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「 継続企業の前提 」の検索結果
検索結果 35 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.577 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 09:36 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 証券 クラスの最低購入価格、最低追加購入価格、最低保有額および当初手数料 ( 該当する場合 )の詳細も記載さ れている。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の決定 各クラスの受益証券の1 口当たりの純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取引日に、当該クラスの資産から 当該クラスに属する負債 ( 管理会社により必要または妥当とみなされた一切の引当金を含む。)を控除した 額を当該クラスの発行済み受益証券の総数で割るこ | |||
| 06/30 | 09:34 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第24期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 、ルクセンブルグの2010 年 12 月 17 日法 (「2010 年法 」)のパートⅡの規定により規制される投 資信託としての要件を充足する。ファンドは、設定日である2002 年 12 月 20 日から無期限で設立されており、 各サブ・ファンドについて、複数のクラス受益証券の追加発行が可能である。 クラス受益証券 サブ・ファンドごとに入手可能な受益証券クラスは、現行の英文目論見書に記載されており、各受益証券 クラスの最低購入価格、最低追加購入価格、最低保有額および当初手数料 ( 該当する場合 )の詳細も記載さ れている。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集 | |||
| 03/31 | 09:54 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| に入手可能な受益証券クラスは、現行の英文目論見書に記載されており、各受益証券 クラスの最低購入価格、最低追加購入価格、最低保有額および当初手数料 ( 該当する場合 )の詳細も記載さ れている。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の決定 各クラスの受益証券の1 口当たりの純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取引日に、当該クラスの資産から 当該クラスに属する負債 ( 管理会社により必要または妥当とみなされた一切の引 | |||
| 03/31 | 09:52 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第23期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| (「2010 年法 」)のパートⅡの規定により規制される投 資信託としての要件を充足する。ファンドは、設定日である2002 年 12 月 20 日から無期限で設立されており、 各サブ・ファンドについて、複数のクラス受益証券の追加発行が可能である。 クラス受益証券 サブ・ファンドごとに入手可能な受益証券クラスは、現行の英文目論見書に記載されており、各受益証券 クラスの最低購入価格、最低追加購入価格、最低保有額および当初手数料 ( 該当する場合 )の詳細も記載さ れている。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と | |||
| 06/30 | 10:00 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| る。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の決定 各クラスの受益証券の1 口当たりの純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取引日に、当該クラスの資産から 当該クラスに属する負債 ( 管理会社により必要または妥当とみなされた一切の引当金を含む。)を控除した 額を当該クラスの発行済み受益証券の総数で割ることにより、管理会社により、管理会社の裁量で決定され る。 資産総額の評価に適用される規則に係るさらなる詳細は、現行の | |||
| 06/30 | 09:52 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第23期(2024/10/01－2025/09/30) 半期報告書 | |||
| 立されており、 各サブ・ファンドについて、複数のクラス受益証券の追加発行が可能である。 クラス受益証券 サブ・ファンドごとに入手可能な受益証券クラスは、現行の英文目論見書に記載されており、各受益証券 クラスの最低購入価格、最低追加購入価格、最低保有額および当初手数料 ( 該当する場合 )の詳細も記載さ れている。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の決定 各クラスの受益証券の1 口当たりの純資産価格 (「 純資産価 | |||
| 03/31 | 10:03 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 、ルクセンブルグの2010 年 12 月 17 日法 (「2010 年法 」)のパートⅡの規定により規制される投 資信託としての要件を充足する。ファンドは、設定日である2002 年 12 月 20 日から無期限で設立されており、 各サブ・ファンドについて、複数のクラス受益証券の追加発行が可能である。 クラス受益証券 サブ・ファンドごとに入手可能な受益証券クラスは、現行の英文目論見書に記載されており、各受益証券 クラスの最低購入価格、最低追加購入価格、最低保有額および当初手数料 ( 該当する場合 )の詳細も記載さ れている。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団 | |||
| 03/31 | 09:58 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第22期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 券の追加発行が可能である。 クラス受益証券 サブ・ファンドごとに入手可能な受益証券クラスは、現行の英文目論見書に記載されており、各受益証券 クラスの最低購入価格、最低追加購入価格、最低保有額および当初手数料 ( 該当する場合 )の詳細も記載さ れている。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の決定 各クラスの受益証券の1 口当たりの純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取引日に、当該クラスの資産から 当該クラスに属 | |||
| 06/28 | 10:10 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズグレーター・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められ | |||
| 06/28 | 10:09 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第22期(2023/10/01－2024/09/30) 半期報告書 | |||
| ・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の計算 各クラスの受益証券の1 口当たり純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取引日に、当該クラスの通貨建て で計算さ | |||
| 03/29 | 10:04 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第21期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズグレーター・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 * 当期中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に | |||
| 03/29 | 10:04 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズグレーター・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 * 当期中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 241/570 | |||
| 06/30 | 09:58 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ・セレクションニューマーケット・シリーズグレーター・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の計算 各クラスの受益証券の1 口当たり純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取 | |||
| 06/30 | 09:57 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第21期(2022/10/01－2023/09/30) 半期報告書 | |||
| は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の計算 各クラスの受益証券の1 口当たり純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取引日に、当該クラスの通貨建て で計算される。各クラスの受益証券の1 口当たり純資産価格は、各クラスに帰属する純資産価額 ( 当該クラ スの資産から負債を控除した額に比例する金額 )を、当該クラスの当該時点での発行口数で割ることにより 計算される。 資産総額の評価に適用される規則に係るさらなる詳細は、現行の目論見書に記載されている。 89 | |||
| 03/31 | 10:04 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第20期(2021/10/01－2022/09/30) 有価証券報告書 | |||
| ・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 233/568EDINET 提出書類 シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益 | |||
| 03/31 | 10:04 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ・セレクションニューマーケット・シリーズグレーター・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 241/576EDINET 提出書類 シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044 | |||
| 06/30 | 10:13 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ・シリーズグレーター・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の計算 各クラスの受益証券の1 口当たり純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取引日に、当該クラスの通貨建て | |||
| 06/30 | 10:11 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第20期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 半期報告書 | |||
| ・セレクションニューマーケット・シリーズエマージング・ボンド クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズグレーター・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に | |||
| 03/31 | 10:05 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第19期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 締役報告書を参照のこと。 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 231/561EDINET 提出書類 シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 純資産価額 1 口当たり純資産価格の計算 各クラスの受益証券の1 口当たり純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取引日に、当該クラスの通貨建て で計算される。各 | |||
| 03/31 | 10:05 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 * 当年度中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 239/569EDINET 提出書類 シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 純資産価額 1 口当たり純資産価格の計算 | |||