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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/18 | 09:17 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/12/23－2026/12/21) 半期報告書 | |||
| (%) 親投資信託受益証券日本 6,179,721,564 99.76 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 15,043,660 0.24 合計 ( 純資産総額 ) 6,194,765,224 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 55 計算期間末 (2016 年 12 月 19 日 ) 11,634 11,638 1.0000 1.0003 第 56 計算期間末 (2017 年 12 月 19 日 ) 10,897 10,897 0.9999 | |||