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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/21 | 09:14 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/10/28－2026/10/26) 半期報告書 | |||
| 国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 1,309,970,171 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 131,021 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 1,310,101,192 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 15 計算期間末 (2016 年 10 月 26 日 ) 503 504 1.6556 1.6566 第 16 計算期間末 (2017 年 10 月 26 日 ) 558 558 | |||