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発表日 時刻 コード 企業名
05/21 09:04 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/02/22－2026/02/24) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 23 期 ( 自 2025 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 24 日 ) 【ファンド名 】 DCニッセイワールドセレクトファンド( 債券重視型 ) DCニッセイワールドセレクトファンド( 標準型 ) DCニッセイワールドセレクトファンド( 株式重視型 ) 【 発行者名 】 ニッセイアセットマネジメント株
05/21 09:03 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 連絡場所 】 東京都港区虎ノ門 1 丁目 23 番 1 号 【 電話番号 】 03-4530-7297 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (E12963) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン( 隔月分配型 )の信託財産の計算期間末日が 到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報
05/21 09:03 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンド 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/83 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三井住友・バリュー株式年金ファンド 以下 「 当ファンド」といいます。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 *ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以
05/21 09:03 フィデリティ投信
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益 証券の金額 】 フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド 2 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/52 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 本日、半期報告書を提出致しましたので、2025 年 11 月 20 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以 下 「 原届出書 」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報につ いて訂正すべき事項が
05/21 09:02 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/02/28－2026/02/25) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自 2025 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 25 日 ) 【ファンド名 】 三井住友 DS・バランスファンド( 保守コース) 三井住友 DS・バランスファンド( 安定コース) 三井住友 DS・バランスファンド( 標準コース) 三井住友 DS・バランスファンド( 成長コース) 三井住友
05/21 09:02 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/02/22－2026/02/24) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 26 期 ( 自 2025 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 24 日 ) 【ファンド名 】 三井住友・バリュー株式年金ファンド 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番
05/21 09:02 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 東京都港区虎ノ門 1 丁目 23 番 1 号 【 電話番号 】 03-4530-7297 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (E12963) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン( 隔月分配型 )の信託財産の計算期間末日が到来しま したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもの
05/21 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 21 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資スーパートレンドオープン 信託受益証券に
05/21 09:01 イーストスプリング・インベストメンツ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
信託受益証券に係るファンドの名称 】 イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型 ) イーストスプリング・インド国債ファンド( 年 2 回決算型 ) 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券の金額 】 イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型 ) 1 兆円を上限とします。 イーストスプリング・インド国債ファンド( 年 2 回決算型 ) 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/73 EDINET 提出書類 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 (E12566) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券
05/21 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/02/26－2026/02/24) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 36 期 ( 自 2025 年 2 月 26 日至 2026 年 2 月 24 日 ) 【ファンド名 】 スーパートレンドオープン 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡
05/21 09:01 フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/08/26－2026/08/25) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 4 期中 ( 自 2025 年 8 月 26 日至 2026 年 2 月 25 日 ) 【ファンド名 】 フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド 【 発行者名 】 フィデリティ投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長コルビー・ペンゾーン 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 事務連絡者氏名
05/21 09:01 野村アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 21 日提出 【ファンド名 】 野村米国ハイ・イールド・ファンド( 毎月決算型 ) 野村米国ハイ・イールド・ファンド( 毎月決算型 ) 為替ヘッジあり 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連
05/21 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 21 日提出 【ファンド名 】 AMO Jリートアクティブファンド( 隔月決算型 ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類
05/21 09:00 イーストスプリング・インベストメンツ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/08/26－2026/02/24) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 (E12566) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 21 日提出 【 計算期間 】 イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型 ) 第 2 特定期間 イーストスプリング・インド国債ファンド( 年 2 回決算型 ) 第 2 期 ( 自 2025 年 8 月 26 日至 2026 年 2 月 24 日 ) 【ファンド名 】 イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型
05/21 09:00 アセットマネジメントＯｎｅ
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 21 日提出 【ファンド名 】 Oneパッシブ資産分散ファンド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会
05/21 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
資信託受 益証券の金額 】 ロボット戦略世界分散ファンド 継続募集額 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/103 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ロボット戦略世界分散ファンド ただし、愛称として「 資産の番人 」という名称を用いることがあります。 ( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます
05/21 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/08/23－2026/02/24) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 21 日 【 計算期間 】 第 19 期 ( 自 2025 年 8 月 23 日至 2026 年 2 月 24 日 ) 【ファンド名 】 ロボット戦略世界分散ファンド 【 発行者名 】 T&Dアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長佐藤孝明 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝五丁目 36 番 7 号 【 事務連絡者氏名
05/21 08:50 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2026 年 5 月 21 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長佐野径 担当者の役職氏名ディスクロージャー部長川根浩志 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2026 年 5 月 20 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし)(2015) iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり)(2016) ※ETF の表示口数は売買単位相当です。 2
05/21 08:50 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2026 年 5 月 21 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長佐野径 担当者の役職氏名ディスクロージャー部長川根浩志 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2026 年 5 月 20 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし)(2015) iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり)(2016) ※ETF の表示口数は売買単位相当です。 2
05/21 08:50 1319 Ｆ－３００投信
「NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信」基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
-5.83% 5 月 19 日 761.89 円 712.1 円 -6.54% 5 月 20 日 750.34 円 708 円 -5.64% [ 乖離の要因 ] 対象 ETF の基準価額と市場価格との間に発生した乖離は、市場の需給によって生じてい ると考えられます。 1 [ 今後の見込み] 取引の活性化などにより、需給が改善されれば乖離は解消していくものと考えられます。 対象 ETF を売買する際には、基準価額と市場価格の乖離に十分にご注意下さい。 以上 2