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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:43 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買 相場の仲値である、1 米ドル=153.66 円および1 豪ドル= 107.96 円による。以下同じ。 ( 注 2) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して ある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。 また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につ き所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円 貨表示がなされている場合もある。以下同じ。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 2/160 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 EDINET 提
06/30 15:40 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
1.12 アイルランド 504,793.20 0.92 ドミニカ共和国 498,787.20 0.91 モーリシャス 452,893.15 0.82 グアテマラ 441,222.80 0.80 アラブ首長国連邦 406,914.00 0.74 コートジボワール 396,344.00 0.72 カザフスタン 382,308.00 0.70 スペイン 376,036.72 0.68 チェコ共和国 325,792.36 0.59 2/139 資産の種類 国・地域名 時価合計 ( 米ドル) 投資比率 (%) オーストラリア 300,547.30 0.55 セルビア 260,946.40 0.48