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「 2 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:31 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
クラス( 為替ヘッジあり) 受 益証券については日本円 ( 以下、個別にまたは総称して 「 表示通貨 」という。)とする。 ( 注 2) 特段の記載がない限り、各外国通貨の円貨換算は、2026 年 1 月 30 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買 相場の仲値である、1 米ドル=153.66 円および1 豪ドル= 107.96 円による。 ( 注 3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して ある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。 また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につ き所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し てある。したが
06/30 15:31 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
801,743,822.52 95.26 現金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 39,935,606.55 4.74 合計 ( 純資産総額 ) 841,679,429.07 ( 約 96,187 百万円 ) 100.00 ( 注 1) 投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。 ( 注 2) 各外国通貨の円貨換算は、2026 年 4 月 30 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1 米 ドル=160.39 円および1 豪ドル=114.28 円による。以下同じ。 ( 注 3) 各クラスは、それぞれの名称に含まれる通貨をクラス通貨 ( 以下 「クラス通貨