引用:元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
元本の内訳 ※
THEOグロース・ファンド( 世界の株式中心 )
THEOグロース・AIファンド( 世界の株式中心 )
THEOベスト・バランス・ファンド
1,774,346,824 円
311,578,665 円
22,539,461 円
2,063,386,028 円
618,881,185 円
1,444,176,513 円
328,330 円
( 注 )※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第 1 有価証券... |