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「 2 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:33 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第13期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
額に対する当該資産の時価の比率をいう。 100.00 ( 注 2) 各外国通貨の円貨換算は、2026 年 4 月 30 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1 米 ドル=160.39 円および1ユーロ=187.37 円による。以下同じ。 ( 注 3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。 また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。以下同じ。 2
06/30 15:33 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
国法共同事業 【 電話番号 】 03(6212)8316 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 外国投資信託受益証券に係るファンドの名称 】 MUGC GSケイマン・ファンド- GS CoCos&キャピタル証券ファンド (MUGC GS Cayman Fund - GS CoCos & Capital Securities Fund) 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 外国投資信託受益証券の金額 】 米ドル( 毎月 )クラス受益証券 : 30 億米ドル( 約 4,610 億円 )を上限とする。 米ドル( 年 2 回 )クラス受益証券 : 30 億米ドル( 約 4,610 億円 )を上限
06/26 12:00 188A ＧＸ印度トップ１０＋
約款 2026/06/26 投資信託約款・信託約款等
追加型証券投資信託 (グローバルX インド・トップ10+ ETF) 約 款 Global X Japan 株式会社運用の基本方針 約款第 19 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率をMirae Asset India Select Top 10+ Index( 配当込み)( 以下 「 対象株価指数 」といいます。)を円換算した値の変動率に一致させること を目的とします。 2. 運用方法 (1) 投資対象 次の有価証券および取引を主要投資対象とします。 1. インドの金融商品取引所上場および店頭登録 ( 上