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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
08/31 10:13 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
想定元本額の年率 0.07%の報酬が、ZCNの受託会社、ZCNの 保管会社、ZCNの計算代理人、ZCNの支払代理人、ZCNのスワップに基づく担保提供のモ ニター機関、およびZCNのトレーディング・アドミニストレーターに対して支払われる。 PLNについては、参照戦略への実質的なエクスポージャーの年率 0.95%に相当する額が、P LNの代理人および/またはヘッジ・カウンター・パーティーであるGSIに支払われる。 注 11.その他の収益 運用計算書および純資産変動計算書の「その他の収益 」の項目において計上される収益は、主 に買戻し手数料で構成される。 注 12. 税金 87/186EDINET