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「 2 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/09 11:50 1557 Ｅ－ＳＳＢＴ
State Street SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
. 03 – 6250 – 6200) State Street® SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 8 年 4 月 8 日現在 ) 1,003,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 8 年 4 月 8 日現在 ) ( 令和 8 年 4 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 158.65 で計算 ) 107,610,828,890,942 円 ( 678,290,758,846.15 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 8
04/08 11:45 1557 Ｅ－ＳＳＢＴ
State Street SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
. 03 – 6250 – 6200) State Street® SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 8 年 4 月 7 日現在 ) 1,000,332,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 8 年 4 月 7 日現在 ) ( 令和 8 年 4 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 159.85 で計算 ) 105,425,626,624,111 円 ( 659,528,474,345.39 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 8
04/08 08:50 2017 ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) iFreeETF 英国 FTSE100(363A) ※ETF の表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 0 円 1 口につき 11 円 1 口につき 36 円 1 口につき 35 円 1 口につき 9 円 3. 計算期末日 2026 年 4 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2026 年 4 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
04/07 18:00 159A ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 7 日 各位 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 4 月 7 日 ETFの収益分配のお知らせ 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長大越昇一 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2025 年 4 月 8 日 ~ 2026 年 4 月 7 日 銘柄名 コード 収益分配金 NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連
04/07 11:10 1557 Ｅ－ＳＳＢＴ
State Street SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
. 03 – 6250 – 6200) State Street® SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 8 年 4 月 6 日現在 ) 994,482,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 8 年 4 月 6 日現在 ) ( 令和 8 年 4 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 159.77 で計算 ) 104,676,541,577,883 円 ( 655,170,192,012.79 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 8 年
04/03 11:40 1557 Ｅ－ＳＳＢＴ
State Street SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
. 03 – 6250 – 6200) State Street® SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 8 年 4 月 2 日現在 ) 996,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 8 年 4 月 2 日現在 ) ( 令和 8 年 4 月 2 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 158.72 で計算 ) 103,684,370,920,489 円 ( 653,253,345,013.16 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 8 年
04/03 09:40 159A ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長大越昇一 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2026 年 4 月 2 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 4 月 7 日 2. 収益分配金見込額 記 銘柄名 NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 コード 1472 収益分配金見込額