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「 2 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/18 16:00 399A 上場日経高配当５０
2026年4月期（2025年10月5日～2026年4月4日）決算短信 その他のIR
54,439 (98.4) 888 (1.6) 55,327 (100.0) FY ended Apr. 2026 2025 年 10 月期 FY ended Oct. 2025 4,428 (99.8) 10 (0.2) 4,439 (100.0) 1 (2) 設定・交換実績 (2) Creation and Exchange 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 交換口数 No. of Units Exchanged (3) 当計算期
05/18 09:07 フィデリティ投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益 証券の金額 】 フィデリティ・日本割安成長株投信 2 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/89 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 フィデリティ・日本割安成長株投信 (ファンドの愛称を「テンバガー・ハンター・ジャパン」とする場合があります。) ( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です
05/18 09:05 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 18 日提出 【 計算期間 】 【ファンド名 】 第 2 期計算期間 ( 自 2025 年 2 月 21 日至 2026 年 2 月 20 日 ) フィデリティ・日本割安成長株投信 【 発行者名 】 フィデリティ投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長コルビー・ペンゾーン 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 事務連絡
05/15 17:40 518A ＮＦ日株高配ＣＦ５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2026 年 5 月 15 日 各位 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 5 月 15 日 ETFの収益分配のお知らせ 2. 収益分配金 計算期間 2026 年 3 月 2 日 ~ 2026 年 5 月 15 日 銘柄名コード収益分配金 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長大越昇一 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 NEXT FUNDS FTSE 日本株高配当キャッシュフロー50 指数連動型上場投信 518A 100 口につき 500 円 3. 分配金支払開始予定日 2026 年 6 月 23 日 以上
05/13 10:00 518A ＮＦ日株高配ＣＦ５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2026 年 5 月 13 日 各位 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 5 月 15 日 2. 収益分配金見込額 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS FTSE 日本株高配当キャッシュフロー50 指数連動型上場投 信 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長大越昇一 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2026 年 5 月 12 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 518A 100 口につき 500 円 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2026 年 5 月 12 日現在における予想数値であり、計算期末日 までの間に設定及び交換 ( 解約 )が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分 配金も変動する場合がありますのでご注意ください。 以上