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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.044 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/25 | 11:00 | 2624 | ｉＦ２２５年４ |
| 2026年4月期（2025年10月11日～2026年4月10日）決算短信 その他のIR | |||
| (97.8) 1,278 (2.2) 58,407 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2026 年 4 月期 12,088 3,862 4,158 11,792 2025 年 10 月期 15,934 2,086 5,932 12,088 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2026 年 4 月期 68,050 557 67,493 | |||
| 05/22 | 09:32 | フィデリティ投信 | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 令和 8 年 5 月 22 日 【ファンド名 】 フィデリティ世界バリュー株式ファンド Aコース( 年 2 回決算・為 替ヘッジあり) フィデリティ世界バリュー株式ファンド Bコース ( 年 2 回決算・為替ヘッジなし)フィデリティ世界バリュー株式ファ ンド Cコース( 毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース( 毎月決算・予想 分配金提示型・為 | |||