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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/30 | 10:30 | 526A | スタートアップ１００ |
| ETFの約款変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) ( 追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法 ) 第 8 条 < 略 > 2 < 略 > < 新設 > ( 追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法 ) 第 8 条 < 略 > 2 < 略 > 3 追加信託金は、当該金額と元本に相当する金額と の差額を追加信託差金として処理します。 4 この信託約款において基準価額とは、信託財産に 属する資産 ( 受入担保金代用有価証券を除きます。)を 法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って 時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を 控除した金額 ( 以下 「 純資産総額 」といいます。)を計 算日における受益権口数で除した金額 | |||
| 09/28 | 19:00 | 538A | ＮＺＡＭ 米債７１０ |
| 弊社ＥＴＦの基準価額と市場価格の重要な乖離についてのお知らせ その他のIR | |||
| いたします。 記 1. 対象 ETF NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし)( 銘柄コード:538A) 2. 乖離状況と要因 対象 ETFについては、以下のとおり基準価額と東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )との 間に 20% 以上の乖離が発生しております。 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし)( 銘柄コード:538A) 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格の 乖離率 9 月 28 日 4,706.48 円 7,933.00 円 68.55% 本乖離の発生要因については、当 ETFの取引所での取引量が低 | |||
| 09/28 | 08:30 | 538A | ＮＺＡＭ 米債７１０ |
| 弊社ＥＴＦの基準価額と市場価格の重要な乖離についてのお知らせ その他のIR | |||
| いたします。 記 1. 対象 ETF NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし)( 銘柄コード:538A) 2. 乖離状況と要因 対象 ETFについては、以下のとおり基準価額と東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )との 間に 20% 以上の乖離が発生しております。 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし)( 銘柄コード:538A) 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格の 乖離率 9 月 25 日 4,739.10 円 9,433.00 円 99.05% 本乖離の発生要因については、当 ETFの取引所での取引量が低 | |||