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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/18 | 09:13 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/12/19－2026/12/18) 半期報告書 | |||
| 14,688,545,200 96.43 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 544,230,172 3.57 合計 ( 純資産総額 ) 15,232,775,372 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 20 計算期間末 (2016 年 12 月 19 日 ) 8,833 8,894 1.4470 1.4570 第 21 計算期間末 (2017 年 12 月 18 日 ) 12,921 12,978 2.2803 2.2903 第 22 計算期 | |||