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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.142 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 11:23 | ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| -LGTグローバル・プライベート・クレジット・ファンド (UBS Universal Trust(Cayman)Ⅲ- LGT Global Private Credit Fund) ( 注 ) LGTグローバル・プライベート・クレジット・ファンド( 以下 「ファンド」といいます。)は、UBSユニバーサル・トラスト(ケ イマン)Ⅲ( 以下 「トラスト」といいます。)のシリーズ・トラストです。 (2)【 外国投資信託受益証券の形態等 】 ファンドの受益証券 ( 以下 「 受益証券 」といいます。)は記名式無額面受益証券で、米ドル( 四半期分配 型 )および米ドル( 資産成長型 )( 個別にまたは総 | |||
| 06/30 | 11:12 | ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(2024/12/13－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 米ドル=159.88 円 )によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示は全てこれによるものとします。 注 2) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があり ます。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四捨五 入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。 注 3) 本書の中で計算期間 ( 以下 「 会計年度 」ともいいます。)とは、毎年 1 月 1 日に始まり12 月 31 | |||