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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/16 09:27 大和アセットマネジメント/大和　ストック　インデックス　２２５　ファンド
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
券 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 29/54貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百万円 )については、市場価格がなく、時価を把握するこ とが極めて困難と認められ
06/16 09:22 大和アセットマネジメント/ストック　インデックスファンド　２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
場価格がなく、時価を把握することが極めて 困難と認められることから、記載しておりません。 当事業年度 (2020 年 3 月 31 日 ) 子会社株式 ( 貸借対照表計上額 1,944 百万円 ) 及び関連会社株式 ( 貸借対照表計上額 2,027 百万 円 )は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ ん。 2.その他有価証券 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 85/119貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2
06/16 09:21 大和アセットマネジメント/ストック　インデックスファンド　２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
ることから、記載しておりません。 当事業年度 (2020 年 3 月 31 日 ) 子会社株式 ( 貸借対照表計上額 1,944 百万円 ) 及び関連会社株式 ( 貸借対照表計上額 2,027 百万 円 )は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ ん。 2.その他有価証券 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 29/54貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079
06/15 09:21 三井住友ＤＳアセットマネジメント/エス・ビー・日本株オープン２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 交付目論見書 )で説明することがありま す。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書 ( 交付 目論見書 )および投資信託説明書 ( 請求目論見書 )を一体のものとして使用することがありま す。 87/94EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の監査報告書 2020 年 6 月 15 日 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 取締役会御中 有限責任あずさ監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 指定有限責任社員 業務執行社員 指定有限責任
06/15 09:19 三井住友ＤＳアセットマネジメント/エス・ビー・日本株オープン２２５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(令和2年9月15日－令和3年3月15日) 有価証券報告書
られる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 財務諸表監査における監査人の責任 87/91EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による 重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財 務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用
06/14 09:30 ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
720,487,720 87/171(2)【 損益及び剰余金計算書 】 営業収益 第 8 期 自 2018 年 9 月 15 日 至 2019 年 9 月 17 日 ( 単位 : 円 ) 第 9 期 自 2019 年 9 月 18 日 至 2020 年 9 月 14 日 受取配当金 10,200,535 10,290,270 受取利息 7,090 1,287 有価証券売買等損益 24,215,447 34,872,670 為替差損益 △13,425,911 △8,073,508 営業収益合計 20,997,161 37,090,719 営業費用 支払利息 15,749 18,837 受託者報
06/14 09:01 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/大同ＤＣ２２５インデックスファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
て財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適 87/93有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、 監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし て存続できなくなる可能性がある。 ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基 礎となる取引や会計事象を適正に表
06/14 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/２２５ＩＤＸオープン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年3月17日－令和3年3月15日) 有価証券報告書
12 日有価証券届出書 2020 年 12 月 14 日半期報告書 2020 年 12 月 14 日有価証券届出書 87/94独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2020 年 6 月 3 日 T&Dアセットマネジメント株式会社 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 羽柴則央印 伊藤雅人印 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を
06/14 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/２２５ＩＤＸオープン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
とがあります。 ・届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日 ・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法 6. 届出書本文 「 第一部証券情報 」、「 第二部ファンド情報 」に記載の内容について、投資者の理 解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記 載することがあります。 7. 請求目論見書の巻末に、ファンドの信託約款の全文を掲載する場合があります。 8. 目論見書は電子媒体、インターネット等に掲載することがあります。 87/94独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社
06/14 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/大同ＤＣ２２５インデックスファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年3月17日－令和3年3月15日) 有価証券報告書
アセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/91独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2021 年 5 月 13 日 T&Dアセットマネジメント株式会社 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 羽柴則央印 伊藤雅人印 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン ドの
06/04 09:08 岡三アセットマネジメント/日本インデックスオープン２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して おります。 5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) ※1 有形固定資産の減価償却累計額 87/103建物 器具備品 計 当中間会計期間 ( 2020 年 9 月 30 日 ) 43,580 千円 116,000 〃 159,580 〃 EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441
06/04 09:06 しんきんアセットマネジメント投信/しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 該当事項はありません。 ( 退職給付関係 ) 1. 採用している退職給付制度の概要 87/116EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。 また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対 応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退
06/04 09:04 しんきんアセットマネジメント投信/しんきんノーロード日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
472,704 472,704 ― (3) 未収運用受託報酬 7,811 7,811 ― 合計 6,585,991 6,585,991 ― 87/117( 有価証券関係 ) EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.その他有価証券 前事業年度 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 ) 区分貸借対照表計上額取得原価差額 ( 単位 : 千円 ) 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 投資信託 1,032 1,000 32 小計 1,032 1,000 32 貸借対照表計上
05/21 09:01 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
払金 1,535 1,535 - 87/121EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (7) 未払費用 11,704 11,704 - (8) 未払法人税等 1,560 1,560 - 負債計 29,974 29,974 - 注 1: 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 (1) 現金・預金 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 (2) 金銭の信託 信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産 (コールローン・委託証拠金等
05/20 09:41 ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
在 ) EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1. 満期保有目的の債券 種類 中間貸借対照表 計上額 ( 千円 ) 時価 ( 千円 ) 差額 ( 千円 ) (1) 国債・地方債等 11,448,319 11,453,125 4,805 時価が中間貸借 対照表計上額を 超えるもの (2) 社債 - - - (3)その他 - - - 小計 11,448,319 11,453,125 4,805 (1) 国債・地方債等 2,819,668 2,819,581 △87 時価が中間貸借 対照表計上額を 超えないも
05/20 09:39 ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年10月1日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
。 3. 主要な顧客ごとの情報 外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、記載を 省略しております。 [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ] 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ] 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ] 該当事項はありません。 87/109( 関連当事者との取引 ) 1 関連当事者との取引 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主 ( 会社等に限る。) 等 前事業年度 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年
05/20 09:03 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
マイストーリー・株 25 2021 年 3 月 31 日現在 Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済口数 Ⅴ 1 口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) 1,327,733,875 円 1,482,266 円 1,326,251,609 円 976,863,270 口 1.3577 円 マイストーリー・株 50 2021 年 3 月 31 日現在 87/139Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済口数 Ⅴ 1 口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) 2,498,838,114 円 2,994,588 円 2,495,843,526 円 1,603,893,556
05/20 09:00 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
31 日 (4) 効力発生日 2020 年 6 月 30 日 ◇ 金融商品関係 当中間会計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 金融商品の時価等に関する事項 2020 年 9 月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで 87/100EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。 ( 単位 : 百万円 ) 中間貸借対照表計上額時価差額 (1
05/19 13:00 2529 株主還元７０ＥＴＦ
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 決算短信 その他のIR
10 月期 FY ended Oct. 2020 10,696 135 10,560 110,466 8,017 87 7,930 89,599 (4) 分配金 Dividend Payment 100 口当り分配金 Dividend per 100 units 円 JPY 2021 年 4 月期 FY ended Apr. 2021 2020 年 10 月期 FY ended Oct. 2020 1,300 900 2. 会計方針の変更 Change in Accounting Policies 1 会計基準等の改正に伴う変更 無 Changes accompanying revision