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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

検索結果 116 件 ( 101 ～ 116) 応答時間：0.968 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/29 10:16 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド/パッシム・トラスト－シリーズ２０１８　Ｓ＆Ｐ　５００ファンド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
2,421 0.80 その他の資産および負債 (491) (0.16) 受益者に帰属する純資産 302,178 100.00 次へ 87/270EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/270EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 89/270EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券
07/29 10:00 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド/パッシム・トラスト－シリーズ２０１８　Ｓ＆Ｐ　５００ファンド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
加もしくは削除またはサ ブ・ファンドの追加設定に関する修正の通知は不要である。 3 関係法人との契約の更改等に関する手続 投資運用契約 87/393EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 管理会社または投資運用会社は、投資運用契約の条件に従って、他方の当事者に対する90 日前 の書面による通知をもってまたは直ちに、投資運用契約を終了することができる。 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更するこ とができる。 保管契約 受託会社または保管会社は、保管契約
07/09 11:00 日本生命２０２１基金流動化/日本生命２０２１基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
) 2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで ( 単体 ) 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで 営業収益 298,652 315,179 営業利益 29,305 65,648 当期純利益 11,646 41,393 ( 単位 : 百万円 ) (3) その他 大和証券株式会社の経理の概況の詳細については、2020 年 3 月期及び2021 年 3 月期の有価証券 報告書、( 提出されている場合には) 臨時報告書並びにこれらの訂正報告書を御参照下さい。 (ホ) その他 該当事項はありません。 87/2242 その他関係法人の概況 2.1
06/30 12:28 3346 ２１ＬＡＤＹ
有価証券報告書－第22期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
209,909 ( 名 ) 132 117 90 93 102 〔78〕 〔 63〕 〔101〕 〔87〕 〔102〕 ( 注 ) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。 2. 従業員数欄の〔 外書 〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 3. 第 18 期、第 19 期、第 21 期、第 22 期の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しな いため記載しておりません。第 20 期の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在す るものの1 株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。 4. 第 18 期、第 19 期、第 20
06/30 11:29 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ　エス・エフ　ＳＭＢＣ・アムンディ　プロテクトファンド　米ドルステップ　２０１８０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 85/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 86/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818
06/30 10:37 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ　エス・エフ－ＳＭＢＣ・アムンディ　プロテクトファンド　米ドルステップ　２０１８０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
券 ) 86/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 89/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 90/223EDINET 提出書類
06/30 10:00 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド/レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－償還時目標設定型ファンド１８０２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
COUPON 12/28/2022 USD 債券合計 77,704,876.64 88,314,786.87 94.32 投資有価証券合計 77,704,876.64 88,314,786.87 94.32 投資有価証券合計 ( 合算 ) 米ドル 92,285,833.31 104,813,808.90 93.95 この明細表は債券の投資情報のみを含んでおり、スワップ契約の情報は含まれない。スワップ契約の 情報は財務書類の注記 9に開示される。 (*) 百分率で表示された純資産合計に対する時価の比率。 87/261合計 ( 合算 ) 投資有価証券の国別および業種別分類 投資有価証券の国別および業
06/29 15:00 8848 レオパレス２１
有価証券報告書－第48期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
、当連結 会計年度末の施設数は87 施設となっております。 3 その他事業 グアムリゾート施設の運営、ファイナンス事業等を行っているその他事業は、新型コロナウイルス感染症拡大 によるグアムリゾート施設の稼働率大幅低下に加え、国内ホテルの売却等による事業縮小に伴い、売上高 2,469 百万円 ( 前連結会計年度比 60.1% 減 )、営業損失 1,551 百万円 ( 前連結会計年度比 557 百万円損失増加 )となりま した。 16/125( 生産、受注及び販売の実績 ) EDINET 提出書類 株式会社レオパレス21(E03943) 有価証券報告書 a. 生産実績 当連結会計年度の生産実績を
06/25 09:02 明治安田アセットマネジメント/東洋ベトナム株式ファンド２０２１
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42-44 1,261 株 6.68% 富国生命保険相互会社東京都千代田区内幸町 2-2-2 87 株 0.46% 11/81EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 投資方針 】 (1)【 投資方針 】 1 基本方針 この投資信託は、主としてベトナムの証券取引所に上場 (これに準ずるものを含みます。)している株 式 (DR( 預託証券 )を含みます。) 等を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指した 運用を行います。 2 投資対象
06/22 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
を開示する必要がある場合には当該事項を 開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 87/89EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な 情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保 証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること にある
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 87/89EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な 情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保 証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中 間財務諸
06/18 09:49 パインブリッジ・インベストメンツ/パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド２０１７－１２（限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年9月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書
は監査の対象には含まれていません。 87/89EDINET 提出書類 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 (E12437) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の監査報告書 2021 年 5 月 12 日 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 取締役会 御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊藤志保 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理 状況 」に掲げられているパインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12
06/11 15:25 2373 ケア２１
四半期報告書－第28期第2四半期(令和3年2月1日－令和3年4月30日) 四半期報告書
により得られた資金は、4 億 15 百万円 ( 前年同期は10 億 11 百万円の収入 )となりました。これは主と して、税金等調整前四半期純利益 8 億 7 百万円、減価償却費 6 億 78 百万円による資金の増加、および利息の支払 額 3 億 34 百万円、法人税等の支払額 2 億 37 百万円、未払金の減少額 1 億 87 百万円、売上債権の増加額 1 億 59 百万 円、その他の営業活動の支払額 5 億 30 百万円による資金の減少によるものであります。 ( 投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動により使用した資金は、7 億 97 百万円 ( 前年同期は6 億 57 百万円の支出
08/31 10:50 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５１２／米ドル投資型１５１２／豪ドル投資型１５１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
投資型および豪ドル投資型受益証券の口数に応じて、投資顧問会社と協議した上で随時分配を行うことができ る。管理会社は、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、投資顧問会社と協議の上で未実現キャピタ ル・ゲインまたは元本を支払原資として分配を行うことができる。 管理会社は、毎年分配月の15 日 ( 以下、それぞれ「 分配基準日 」という。分配基準日がファンド営業日ではない場合、そ の直前のファンド営業日 ) 時点の受益者に対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協 議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。 87
08/31 10:31 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１４１２／米ドル投資型１４１２／豪ドル投資型１４１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
受益者に対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協 議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。 87/228EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 分配日は以下のとおりである。 受益証券クラス分配月初回の分配 円投資型 1304 米ドル投資型 1304 豪ドル投資型 1304 円投資型 1305 米ドル投資型 1305 豪ドル投資型 1305 円投資型 1306 米ドル投資型 1306 豪ドル投資型 1306 円投資型 1307 米ドル投資型
08/31 10:13 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３１２／米ドル投資型１３１２／豪ドル投資型１３１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
ドル以下の純資産 0.46% 30 億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費