開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 2 」の検索結果
検索結果 1 件 ( 1 ～ 1) 応答時間：0.014 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 09:15 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/09/25－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 託受益証券日本 3,144,787,565 99.81 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 6,076,540 0.19 合計 ( 純資産総額 ) 3,150,864,105 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 55 計算期間末 (2016 年 9 月 20 日 ) 6,122 6,125 1.0000 1.0004 第 56 計算期間末 (2017 年 9 月 19 日 ) 5,567 5,567 1.0000 1.0000 第 57 計算期間 | |||