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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/20 09:44 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
以下の通り であります。 ヘッジ手段・・・為替予約 ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券 3ヘッジ方針 ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、 ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、 原則として個 々 取引毎に行います。 4ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率 分析によっております。 8. グループ通算制度の適用当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ 通算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を 行っております。 87/115
05/20 09:53 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
19,610,019 19,255,000 355,019 ( 注 1) 投資信託受益証券等であります。 ( 注 2) 関係会社株式 66,222 千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。 87/119 当事業年度 (2023 年 3 月 31 日 ) 種類 貸借対照表計上額 ( 千円 ) 取得原価または 償却原価 ( 千円 ) 差額 ( 千円 ) (1) 株式 - - - (2) 債券 - - - EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 貸借対照表計上 額が取得原価ま たは償却原価を 超える
05/20 09:52 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/02/21－2024/02/20) 有価証券報告書
2023 年 3 月 31 日 ) 種類売却額 ( 千円 ) 売却益の合計 ( 千円 ) 売却損の合計 ( 千円 ) (1) 株式 - - - (2) 債券 - - - (3)その他 325,215 97,919 73,703 合計 325,215 97,919 73,703 87/117 (デリバティブ取引関係 ) 1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前事業年度 (2022 年 3 月 31 日 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当事業年度 (2023 年 3
11/20 09:07 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と なる項目については△で示しております。 ( 注 1) 市場価格のない株式等 区分 前事業年度 ( 単位 : 千円 ) (2022 年 3 月 31 日 ) 関係会社株式 66,222 区分 当事業年度 ( 単位 : 千円 ) (2023 年 3 月 31 日 ) 関係会社株式 66,222 87/1123. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの レベルに分類しております。 レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場
11/20 09:06 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/02/21－2024/02/20) 半期報告書
103,837 円 87 銭 92,657 円 21 銭 ( 注 ) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して おりません。 2.1 株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 前事業年度 ( 自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日 ) 当期純利益 11,261,009 千円 10,048,489 千円 普通株主に帰属しない金額 - - 普通株式に係る当期純利益 11,261,009 千円 10,048,489
05/19 09:03 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
日本生命保険相互会社 6,500,632 [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ] 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ] 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ] 該当事項はありません。 87/113( 収益認識関係 ) 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。 ( 単位 : 千円 ) 第 27 期事業年度 区分 ( 自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日 ) 営業収益 投資信託
05/19 09:02 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/02/22－2023/02/20) 有価証券報告書
取 投資助言報 酬の受取 6,521,634 120,504 連結納税 3,919,311 未収運用 受託報酬 未収投資 助言報酬 その他 未払金 1,657,146 11,837 3,919,311 ( 注 )1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ ております。 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等 取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。 2. 親会社に関する注記 親会社情報 日本生命保険相互会社 ( 非上場 ) 87/111(1 株当たり情報 ) 前事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年
11/18 09:19 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
当金及び退職給付費用の計算 に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出 向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた め、退職給付引当金は計上しておりません。 3 役員退職慰労引当金 役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期 末要支給額を計上しております。 87/1185. 収益及び費用の計上基準当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時 点 ( 収益を認識する通常の時点 )は以下のとおりであります。 1 投資信託委託業務 投資信託委託
11/18 09:18 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和4年2月22日－令和5年2月20日) 半期報告書
1 株当たり当期純利益金額 108,810 円 52 銭 103,837 円 87 銭 ( 注 ) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して おりません。 2.1 株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 前事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日 ) 当期純利益 11,800,283 千円 11,261,009 千円 普通株主に帰属しない金額 - - 普通株式に係る当期純利益
05/20 09:21 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
となる項目については△で示しております。 87/115( 退職給付関係 ) 1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職 一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者 については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて おります。 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2. 確定給付制度 (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
05/20 09:20 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年2月23日－令和4年2月21日) 有価証券報告書
日 ) 割引率 0.32 % 0.28 % 3. 確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において62,535 千円、当事業年度において64,693 千円であり、退職給付費用に計上しております。 87/113有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 税効果会計関係 ) 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 前事業年度 当事業年度 (2020 年 3 月 31 日 ) (2021 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 賞与引当金 298,659 千円 343,965 千円 未払事業税 130,502 216,469 退職給付引当金
11/19 10:00 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2) 適用年月日 2021 年 4 月 1 日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。 (3) 当該会計基準等の適用による影響 財務諸表に与える影響はありません。 87/112( 貸借対照表関係 ) ※1. 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。 前事業年度 (2020 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当事業年度 (2021 年 3 月 31 日 ) 建物附属設備 310,385 千円 318,792 千円
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
% 2025 年 6 月 29 日当初株価 ×91% 2025 年 9 月 29 日当初株価 ×90% 2025 年 12 月 29 日当初株価 ×89% 2026 年 3 月 29 日当初株価 ×88% 2026 年 6 月 29 日当初株価 ×87% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づく営 業日調整を適用する前の日付を記載しています。 19/63EDINET 提出書類 三井住友信託銀行株式会社 (E03627) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 「 早期償還判定日 」 と は、 各定期預金利息計算期日 ( 最終定期預金利息計算期日を除きま す。)の3 共通予
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
29 日当初株価 ×89% 2023 年 12 月 29 日当初株価 ×87% 2024 年 3 月 29 日当初株価 ×85% 2024 年 6 月 29 日当初株価 ×83% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づ く営業日調整を適用する前の日付を記載しています。 「 早期償還判定日 」 と は、 各定期預金利息計算期日 ( 最終定期預金利息計算期日を除きま す。)の3 共通予定取引日前の日をいいます。但し、かかる日 がいずれかの参照指数について障害日である場合、障害日の発 生の影響を受けない参照指数についての早期償還判定日は当該 日とし、障害日の発生の影響を受ける参
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており
07/05 13:29 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 87 回 2024 年 8 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象
06/24 13:30 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
話番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 87 回 2024 年 8 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
8,448.0000 第 15 特定期間 (2020 年 9 月 24 日 ) 86 87 9,504.0000 9,549.0000 第 16 特定期間 (2021 年 3 月 24 日 ) 85 85 9,460.0000 9,505.0000 2020 年 4 月末日 90 ― 8,925.0000 ― 5 月末日 94 ― 9,287.0000 ― 6 月末日 89 ― 9,331.0000 ― 7 月末日 87 ― 9,583.0000 ― 8 月末日 87 ― 9,598.0000 ― 9 月末日 86 ― 9,506.0000 ― 10 月末日 87 ― 9,588.0000 ― 11 月末日
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 87 回 2024 年 8 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価
06/09 09:04 三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月15日－令和3年3月12日) 有価証券報告書
準日 種類 原資 ( 千円 ) ( 円 ) 効力発生日 87/105EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 平成 30 年 6 月 22 日 定時株主総会 普通 株式 2,348,500 利益 剰余金 610 平成 30 年 3 月 31 日平成 30 年 6 月 23 日 第 47 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 1. 発行済株式に関する事項 ( 単位 : 千株 ) 株式の種類当事業年度期首増加減少当事業年度末 普通株式 3,850 - - 3,850