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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.329 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 11:15 | ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| Private Markets Equity Fund) ( 注 ) KKRプライベート・マーケッツ・エクイティ・ファンド( 以下 「ファンド」といいます。)は、UBSユニバーサル・トラス ト(ケイマン)Ⅲ( 以下 「トラスト」といいます。)のシリーズ・トラストです。 (2)【 外国投資信託受益証券の形態等 】 ファンドの受益証券 ( 以下 「 受益証券 」といいます。)は、記名式無額面受益証券で、米ドル建てで す。UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド( 以下 「 管理会社 」といいます。)の依頼により、信用格 付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付業者から提供され | |||
| 06/30 | 11:14 | ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(2025/04/30－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 場の仲値 (1 米ドル= 160.39 円 )によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとします。 注 2) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合が あります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場 合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もありま す。 注 3) 本書の中で計算期間 ( 以下 「 会計年度 」ともいいます。)とは、毎年 1 月 1 日に始まり12 月 31 日に終了する1 | |||