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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/15 | 09:21 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/12/16－2026/12/14) 半期報告書 | |||
| 率 (%) 親投資信託受益証券日本 5,659,698,396 99.54 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 26,426,756 0.46 合計 ( 純資産総額 ) 5,686,125,152 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 16 計算期間末 (2016 年 12 月 14 日 ) 5,269 5,269 0.9083 0.9083 第 17 計算期間末 (2017 年 12 月 14 日 ) 5,614 5,614 1.1739 | |||