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「 2 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.106 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 10:40 | エマージング・アセット・マネジメント・リミテッド | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ります。以下、米ドルの円金額表示 は別段の記載がない限りこれによるものとします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし 1/180 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 エマージング・アセット・マネジメント・リミテッド(E40001) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 ジュエル・ボックス・ファンド(Jewel Box Fund)( 以下 「 本ファンド」といいます。) ( 注 ) 用語の定義については、別紙 A「 定義集 」をご参照下さい。 (2)【 外国投資信託受益証券の形態等 】 日本円建のクラスRの受益証券 ( 以下 「 日本円建 | |||
| 06/30 | 10:35 | エマージング・アセット・マネジメント・リミテッド | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 事業 【 事務連絡者氏名 】 弁護士橋本雅行 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【 電話番号 】 (03) 6775-1000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし ( 注 1) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2026 年 3 月 31 日における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 米ドル=159.88 円 )によります。以下、米ドルの円金額表示は別段の記載がない限りこれによるものとし ます。 ( 注 2) 本ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが | |||
| 06/26 | 12:00 | 188A | ＧＸ印度トップ１０＋ |
| 約款 2026/06/26 投資信託約款・信託約款等 | |||
| 追加型証券投資信託 (グローバルX インド・トップ10+ ETF) 約 款 Global X Japan 株式会社運用の基本方針 約款第 19 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率をMirae Asset India Select Top 10+ Index( 配当込み)( 以下 「 対象株価指数 」といいます。)を円換算した値の変動率に一致させること を目的とします。 2. 運用方法 (1) 投資対象 次の有価証券および取引を主要投資対象とします。 1. インドの金融商品取引所上場および店頭登録 ( 上 | |||
| 06/24 | 11:00 | 282A | ＧＸ半導体１０日株 |
| 2026年5月期（2025年11月11日～2026年5月10日）決算短信 その他のIR | |||
| (100.0) 2025 年 11 月期 1,576 (99.7) 5 (0.3) 1,581 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2026 年 5 月期 1,161 2,280 - 3,441 2025 年 11 月期 1,161 393 394 1,161 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末発行済口数 )×100) 百万円百万円百万円円 2026 年 5 月期 8,093 27 | |||