取締役は、会社の継続企業の前提の評価、継続企業に関連する事項の開 示 ( 該当する場合 )および継続企業の前提による会計処理の実施に責任を有する。ただし、取締役が 会社を清算または業務を停止する意思を有する場合、あるいはそうするより他に現実的な代替方法が ない場合はこの限りでない。 さらに、取締役は、当該財務書類が、香港証券先物 ( 記録の保存 ) 規則に基づき保存された記録に 準拠し、かつ香港証券先物 ( 会
03/31	12:05		山田クラブ２１
有価証券報告書－第23期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
権利拡大と財産価値を高める株主共 通会員制への移行を決定し、推進してまいりました。株主共通会員制への移行は順調に推移し、平成 17 年 12 月期に は債務超過も解消されました。 当社グループの前連結会計年度末 ( 令和元年 12 月 31 日 ) 現在の純資産は3,765 百万円、会員預り金残高は1,340 百万 円であり、また、短期借入金は2,218 百万円でありました。当該状況により前連結会計年度末 ( 令和元年 12 月 31 日 )の 当社グループは継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりました。 しかしながら、当連結会計年度において、金融機関が所有する当社の手
03/31	09:25		シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド/レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－償還時目標設定型ファンド１７１０
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年7月1日－令和3年6月30日) 半期報告書
・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 取締役は、HKICPAが発行したHKFRSおよび香港会社法に準拠して、真実かつ公正な概観 を与える財務書類を作成する責任、および不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作 成するために取締役が必要と判断する内部統制に対する責任がある。 財務書類の作成において、取締役は、会社の継続企業の前提の評価、継続企業に関連する事項の開 示 ( 該当する場合 )および継続企業の前提による会計処理の実施に責任を有する。ただし、取締役が 会社を清算または業務を停止する意思を有する場合、あるいはそうするより他に
03/26	10:58		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０１回２０２３年３月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年7月11日－令和3年1月10日) 有価証券報告書
まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重 要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸 表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別 に又は集計すると
03/26	10:58		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１００回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年7月11日－令和3年1月10日) 有価証券報告書
拠して財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重 要な虚偽表示
03/25	09:20		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年6月27日－令和2年12月28日) 有価証券報告書
正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視すること
03/25	09:11		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－１２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年6月27日－令和2年12月28日) 有価証券報告書
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による 82/87重要な虚偽表示がないかどうかについて合
03/18	09:30		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０　三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０　三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０　三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和1年12月21日－令和2年12月21日) 有価証券報告書
正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視すること
03/18	09:20		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０　三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０　三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０　三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の
03/18	09:08		三井住友ＤＳアセットマネジメント/げんき１００年ライフ株式ファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年6月23日－令和2年12月21日) 有価証券報告書
、また、 監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か つ適切な監査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国にお
03/18	09:06		三井住友ＤＳアセットマネジメント/げんき１００年ライフ株式ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による 99/104重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財 務諸表に対する意見を表明することにある
03/16	09:45		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）２０２１－Ⅰ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
り、また、監査人と してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監 査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公
03/16	09:41		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２１‐０４
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重 要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証
03/15	09:07		ＧＣＩアセット・マネジメント/ＧＣＩオルタナティブバスケット・ファンドＶ１０（ラップ専用）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・マネジメント及びファンドから独立しており、また、 監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証 拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか を評価
03/15	09:02		ＧＣＩアセット・マネジメント/ＧＣＩオルタナティブバスケット・ファンドＶ１０（ラップ専用）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年6月16日－令和3年6月15日) 半期報告書
ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投 資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立 場か
03/12	13:47	2373	ケア２１
四半期報告書－第28期第1四半期(令和2年11月1日－令和3年1月31日) 四半期報告書
礎となる証拠 を入手したと判断している。 四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結 財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸 表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結
03/10	10:03		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０１９‐１０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和1年12月11日－令和2年12月10日) 有価証券報告書
る経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備
03/10	10:00		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０１８‐１０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和1年12月11日－令和2年12月10日) 有価証券報告書
な監 査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す