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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
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ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/18 | 09:47 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| いが、監 査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間 87/90 財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合 理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手 した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して 重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認 められる場合は、中間監査 | |||
| 05/18 | 09:46 | ＨＳＢＣアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 雑収入 - 29 営業外収益計 7 35 営業外費用 支払利息 1,719 2,128 為替差損 2,888 2,677 雑損失 2,093 1,097 営業外費用計 6,701 5,903 経常利益 1,894,742 1,744,028 特別損失 割増退職引当金繰入額 - 31,027 特別損失計 - 31,027 税引前当期純利益 1,894,742 1,713,000 87/115 EDINET 提出書類 HSBCアセットマネジメント株式会社 (E12492) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 法人税、住民税及び事業税 672,866 500,700 法人税等調整額 | |||
| 05/18 | 09:39 | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 87 評価・換算差額等計 87 純資産合計 3,580,681 負債・純資産合計 6,404,096 77/94 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2) 中間損益計算書 ( 単位 : 千円 ) 当中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日 ) 営業収益 委託者報酬 1,447,828 運用受託報酬 67 その他営業収益 1,811,448 営業収益計 3,259,343 営業費用 支払手数料 651,739 その他営業費用 631,517 営業費用計 | |||
| 05/18 | 09:28 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 査の基準で求められているその他の事項について報 告を行う。 利害関係 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間 には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以上 ( 注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して おります。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/91 独立監査人の中間監査報告書 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 取締役会御中 有限責任あずさ監査法人 東京事務所 2025 年 12 月 1 日 EDINET 提出書類 三井 | |||
| 05/18 | 09:19 | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 57,635 賞与引当金 349,471 流動負債計 2,360,374 固定負債 長期未払費用 59,550 退職給付引当金 372,433 賞与引当金 30,945 繰延税金負債 110 固定負債計 463,040 負債合計 2,823,414 純資産の部 株主資本 資本金 3,078,000 資本剰余金 資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金 その他利益剰余金 △ 1,327,406 繰越利益剰余金 △ 1,327,406 利益剰余金計 △ 1,327,406 株主資本計 3,580,593 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 87 評価・換算差額等 | |||
| 05/18 | 09:11 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| あります。 ( 税効果会計関係 ) 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 70/98 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 681 724 賞与引当金 262 340 未払事業税 197 260 投資有価証券評価損 204 171 株式報酬費用 115 150 関係会社株式評価損 155 87 出資金評価損 94 14 システム関連費用 | |||
| 05/18 | 09:09 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| インベスコ世界厳選株式オープン< 為替ヘッジなし> ( 毎月決算型 ) 委託者報酬 37,170,284 (2) 運用受託報酬 運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省 略しております。 (3) 投資助言報酬 投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省 略しております。 (4)その他営業収益 その他営業収益については、営業収益の10%を超える顧客がいないため、記載を省略して おります。 87/98 EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益 | |||
| 05/18 | 09:08 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| な制限がない場合に は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に 87/100 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め られないため、レベル2の時価に分類しております。 投資有価証券 私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し ております。時価算定適用指針第 | |||
| 05/18 | 09:07 | フィデリティ投信 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 ( 注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/89 独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2026 年 5 月 14 日 フィデリティ投信株式会社 取締役会御中 有限責任監査法人トーマツ 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士鶴見将史 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 | |||
| 05/18 | 09:06 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 情報等 ) [セグメント情報 ] 87/100 前事業年度 ( 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ) 当社のセグメントは、資産運用業として単一であるため、記載を省略しております。 EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当事業年度 ( 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 ) 当社のセグメントは、資産運用業として単一であるため、記載を省略しております。 [ 関連情報 ] 前事業年度 ( 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 | |||
| 05/18 | 09:05 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 53,066 百万円 資産合計 60,761 百万円 53,066 百万円 流動負債 - 百万円 - 百万円 固定負債 1,957 百万円 561 百万円 負債合計 1,957 百万円 561 百万円 純資産 58,804 百万円 52,505 百万円 ( 注 ) 固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。 のれん 47,640 百万円 43,829 百万円 顧客関連資産 17,109 百万円 13,661 百万円 87/118 (2) 損益計算書項目 第 39 期 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日 第 40 期 ( 自 2024 | |||
| 05/18 | 09:05 | イーストスプリング・インベストメンツ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ) 175,000,000 166,551,000 第 13 回利付国債 (30 年 ) 42,000,000 44,553,600 第 14 回利付国債 (30 年 ) 66,000,000 72,205,980 第 75 回利付国債 (20 年 ) 20,000,000 20,022,000 第 80 回利付国債 (20 年 ) 43,000,000 43,232,630 第 87 回利付国債 (20 年 ) 55,000,000 55,906,400 第 91 回利付国債 (20 年 ) 135,000,000 138,277,800 第 117 回利付国債 (20 年 | |||
| 05/18 | 09:05 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| /2032 735,241 0.01 GBP 1,500,000 Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035 2,059,702 0.01 EUR 1,700,000 ELO SACA 2.875% 29/1/2026 1,972,923 0.01 EUR 1,700,000 Eutelsat 1.5% 13/10/2028 1,852,208 0.01 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/233 数量銘柄時価 ( 米ドル) 純資産 比率 % EUR | |||
| 05/18 | 09:04 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 60,370,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036 4,168,422 0.03 EUR 1,000,000 Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 1.875% 5/11/2031 1,049,178 0.01 31,779,428 0.20 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/230 数量銘柄時価 ( 米ドル) 純資産 比率 % アイルランド EUR 1,550,000 | |||
| 05/18 | 09:03 | 農林中金全共連アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 投資運用業 全国共済農業協同組合連合会 2,259,461 投資運用業 ( 注 ) 営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託 報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。 87/115 当事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1. 製品及びサービスごとの情報 投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業そ | |||
| 05/18 | 09:02 | フィデリティ投信 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| を時価としており、レベル2の時価に分類しております。 87/106 ( 退職給付関係 ) 第 39 期 ( 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ) 1. 採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2. 確定給付型年金制度 (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 ( 千円 ) 退職給付債務の期首残高 2,028,331 勤務費用 170,987 利息費用 31,416 数理計算上の差 | |||
| 05/18 | 09:02 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与 えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 87/92 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 | |||
| 05/15 | 09:41 | しんきんアセットマネジメント投信 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 594,916 未払 132,162 の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券代行手数料 千円手数料 千円 社 会社 の募集販売 ( 注 )1. 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 2. 取引条件および取引条件の決定方針等 信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお ります。 また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し ておりません。 2. 親会社に関する注記 親会社情報 信金中央金庫 ( 東京証券取引所に上場 ) 87 | |||
| 05/15 | 09:34 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| べき利害関係はない。 以 上 ( 注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/91 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の監査報告書 2026 年 4 月 22 日 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 取締役会御中 PwC Japan 有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 辻村和之 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 榊原康太 監査意見 当監査法人は、金融商品取 | |||
| 05/15 | 09:32 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ないが、監査人は、リスク評価の実施に 際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連 87/98 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続 企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場 | |||