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「 2 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.012 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 11:00 | 2090 | ＮＺＡＭ 米７１０Ｈ |
| 2026年５月期 決算短信（2025年11月16日～2026年５月15日） その他のIR | |||
| 1,835 (102.0) -36 (-2.0) 1,799 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2026 年 5 月期 396 2,234 2,078 552 2025 年 11 月期 310 608 522 396 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3)(1-2) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末発行済口数 )×100) 百万円百万円百万円円 2026 年 5 月期 2,452 40 2,412 437,100 | |||
| 06/22 | 11:00 | 2091 | ＮＺＡＭ 独７１０Ｈ |
| 2026年５月期 決算短信（2025年11月16日～2026年５月15日） その他のIR | |||
| 1,013 (101.8) -18 (-1.8) 995 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2026 年 5 月期 212 268 268 212 2025 年 11 月期 202 10 - 212 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3)(1-2) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末発行済口数 )×100) 百万円百万円百万円円 2026 年 5 月期 974 12 961 453,718 2025 年 11 月期 1,017 | |||
| 06/22 | 11:00 | 2092 | ＮＺＡＭ 仏７１０Ｈ |
| 2026年５月期 決算短信（2025年11月16日～2026年５月15日） その他のIR | |||
| 1,022 (102.3) -23 (-2.3) 998 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2026 年 5 月期 210 180 180 210 2025 年 11 月期 214 186 190 210 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3)(1-2) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末発行済口数 )×100) 百万円百万円百万円円 2026 年 5 月期 987 16 971 462,588 2025 年 11 月期 | |||
| 06/18 | 11:20 | 1557 | ＳＰＤＲ５００ |
| State Street SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ その他のIR | |||
| . 03 – 6250 – 6200) State Street ® SPDR ® S&P 500 ® ETF 投資分配金確定のお知らせ State Street ® SPDR ® S&P 500 ® ETF( 銘柄コード 1557)に関する投資分配金について、下記のとおり 確定しましたのでお知らせいたします。 記 (1) 銘柄名 (コード) State Street ® SPDR ® S&P 500 ® ETF(1557) (2) 投資分配金確定額 1 口あたり 1.903516 米国ドル( 税引前 ) (3) 支払基準日令和 8 年 6 月 18 日 (4) 米国における投資分配金支払予定日令和 8 年 7 月 31 日 ※ 尚、日本国内における保有者様には、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国 内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。 以上 | |||
| 06/17 | 13:00 | 376A | 米債７－１０ヘ有７５ |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（75％為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| (75% Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (376A) Earnings Report for Fiscal Period ended May 2026 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units | |||