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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 09:18 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/12/16－2026/12/14) 半期報告書 | |||
| 他の資産 ( 負債控除後 ) - 859,402,518 0.73 合計 ( 純資産総額 ) 117,075,102,718 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入で す。 2/42 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 7 月 10 日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推 移は次の通りです。 期 年月日 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当 | |||