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発表日 時刻 コード 企業名
07/08 18:35 2568 上場ＮＳＱ１００ヘ無
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2026 年 7 月 8 日 委託会社名アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 050-5785-6306) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2026 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2025 年 7 月 9 日 ~2026 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収
07/08 18:35 2569 上場ＮＳＱ１００ヘ有
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2026 年 7 月 8 日 委託会社名アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 050-5785-6306) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2026 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2025 年 7 月 9 日 ~2026 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収
07/08 18:10 526A スタートアップ１００
ＥＴＦの収益分配金のお知らせ その他のIR
各位 令和 8 年 7 月 8 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先ビジネスサポート本部木村幸恵 (TEL:03-6843-1413) ETFの収益分配金のお知らせ ETFに係る収益分配金について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金 (1 口につき) 3. 計算期間 4. 分配金支払開始予定日 東証スタンダードTOP20ETF 1551 90 円 00 銭令和 8 年 8 月 14 日 令和 7 年 7 月 9 日 東証グロース・コアETF
07/08 11:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
2026年5月期（2025年11月26日～2026年5月25日）決算短信 その他のIR
) 3,314 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2026 年 5 月期 1,516 2,615 1,450 2,681 2025 年 11 月期 906 2,750 2,140 1,516 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2026 年 5 月期 5,805 52 5,752 2,145.64 2025 年 11 月期 3,437 122
07/08 11:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
2026年5月期（2025年11月26日～2026年5月25日）決算短信 その他のIR
) 12,559 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2026 年 5 月期 6,698 8,370 7,880 7,188 2025 年 11 月期 6,558 2,220 2,080 6,698 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2026 年 5 月期 12,937 139 12,798 1,780.37 2025 年 11 月期 12,944
07/06 10:00 526A スタートアップ１００
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 令和 8 年 7 月 6 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先ビジネスサポート本部木村幸恵 (TEL:03-6843-1413) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 令和 8 年 7 月 3 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記の通りご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金見込額 (1 口につき) 3. 計算期末日 東証スタンダードTOP20ETF 1551 90 円 00 銭 東証グロース・コアETF 1563 0 円 00 銭 東証グロース