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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/18 | 09:28 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 出 ) マニュライフ・厳選日本株ファンド 内国投資信託受益証券に係るファ ンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益証券の金額 】 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/105 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 マニュライフ・厳選日本株ファンド 上記ファンドを「 当ファンド」または単に「ファンド」ということがあります。 EDINET 提出書類 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 (E30703) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 | |||
| 06/18 | 09:22 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 控除後 ) ― 28,672,637 3.42 合計 ( 純資産総額 ) ― 838,076,727 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 2/50 EDINET 提出書類 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 (E30703) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 3 月末日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りで す。 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 | |||
| 06/17 | 13:00 | 376A | 米債７－１０ヘ有７５ |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（75％為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| (75% Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (376A) Earnings Report for Fiscal Period ended May 2026 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units | |||