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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 09:08 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/07/18－2026/07/17) 半期報告書 | |||
| ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 9,159,020,261 98.51 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 138,863,579 1.49 合計 ( 純資産総額 ) 9,297,883,840 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 13 計算期間末 (2016 年 7 月 19 日 ) 6,238 6,269 2.0538 2.0638 第 14 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 8,823 8,850 3.3129 | |||