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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/28 09:07 大和アセットマネジメント/ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－１０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月8日－令和3年3月5日) 有価証券報告書
2020 年 2 月 6 日 至 2020 年 8 月 5 日 ) 営業収益 有価証券売買等損益 50,424,761 △12,182,048 為替差損益 △19,916,173 6,161,001 営業収益合計 30,508,588 △6,021,047 営業費用 支払利息 87 241 受託者報酬 74,218 33,469 委託者報酬 1,131,757 510,388 その他費用 82,500 88,776 営業費用合計 1,288,562 632,874 営業利益又は営業損失 (△) 29,220,026 △6,653,921 経常利益又は経常損失 (△) 29,220,026
05/21 09:01 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
払金 1,535 1,535 - 87/121EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (7) 未払費用 11,704 11,704 - (8) 未払法人税等 1,560 1,560 - 負債計 29,974 29,974 - 注 1: 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 (1) 現金・預金 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 (2) 金銭の信託 信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産 (コールローン・委託証拠金等
05/20 09:41 ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
在 ) EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1. 満期保有目的の債券 種類 中間貸借対照表 計上額 ( 千円 ) 時価 ( 千円 ) 差額 ( 千円 ) (1) 国債・地方債等 11,448,319 11,453,125 4,805 時価が中間貸借 対照表計上額を 超えるもの (2) 社債 - - - (3)その他 - - - 小計 11,448,319 11,453,125 4,805 (1) 国債・地方債等 2,819,668 2,819,581 △87 時価が中間貸借 対照表計上額を 超えないも
05/20 09:39 ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年10月1日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
。 3. 主要な顧客ごとの情報 外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、記載を 省略しております。 [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ] 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ] 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ] 該当事項はありません。 87/109( 関連当事者との取引 ) 1 関連当事者との取引 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主 ( 会社等に限る。) 等 前事業年度 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年
05/20 09:03 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
マイストーリー・株 25 2021 年 3 月 31 日現在 Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済口数 Ⅴ 1 口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) 1,327,733,875 円 1,482,266 円 1,326,251,609 円 976,863,270 口 1.3577 円 マイストーリー・株 50 2021 年 3 月 31 日現在 87/139Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済口数 Ⅴ 1 口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) 2,498,838,114 円 2,994,588 円 2,495,843,526 円 1,603,893,556
05/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
項を開示する必要がある場合には当該事項を 開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 87/89EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な 情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保 証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること にある
05/20 09:00 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
31 日 (4) 効力発生日 2020 年 6 月 30 日 ◇ 金融商品関係 当中間会計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 金融商品の時価等に関する事項 2020 年 9 月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで 87/100EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。 ( 単位 : 百万円 ) 中間貸借対照表計上額時価差額 (1
08/31 10:50 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５１２／米ドル投資型１５１２／豪ドル投資型１５１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
投資型および豪ドル投資型受益証券の口数に応じて、投資顧問会社と協議した上で随時分配を行うことができ る。管理会社は、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、投資顧問会社と協議の上で未実現キャピタ ル・ゲインまたは元本を支払原資として分配を行うことができる。 管理会社は、毎年分配月の15 日 ( 以下、それぞれ「 分配基準日 」という。分配基準日がファンド営業日ではない場合、そ の直前のファンド営業日 ) 時点の受益者に対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協 議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。 87
08/31 10:31 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１４１２／米ドル投資型１４１２／豪ドル投資型１４１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
受益者に対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協 議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。 87/228EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 分配日は以下のとおりである。 受益証券クラス分配月初回の分配 円投資型 1304 米ドル投資型 1304 豪ドル投資型 1304 円投資型 1305 米ドル投資型 1305 豪ドル投資型 1305 円投資型 1306 米ドル投資型 1306 豪ドル投資型 1306 円投資型 1307 米ドル投資型
08/31 10:13 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３１２／米ドル投資型１３１２／豪ドル投資型１３１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
ドル以下の純資産 0.46% 30 億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費