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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 09:12 | 朝日ライフ アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| (%) 株式日本 4,355,976,700 96.99 コール・ローン等、その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 135,249,890 3.01 合計 ( 純資産総額 ) 4,491,226,590 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 ALAMCO SRI 社会貢献ファンド 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 計算期間末 (2016 年 9 月 20 日 ) 3,359,539,183 3,359,539,183 9,949 9,949 第 17 計算期間末 | |||