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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.035 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 09:03 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/82 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ミュータント( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格 | |||
| 06/29 | 09:02 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/09/30－2026/09/28) 半期報告書 | |||
| 12,348,467,950 96.80 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 408,666,066 3.20 合計 ( 純資産総額 ) 12,757,134,016 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 16 計算期間末 (2016 年 9 月 27 日 ) 4,062 4,166 1.3566 1.3916 第 17 計算期間末 (2017 年 9 月 27 日 ) 4,149 4,228 1.5925 1.6225 第 18 計算期間末 (2018 年 9 月 | |||